RADAN PIWNA SP. Z O.O. | KRS: 0000174342

Podsumowanie

aktywa

20,5 mln

przychód

4,2 mln

zysk

-662 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

BOJKOWSKA, 59

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2003-09-26

Rozpoczęcie działalności

2002-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Pozostała działalność związana ze sportem Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radan Piwna osiągnęła 4 227 199 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 227 196 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 889 222 zł.

Strata netto wyniosła 662 026 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 603 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 227 199 zł w 2024 roku.
• 1 336 316 zł w 2023 roku.
• 190 425 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -662 026 zł w 2024 roku.
• -303 641 zł w 2023 roku.
• -355 578 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-147.42

0

-177

6928.5

-76085.91

15212.66

-230578.18

102480.39

-429809.4

190424.86

-355578.22

1336315.6

-303641.21

4227198.79

-662026.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radan Piwna wynosi 2 818 133 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 567 997 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 818 133 zł w 2024 roku.
• 890 877 zł w 2023 roku.
• 126 950 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24960.62

133123.32

0

24827.87

132415.32

0

4619

17321.25

0

10141.77

38031.65

0

68320.26

256200.98

0

126949.91

476062.15

0

890877.07

3340789

0

2818132.53

10567996.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radan Piwna wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radan Piwna wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 1,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radan Piwna charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radan Piwna wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 169 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Radan Piwna wyniosły 4 557 973 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radan Piwna wyniosła 20 462 756 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 138 370 zł.

a

ktywa obrotowe to 324 385 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 462 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 024 615 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 487 371 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 911 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 462 756 zł w 2024 roku.
• 19 253 378 zł w 2023 roku.
• 9 222 690 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

84735.15

84796.56

5048559.38

9345328.61

8931210.56

9222689.51

19253377.72

20462755.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.02

1.77

-11.29

-10.98

-0.02

0.84

-14

-15.16

-0.05

0.61

-4.02

-4.19

-0.04

0.34

-1.78

-1.87

-0.02

0.22

-0.21

-0.23

-0.03

0.33

-0.08

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radan Piwna wyniosły 22 487 371 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 462 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 205 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 487 371 zł w 2024 roku
• 20 615 967 zł w 2023 roku
• 10 281 637 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

84735.15

51454.32

0.61

84796.56

51692.73

0.61

5048559.38

5091541.46

1.01

9345328.61

9618888.87

1.03

8931210.56

9634580.22

1.08

9222689.51

10281637.39

1.11

19253377.72

20615966.81

1.07

20462755.7

22487371.09

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radan Piwna wykazała przychody na poziomie 4 227 199 zł.

Organizacja zarobiła -662 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -662 026 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Radan Piwna wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41973

0.00569

0.41448

0.47989

0.43747

0.30577

0

0.43587

0.00556

0.4004

0.47873

0.44632

0.26008

0

0.14523

0.46577

0.7975

0.74231

0.17296

0.16383

0.31933

0.95171

0

0.08296

0.51039

0.86405

0.78296

0.14485

0.14369

0.31556

0.809

0

0.05296

0.58018

0.84689

0.83116

0.21743

0.20573

0.23035

0.72349

0

0.07117

0.58646

0.84297

0.8317

0.26293

0.24821

0.26804

0.6356

0

0.07375

0.7384

0.90372

0.80401

0.35121

0.34423

0.31438

0.59586

0

0.05405

0.82048

0.8874

0.82718

0.37564

0.38843

0.29162

0.63366

0

Powiązania

W RADOSŁAW - reprezentacja

W TADEUSZ - wspólnik, reprezentacja

T STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2008

W Tadeusz

Maj 1954

Osoba

wspólnik

12.02.2004

03.03.2008

W Tadeusz

Maj 1954

Osoba

wspólnik

26.09.2003

12.02.2004

W Tadeusz

Maj 1954

Osoba

wspólnik

12.02.2004

03.03.2008

T Stanisław

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

26.09.2003

12.02.2004

T Stanisław

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

03.03.2008

T Stanisław

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

26.09.2003

W Tadeusz

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

26.09.2003

T Stanisław

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

03.09.2021

W Radosław

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Tomas Stanisław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wesołowski Tadeusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tomas Stanisław (50% udziałów)
• Wesołowski Tadeusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2004 do 03.03.2008:
• Tomas Stanisław (50% udziałów)
• Wesołowski Tadeusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2003 do 12.02.2004:
• Tomas Stanisław (50% udziałów)
• Wesołowski Tadeusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do RADAN PIWNA

	Organizacja	Numer KRS
1	DEWI INVEST SP. Z O.O.	0000873113
2	BRYLANTOWA SP. Z O.O.	0000943829
3	MODERATOR STARTOWA SP. Z O.O.	0001039936
4	SUCHA ATUT SP. Z O.O. SP. K.	0001007236
5	VP PIOTRKOWSKA 96 SP. Z O.O.	0000886243
6	MBINWEST SP. Z O.O.	0000749585
7	ARTOM FUND SP. Z O.O.	0000948194
8	DREWNIANE DOMOSTWO SP. Z O.O.	0001068422
9	RSS INVEST SP. Z O.O.	0000949562
10	CARRYON SP. Z O.O.	0000733086
11	MILLARE SP. Z O.O.	0000913453
12	ROBYG MOKOTÓW INVESTMENT SP. Z O.O.	0000517706
13	SZABATSERWIS SP. Z O.O.	0000611425
14	SKALSKI 3 SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0001005692
15	CHEŁMIŃSKA SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.	0000914066
16	LEŚNA ALEJA R.P.GRZYB SP. J.	0000982290
17	PORT DRZEWNY SP. Z O.O.	0000853589
18	FAMILY PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000469225
19	BTS SP. Z O.O.	0000195728
20	GM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000813361
21	STABILIO INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000911978
22	PDC INDUSTRIAL CENTER 202 SP. Z O.O.	0000901193
23	INPREF SP. Z O.O.	0000920888
24	BMC INVEST SP. Z O.O. 5 SP. K.	0000526843
25	BURCHACIŃSCY DEVELOPER SP. K.	0000701836
26	TG PARK 2 SP. Z O.O.	0000735896
27	W&D SP. Z O.O.	0000879891
28	ARKADIA APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000872792
29	SIGMA INVEST SŁUPSK SP. Z O.O.	0000922488
30	JBZ SP. Z O.O.	0000865301

RADAN PIWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000174342 NIP 6312642036 REGON 277185134

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADAN PIWNA

RADAN PIWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000174342 NIP
6312642036 REGON
277185134