Specjalizacja w bankowości inwestycyjnej i doradztwie M&A.
Lider w transakcjach mid-cap w sektorze dóbr konsumpcyjnych i zdrowotnych.
Realizacja 56 transakcji o wartości 10 miliardów złotych.
Doradztwo finansowe dla korporacji i przedsiębiorców na rynku krajowym i zagranicznym.
Działania skupione na budowaniu długotrwałych relacji z klientami.
FIDEA to wiodący doradca finansowy w obszarze bankowości inwestycyjnej, specjalizujący się w transakcjach fuzji i przejęć, restrukturyzacji finansowej oraz pozyskiwaniu finansowania dla klientów z różnych sektorów. Firma, działająca od 18 lat, zrealizowała 56 transakcji o łącznej wartości 10 miliardów złotych. FIDEA wyróżnia się na rynku jako lider w transakcjach typy mid-cap w sektorze dóbr konsumpcyjnych oraz opieki zdrowotnej w Polsce, co potwierdzają liczne prestigowe transakcje zarówno lokalne, jak i międzynarodowe. Zespół FIDEA składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy kładą duży nacisk na budowanie długotrwałych relacji oparte na zaufaniu i wysokiej jakości usług. Klientami firmy są zarówno wiodące korporacje, jak i przedsiębiorcy, co dowodzi zróżnicowania jej aktywności. Współpraca z takimi podmiotami jak Techland S.A. czy EcoWipes Group świadczy o silnej pozycji FIDEA na rynku oraz jej umiejętności w zakresie dostosowania strategii do specyficznych potrzeb branżowych. Celem FIDEA jest dalszy rozwój i utrzymanie pozycji lidera w dziedzinie doradztwa finansowego i transakcji M&A.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fidea osiągnęła 17 258 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 254 450 zł. Pozostałe przychody to 3718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 415 733 zł.
Zysk netto wyniósł 5 838 717 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 294 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 258 169 zł w 2024 roku.
• 12 417 612 zł w 2023 roku.
• 8 992 143 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 838 717 zł w 2024 roku.
• 4 791 773 zł w 2023 roku.
• 2 745 260 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fidea wynosi 7,22 mln zł.
EBITDA Fidea wynosi 7,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
344 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 215 981 zł w
2024 roku.
• 5 970 003 zł w
2023 roku.
• 2 915 002 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
350 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 240 554 zł w
2024 roku.
• 5 957 757 zł w
2023 roku.
• 2 878 542 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fidea wynosi 36 117 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 257 686 zł a 81 742 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 612 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 117 999 zł w 2024 roku.
• 28 218 178 zł w 2023 roku.
• 19 032 184 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fidea wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fidea wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fidea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fidea wynosi 703 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 335 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 335 tys. zł a 1,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 703 tys. zł w 2024 roku.
• 521 tys. zł w 2023 roku.
• 494 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 335 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 958 tys. zł w 2023 roku.
• 807 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 571 423
zł.
Koszty operacyjne Fidea wyniosły 10 038 469
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 132 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 571 423 zł w 2024 roku
• -521 999 zł w 2023 roku
• -348 426 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fidea wyniosła 2 474 670 zł.
a
ktywa trwałe to 464 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 009 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 474 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 676 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 797 756 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 474 670 zł w 2024 roku.
• 1 294 157 zł w 2023 roku.
• 3 276 084 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 236%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 348%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -293.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fidea wyniosły 797 756 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 474 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 797 756 zł w 2024 roku
• 263 921 zł w 2023 roku
• 534 238 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fidea wykazała przychody na poziomie 17 258 169 zł.
Organizacja zarobiła 7 218 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 380 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 838 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 197 169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 380 181 zł w 2024 roku
• 1 142 082 zł w 2023 roku
• 273 496 zł w 2022 roku
Organizacja Fidea wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki