SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST, ABY WSPÓŁDZIAŁAŁO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Realizacja planów restrukturyzacyjnych dostosowanych do przedsiębiorstw
Optymalizacja modeli biznesowych i działań organizacyjnych
Współpraca z ekspertami w celu poprawy efektywności
Obszary działania: przemysł, farmaceutyki, energetyka, telekomunikacja, nieruchomości
RE-Invest to fundusz typu private equity, który został założony w 2007 roku i działa na niepublicznym rynku kapitałowym. Specjalizuje się w inwestycjach w firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub organizacyjnej, które wymagają restrukturyzacji. Celem RE-Invest jest optymalizacja działania tych przedsiębiorstw oraz wprowadzenie nowoczesnych modeli biznesowych. Fundusz angażuje własny kapitał w działania naprawcze, tworząc kompleksowe plany dostosowane do potrzeb konkretnych firm. Zespół ekspertów wspiera kluczowe zmiany w organizacji, co przekłada się na skuteczne zarządzanie i nadzór nad zasobami. RE-Invest działa w różnych branżach, w tym przemysłowym, farmaceutycznym, energetycznym oraz telekomunikacyjnym, a także w sektorze nieruchomości. Przez lata działalności, firma zdobyła doświadczenie w restrukturyzacji i optymalizacji firm, co pozwala jej skutecznie przekształcać nierentowne przedsiębiorstwa w nowoczesne organizacje. Misją RE-Invest jest wspieranie firm w kryzysie, a wizją - budowanie wartości oraz efektywności organizacyjnej poprzez skuteczne zarządzanie i rozwijanie potencjału pracowników. Wyróżnia ją bliska współpraca z klientami oraz zaangażowanie w procesy transformacyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RE - Invest osiągnęła 438 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 433 117 zł. Pozostałe przychody to 5428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 468 357 zł.
Strata netto wyniosła 35 240 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 545 zł w 2024 roku.
• 345 039 zł w 2023 roku.
• 399 567 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 240 zł w 2024 roku.
• -65 288 zł w 2023 roku.
• 30 612 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RE - Invest wynosi 292 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 096 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 292 363 zł w 2024 roku.
• 230 026 zł w 2023 roku.
• 388 827 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RE - Invest wynosi 1,55%. To oznacza, że firma ma szansę 1,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,55% w 2024 roku.
• 1,54% w 2023 roku.
• 1,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RE - Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 168
zł.
Koszty operacyjne RE - Invest wyniosły 355 144
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4977 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 168 zł w 2024 roku
• 50 011 zł w 2023 roku
• 44 214 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RE - Invest wyniosła 443 884 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 55 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 388 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 443 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 614 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 057 941 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -341 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 443 884 zł w 2024 roku.
• 524 308 zł w 2023 roku.
• 487 533 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28296.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RE - Invest wyniosły 3 057 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 443 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 689%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -220 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 057 941 zł w 2024 roku
• 3 103 125 zł w 2023 roku
• 3 001 062 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 689% w 2024 roku
• 592% w 2023 roku
• 616% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RE - Invest wykazała przychody na poziomie 438 545 zł.
Organizacja zarobiła -34 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 498 zł w 2024 roku
• 4013 zł w 2023 roku
• 7165 zł w 2022 roku
Organizacja RE - Invest wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.