BISOL SP. Z O.O. | KRS: 0000598962

Podsumowanie

aktywa

466 tys.

przychód

472 tys.

zysk

-65 tys.

wartość firmy

315 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SIELEC

Adres

, 1A

Kod pocztowy

39-120

Rejestracja

2016-01-27

Rozpoczęcie działalności

2016-01-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH OBSZARACH JEJ DZIAŁALNOŚCI. WICEPREZES MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bisol osiągnęła 472 368 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 470 785 zł. Pozostałe przychody to 1582 zł.

Całkowite koszty wyniosły 535 510 zł.

Strata netto wyniosła 64 725 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 472 368 zł w 2024 roku.
• 381 565 zł w 2023 roku.
• 9500 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 725 zł w 2024 roku.
• 264 876 zł w 2023 roku.
• -29 119 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.37

-13170.51

257148.72

-518507.17

613711.9

-267542.19

311134.78

152010.57

60000.82

10663.38

9500

-29119.37

381565.35

264876.18

472367.52

-64724.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bisol wynosi -47 tys. zł.

EBITDA Bisol wynosi -44 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bisol wynosi 314 912 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 180 919 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 314 912 zł w 2024 roku.
• 1 313 882 zł w 2023 roku.
• 6333 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.25

0.93

0

171432.48

642871.8

0

409141.27

1534279.75

0

815465.47

2128147.98

0

82654.07

150002.05

0

6333.33

23750

0

1313881.62

3708266.52

0

314911.68

1180918.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bisol wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,149% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 5,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bisol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 253 723 zł.

Koszty operacyjne Bisol wyniosły 517 915 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 103 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 253 723 zł w 2024 roku
• 79 048 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bisol wyniosła 466 377 zł.

a

ktywa trwałe to 236 510 zł.

a

ktywa obrotowe to 229 867 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 466 377 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -469 298 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 935 675 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 466 377 zł w 2024 roku.
• 514 462 zł w 2023 roku.
• 84 649 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

188849.88

610509.16

358488.81

125232.33

98819.51

84649.14

514461.83

466377

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 508511.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.79

-35595.97

-0.85

0.97

-362.44

-2.02

-0.75

0.33

-0.36

-0.44

1.21

-0.23

0.55

0.49

0.11

-0.02

0.43

0.18

-0.34

0.04

-1.49

-3.07

0.51

-0.65

0.73

0.69

-0.14

0.14

-0.1

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bisol wyniosły 935 675 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 466 377 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 201%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 935 675 zł w 2024 roku
• 919 035 zł w 2023 roku
• 753 799 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 201% w 2024 roku
• 179% w 2023 roku
• 890% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

188849.88

205504.65

1.09

610509.16

1145671.1

1.88

358488.81

1161192.94

3.24

125232.33

775925.89

6.2

98819.51

738849.69

7.48

84649.14

753798.69

8.9

514461.83

919035.2

1.79

466377

935674.91

2.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bisol wykazała przychody na poziomie 472 368 zł.

Organizacja zarobiła -64 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 725 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 282 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

282

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Bisol wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15462

0.34429

0.6765

0.81038

0.0104

0.28557

0.83565

0

0.02223

0.72179

0.79506

0.88747

0.14599

0.06963

0.08948

0.87018

0

0.03274

0.81457

0.74239

0.92547

0.22066

0.23284

0.09791

0.65948

0

0.8861

0.73978

0.60782

0.95837

0.83449

0.88434

0.98217

0.12783

0

0.69653

0.54636

0.55897

0.96369

0.66598

0.82298

0.70553

0.23647

0

0.12695

0.4281

0.51432

0.97014

0.12043

0.12954

0.13902

0.47996

0

0.88806

0.68704

0.71595

0.89282

0.91505

0.92281

0.8926

0.06842

0.61791

0.10469

0.67959

0.66588

0.90441

0.24788

0.25376

0.20919

0.56033

0

Powiązania

Ż JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2023

Ż Janusz

Maj 1957

Osoba

wspólnik

27.01.2016

29.03.2018

Ż Janusz

Maj 1957

Osoba

wspólnik

29.03.2018

27.09.2023

Ż Janusz

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

27.01.2016

Ż Janusz

Maj 1957

Osoba

Udziałowcy

Żuczek Janusz posiada 94 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.09.2023 jest Żuczek Janusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2018 do 27.09.2023 był Żuczek Janusz kontrolując 94% udziałów.

W okresie od 27.01.2016 do 29.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Żuczek Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.

Podobne organizacje do BISOL

	Organizacja	Numer KRS
1	RE - INVEST SP. Z O.O.	0000236986
2	VAN RIJN SP. K.	0000943719
3	XS5 SP. Z O.O.	0000799997
4	CC INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000544151
5	UNION CONSULTING SP. Z O.O.	0000659723
6	LONER SP. Z O.O.	0000561396
7	TAMESTROLLE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001083481
8	FIRE-SPEC JERZY MATUSIAK SP. Z O.O.	0000938070
9	TURNING POINT CAPITAL SP. Z O.O.	0000642055
10	VH SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000915400
11	AML BUSINESS SP. Z O.O.	0000937450
12	DEMPEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000645289
13	LEANHILL SP. Z O.O.	0000581373
14	ZŁOTY RÓG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000652963
15	GOMERIA SP. Z O.O.	0000644050
16	BSA-COM SP. Z O.O.	0000947183
17	ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT SP. Z O.O.	0000604587
18	MTP GROUP SP. Z O.O.	0000715108
19	LEWEK SP. Z O.O.	0000952710
20	HAN LONG SP. Z O.O.	0000679012
21	CENTRUM KARIERY SP. Z O.O.	0000611479
22	ADAH SP. Z O.O.	0000507778
23	RESI.PRO SP. Z O.O.	0000894432
24	RED OCEAN GROUP SP. Z O.O.	0000608395
25	SIEMEK GROUP SP. Z O.O.	0000938732
26	POLIPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O.	0000368417
27	SENIM SP. Z O.O.	0000509381
28	E-R2 SP. Z O.O.	0000447204
29	CROWE ADVARTIS CONSULTING SP. Z O.O.	0000393728
30	CONFISIO SP. Z O.O.	0000362187

BISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000598962 NIP 8133714300 REGON 363584706

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BISOL

BISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598962 NIP
8133714300 REGON
363584706