SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Specjalizacja w budowie budynków energooszczędnych i pasywnych.
Zastosowanie opatentowanej technologii zapewniającej niskie koszty ogrzewania.
Realizacja budynków w standardzie deweloperskim z opcją wykończenia pod klucz.
Udział w międzynarodowych misjach promujących technologię budowlaną.
Innowacyjne projekty, w tym pierwszy dom na wodzie.
M-3 Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana, która specjalizuje się w kompleksowej budowie budynków energooszczędnych oraz pasywnych na terenie całej Polski. Od momentu swojego powstania w 1998 roku, firma zyskała reputację lidera w branży dzięki zastosowaniu najnowszej opatentowanej technologii, co pozwala na szybkie i efektywne budowanie. Kluczowymi cechami wyróżniającymi M-3 są bardzo niski współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych, wynoszący jedynie 0,09 W/(m2K), oraz szczelność budynków na poziomie 0,4, co przekłada się na znaczne oszczędności w kosztach energii. Firma oferuje budynki w standardzie deweloperskim zamkniętym, z możliwością wykończenia pod klucz. W portfolio M-3 znajdują się także innowacyjne projekty, takie jak pierwszy dom na wodzie oraz Muzeum Korona Ziemi w Zawoi. M-3 została wyróżniona nagrodą w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Środowiska GREENEVO i uczestniczyła w międzynarodowych misjach promujących swoją technologię w takich krajach, jak USA, Australia, czy Nowa Zelandia. Atutem firmy są również domy pokazowe w Krakowie, Brzesku i Warszawie, gdzie klienci mogą na żywo zapoznać się z jej ofertą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja m-3 osiągnęła 453 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 453 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 947 966 zł.
Strata netto wyniosła 494 671 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -214 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 453 295 zł w 2024 roku.
• 630 354 zł w 2023 roku.
• 1 714 433 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -494 671 zł w 2024 roku.
• 5333 zł w 2023 roku.
• 32 629 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT m-3 wynosi -494 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
75 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -494 246 zł w
2024 roku.
• 7637 zł w
2023 roku.
• 37 063 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji m-3 wynosi 302 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 133 237 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -169 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 302 197 zł w 2024 roku.
• 553 689 zł w 2023 roku.
• 1 381 697 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-3 wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,406% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
m-3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne m-3 wyniosły 947 541
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 692 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów m-3 wyniosła 234 257 zł.
a
ktywa trwałe to 62 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -348 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 582 437 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -98 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 257 zł w 2024 roku.
• 728 165 zł w 2023 roku.
• 606 301 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -211%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
Marża operacyjna wyniosła -109%.
Marża netto wyniosła -109%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania m-3 wyniosły 582 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 249%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 582 437 zł w 2024 roku
• 578 669 zł w 2023 roku
• 461 998 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 249% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja m-3 wykazała przychody na poziomie 453 295 zł.
Organizacja zarobiła -494 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -494 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1487 zł w 2023 roku
• 4115 zł w 2022 roku