Organizacja Hormar Polska osiągnęła 305 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 868 zł. Pozostałe przychody to 275 730 zł.
Całkowite koszty wyniosły -129 871 zł.
Zysk netto wyniósł 159 739 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -227 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 305 599 zł w 2020 roku. • 292 898 zł w 2019 roku. • 151 340 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -211 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 159 739 zł w 2020 roku. • 67 409 zł w 2019 roku. • -596 781 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hormar Polska wynosi 3 665 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
458 398 zł a 15 054 142 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 091 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 665 340 zł w 2020 roku. • 3 167 747 zł w 2019 roku. • 2 753 184 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hormar Polska wynosi -17 tys. zł.
EBITDA Hormar Polska wynosi -17 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -17 112 zł w
2020 roku. • 7345 zł w
2019 roku. • 16 922 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -17 112 zł w
2020 roku. • 9017 zł w
2019 roku. • 19 152 zł w
2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hormar Polska wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2020 roku. • 2,93% w 2019 roku. • 2,93% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hormar Polska wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,46% w 2020 roku. • 0,58% w 2019 roku. • 0,65% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Hormar Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hormar Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 753 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 753 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 753 tys. zł w 2020 roku. • 721 tys. zł w 2019 roku. • 707 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
38 183
zł.
Koszty operacyjne Hormar Polska wyniosły
46 980
zł.
Wynagrodzenia stanowią
81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5376 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 38 183 zł w 2020 roku • 48 503 zł w 2019 roku • 56 606 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
81% w 2020 roku •
68% w 2019 roku •
85% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hormar Polska wyniosła 19 519 053 zł.
a
ktywa trwałe to 19 505 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 519 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 763 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 755 518 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -861 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 519 053 zł w 2020 roku. • 23 302 837 zł w 2019 roku. • 23 090 610 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -57%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hormar Polska wyniosły 15 755 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 519 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -737 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 755 518 zł w 2020 roku • 19 699 040 zł w 2019 roku • 19 554 222 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2020 roku • 85% w 2019 roku • 85% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hormar Polska wykazała przychody na poziomie 305 599 zł.
Organizacja zarobiła 159 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 1866 zł w 2018 roku
Organizacja Hormar Polska wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 89 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+13
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 29 dni06-09-2022
2021
−1 mies. 9 dni06-09-2022
2021
+8 mies. 2 dni06-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
+4 dni19-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hormar Ag posiada 130776
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2008 jest Hormar Ag kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2007 do 29.10.2008
był Hormar Ag kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.03.2007 do 28.11.2007 najwięcej udziałów posiadał Hormar Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.