ITALINVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000236350

Podsumowanie

aktywa

953 tys.

przychód

6 tys.

zysk

131 tys.

wartość firmy

901 tys.

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

NYSA

Adres

UL. IGNACEGO KRASICKIEGO, 1

Kod pocztowy

48-300

Rejestracja

2005-06-20

Rozpoczęcie działalności

2005-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, - W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italinvest osiągnęła 5545 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5434 zł. Pozostałe przychody to 111 zł.

Całkowite koszty wyniosły -125 661 zł.

Zysk netto wyniósł 131 094 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5545 zł w 2024 roku.
• 984 697 zł w 2023 roku.
• 294 708 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 094 zł w 2024 roku.
• 362 297 zł w 2023 roku.
• 38 858 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

51132.16

-13859.53

84707.44

22533.15

154236.02

93854.71

230678.15

108448.22

102103.05

-61739.24

294708.12

38858.3

984697.05

362297.13

5544.81

131094.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Italinvest wynosi 148 tys. zł.

EBITDA Italinvest wynosi 259 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 147 834 zł w 2024 roku.
• 401 330 zł w 2023 roku.
• 44 645 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 259 064 zł w 2024 roku.
• 512 560 zł w 2023 roku.
• 156 228 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italinvest wynosi 900 590 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8317 zł a 1 986 752 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 900 590 zł w 2024 roku.
• 2 520 588 zł w 2023 roku.
• 619 035 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

177250.54

763532.96

127061.16

306666.52

853665.56

202953.9

681196.75

1313965.94

284290.06

871868.38

1518275.08

0

306054.34

1269256.72

267129.36

619034.64

1424689.92

414934.96

2520588.18

5072159.82

8317.22

900589.77

1986751.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italinvest wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Italinvest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 799 zł.

Koszty operacyjne Italinvest wyniosły 749 597 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 543 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 799 zł w 2024 roku
• 126 751 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italinvest wyniosła 953 493 zł.

a

ktywa trwałe to 746 223 zł.

a

ktywa obrotowe to 207 269 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 953 493 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 496 688 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 805 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 953 493 zł w 2024 roku.
• 1 043 608 zł w 2023 roku.
• 1 048 961 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

887504.76

862125.04

1390161.22

1320787.65

1197343.45

1048961.17

1043607.63

953492.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 2,721%.

Marża netto wyniosła 2,364%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 388 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 341.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.07

0.05

-0.27

0.03

0.11

0.54

0.27

0.07

0.35

0.68

0.61

0.08

0.29

0.33

0.47

-0.05

-0.19

-0.6

0.04

0.11

0.15

0.13

0.35

0.65

0.41

0.37

0.14

0.26

27.21

23.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italinvest wyniosły 456 805 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 953 493 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 805 zł w 2024 roku
• 490 361 zł w 2023 roku
• 692 789 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

887504.76

696621.52

0.78

862125.04

648708.65

0.75

1390161.22

1119556.02

0.81

1320787.65

941734.23

0.71

1197343.45

880029.27

0.73

1048961.17

692788.69

0.66

1043607.63

490361.02

0.47

953492.74

456804.81

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italinvest wykazała przychody na poziomie 5545 zł.

Organizacja zarobiła 145 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 739 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1998 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 739 zł w 2024 roku
• 37 646 zł w 2023 roku
• 4012 zł w 2022 roku

Wartość

752

6875

9599

9956

0

4012

37646

14739

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Italinvest wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12187

0.50883

0.79419

0.58081

0.14325

0.60496

0.29886

0.18639

0.66905

0.70906

0.50293

0.79777

0.56708

0.88956

0.94828

0.55762

0.42578

0.75361

0.80302

0.52255

0.84387

0.62676

0.95347

0.96499

0.63751

0.55333

0.78193

0.77964

0.55359

0.80712

0.5682

0.90362

0.85091

0.59589

0.51585

0.77165

0.07222

0.48076

0.78611

0.60994

0.11778

0.10698

0.23898

0.11758

0

0.6677

0.53717

0.73407

0.58083

0.72936

0.7274

0.55556

0.43203

0.65079

0.83373

0.58091

0.69571

0.46852

0.90775

0.90704

0.83641

0.72529

0.80592

0.68811

0.23205

0.63278

0.47173

0.99826

0.99816

0.65297

0.52364

0.66163

Powiązania

G DAVIDE - wspólnik

L DOROTA - prokurent

G ROSARIO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2019

G Davide

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

20.06.2005

22.01.2019

Gatta Davide

Osoba

wspólnik

20.06.2005

22.01.2019

Guatieri Rosario

Osoba

wspólnik

22.01.2019

G Rosario

Grudzień 1966

Osoba

prokurent

20.06.2005

L Dorota

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

22.01.2019

10.07.2024

G Davide

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

20.06.2005

22.01.2019

Gatta Davide

Osoba

reprezentacja

10.07.2024

G Rosario

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Gatta Davide posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Guatieri Rosario posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2019 jest Gatta Davide kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.06.2005 do 22.01.2019 był Gatta Davide kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ITALINVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PARTNERS TEAM SP. Z O.O.	0000557190
2	AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ FUTURE SOLUTION SP. Z O.O.	0000548046
3	KOMBO SP. Z O.O.	0000843418
4	VISA AND WORK SP. Z O.O.	0000623318
5	GLOBAL BATIMENT SP. Z O.O.	0000800993
6	WORK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000263750
7	PRESTUM SP Z O.O. SP. Z O.O.	0000631659
8	KARRIER TP SP. Z O.O. SP. K.	0000740476
9	GLOBAL WORKER WARSZAWA	0000802222
10	CREDE SP. Z O.O.	0000736924
11	POLIVIZ SP. Z O.O.	0000878992
12	TECO MARITIME POLAND SP. Z O.O.	0000419218
13	MARO SP. Z O.O.	0000785136
14	WB GROUP SP. Z O.O.	0000660846
15	EURO EDU & JOBS SP. Z O.O.	0000896841
16	PERSONAL EXPERT SP. Z O.O.	0000425469
17	ALFA JOB SP. Z O.O.	0000818573
18	STAK SP. Z O.O.	0000282891
19	PREMIUM WORK SP. Z O.O.	0000420024
20	APT LABORA SP. Z O.O.	0000762916
21	DS WORK SP. Z O.O. SP. K.	0000750443
22	W&F GROUP SP. Z O.O.	0000951471
23	AQUILA PERSONNEL SP. Z O.O.	0000801914
24	AJM PARTNER SP. Z O.O.	0001060110
25	IMAX N TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU ODDZIAŁ	0001021538
26	DESIRE SP. Z O.O.	0000701861
27	HMD WORK SERVICE PLUS SP. Z O.O.	0000986363
28	PRACA UNO SP. Z O.O.	0000591919
29	PRO PEOPLE AGENCY SP. Z O.O. SP. K.	0000802842
30	PRESSWORK SP. Z O.O.	0000474084

ITALINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000236350 NIP 7532263086 REGON 160025970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITALINVEST

ITALINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000236350 NIP
7532263086 REGON
160025970