Opis działalności:FIDEA to wiodący doradca finansowy w obszarze bankowości inwestycyjnej,...specjalizujący się w transakcjach fuzji i przejęć, restrukturyzacji finansowej oraz pozyskiwaniu finansowania dla klientów z różnych sektorów. Firma, działająca od 18 lat, zrealizowała 56 transakcji o łącznej wartości 10 miliardów złotych. FIDEA wyróżnia się na rynku jako lider w transakcjach typy mid-cap w sektorze dóbr konsumpcyjnych oraz opieki zdrowotnej w Polsce, co potwierdzają liczne prestigowe transakcje zarówno lokalne, jak i międzynarodowe. Zespół FIDEA składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy kładą duży nacisk na budowanie długotrwałych relacji oparte na zaufaniu i wysokiej jakości usług. Klientami firmy są zarówno wiodące korporacje, jak i przedsiębiorcy, co dowodzi zróżnicowania jej aktywności. Współpraca z takimi podmiotami jak Techland S.A. czy EcoWipes Group świadczy o silnej pozycji FIDEA na rynku oraz jej umiejętności w zakresie dostosowania strategii do specyficznych potrzeb branżowych. Celem FIDEA jest dalszy rozwój i utrzymanie pozycji lidera w dziedzinie doradztwa finansowego i transakcji M&A.
W skrócie
Specjalizacja w bankowości inwestycyjnej i doradztwie M&A.
Lider w transakcjach mid-cap w sektorze dóbr konsumpcyjnych i zdrowotnych.
Realizacja 56 transakcji o wartości 10 miliardów złotych.
Doradztwo finansowe dla korporacji i przedsiębiorców na rynku krajowym i zagranicznym.
Działania skupione na budowaniu długotrwałych relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fidea osiągnęła 12 417 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 416 884 zł. Pozostałe przychody to 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 625 110 zł.
Zysk netto wyniósł 4 791 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 704 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 417 612 zł w 2023 roku.
• 8 992 143 zł w 2022 roku.
• 5 096 378 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 791 773 zł w 2023 roku.
• 2 745 260 zł w 2022 roku.
• 2 540 944 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fidea wynosi 28 218 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
772 676 zł a 67 084 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 564 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 218 178 zł w 2023 roku.
• 19 032 184 zł w 2022 roku.
• 13 936 104 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fidea wyniosła 1 294 157 zł.
a
ktywa trwałe to 472 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 821 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 294 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 030 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 294 157 zł w 2023 roku.
• 3 276 084 zł w 2022 roku.
• 1 117 863 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 370%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 465%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -322.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fidea wyniosły 263 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 294 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 921 zł w 2023 roku
• 534 238 zł w 2022 roku
• 618 203 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fidea wykazała przychody na poziomie 12 417 612 zł.
Organizacja zarobiła 5 933 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 142 082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 791 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 190 347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 142 082 zł w 2023 roku
• 273 496 zł w 2022 roku
• 254 310 zł w 2021 roku
Organizacja Fidea wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki