KOLWIN SP. Z O.O. | KRS: 0000198990

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

5,2 mln

zysk

378 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁASK

Adres

PIEKARNICZA, 2

Kod pocztowy

98-100

Rejestracja

2004-03-23

Rozpoczęcie działalności

1996-04-05

Kapitał zakładowy

224000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja piwa Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych Produkcja słodu Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Produkcja win gronowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kolwin osiągnęła 5 168 007 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 168 007 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 789 768 zł.

Zysk netto wyniósł 378 239 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -418 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 168 007 zł w 2024 roku.
• 5 215 336 zł w 2023 roku.
• 5 855 359 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 239 zł w 2024 roku.
• -85 195 zł w 2023 roku.
• 334 891 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8097272.51

2684.81

7208837.97

789998.78

5128234.86

57061.94

4915114.49

-320001.72

4531299.11

-403101.88

5855359.38

334891.15

5215336.04

-85195.17

5168007.44

378239.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kolwin wynosi 5 521 987 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 563 691 zł a 12 920 019 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 521 987 zł w 2024 roku.
• 3 756 902 zł w 2023 roku.
• 5 587 046 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5408920.91

20243181.27

592270.88

8558157.98

18022094.93

570619.4

4282138.34

12820587.15

0

3671809.04

12287786.23

0

3113605.71

11328247.78

343908

5587045.52

14638398.45

0

3756902.31

13038340.1

563691.14

5521986.87

12920018.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kolwin wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kolwin wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kolwin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kolwin wynosi 157 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 207 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kolwin wyniosły 4 692 208 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kolwin wyniosła 1 481 755 zł.

a

ktywa trwałe to 191 608 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 290 147 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 481 755 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 751 588 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 730 167 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -313 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 481 755 zł w 2024 roku.
• 1 074 733 zł w 2023 roku.
• 1 166 125 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3673468.61

3320315.77

3141096.62

2873213.95

2249570.13

1166124.72

1074733.07

1481755.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 133.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-8.82

0

0.24

1

0.14

0.11

0.02

0.07

0.01

-0.11

-0.61

-0.07

-0.18

-3.26

-0.09

0.29

0.73

0.06

-0.08

-0.23

-0.02

0.26

0.5

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kolwin wyniosły 730 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 481 755 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -420 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 730 167 zł w 2024 roku
• 701 384 zł w 2023 roku
• 707 581 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3673468.61

3673772.88

1

3320315.77

2530621.26

0.76

3141096.62

2294340.17

0.73

2873213.95

2346459.22

0.82

2249570.13

2125917.28

0.94

1166124.72

707580.72

0.61

1074733.07

701384.25

0.65

1481755.24

730167.06

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kolwin wykazała przychody na poziomie 5 168 007 zł.

Organizacja zarobiła 415 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 408 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 239 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5254 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 408 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

630

185309

5511

0

37408

Wyniki na tle rynku "Produkcja cydru i pozostałych win owocowych" (11.03.Z)

dane za rok

Organizacja Kolwin wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja cydru i pozostałych win owocowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68182

0.71429

0.59091

0.6

0.5625

0.46667

0.55

0

0.76471

0.86957

0.72727

0.56522

0.52174

0.9

0.82353

0.91304

0.86957

0.88889

0.6087

0.72727

0.56522

0.54545

0.47368

0.35294

0.6087

0.31818

0.78947

0.04167

0.73913

0.66667

0.65

0.23529

0.04762

0

0.07407

0.77778

0.74074

0.65217

0.47059

0.17391

0.04348

0.81818

0.8125

0.78788

0.37037

0.77273

0.96429

0.74074

0.11111

0.8125

0.77778

0.44828

0.5

0.36667

0.10345

0.83333

0.8

0.83333

0.52174

0.58824

0.875

0.78261

0.78947

Powiązania

P DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

J NASTAZJA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2020

P Dariusz

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

23.03.2004

31.07.2020

P Dariusz

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

31.07.2020

J Nastazja

Wrzesień 1995

Osoba

reprezentacja

23.03.2004

P Dariusz

Marzec 1961

Osoba

powiązanie zwrotne

22.01.2002

25.11.2003

Kolwin-Maks

Organizacja

Udziałowcy

Jurek Nastazja posiada 48 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Pasieka Dariusz posiada 32 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2020 jest Jurek Nastazja kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2004 do 31.07.2020 był Pasieka Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KOLWIN

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "CEDRON" SP. Z O.O.	0000206632
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PRIMA" SP. Z O.O.	0000215109
3	PIOTRKOWSKI SP. Z O.O.	0000359529
4	NATA SP. Z O.O.	0000616477
5	MANUFAKTURA NALEWEK SP. Z O.O.	0000458620
6	MANUFAKTURA MAURERA SP. Z O.O.	0001002470
7	EASIERDRINKS.PL SP. Z O.O.	0000271716
8	"JANTAR" WODY MINERALNE SP. Z O.O.	0000235217
9	ROYAL CARGO SP. Z O.O.	0000467888
10	PINTA BARREL BREWING S.A.	0000779907
11	BROWAR ZAPANBRAT SP. Z O.O. SP. K.	0000570939
12	POLSIM SYSTEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000073951
13	BENE SP. Z O.O.	0000244337
14	BOREK DRINKS SP. Z O.O.	0000676779
15	CUD NATURY SP. Z O.O.	0000629853
16	BROWAR ARTEZAN SP. Z O.O.	0000585439
17	BROWAR CZARNKÓW S.A.	0000396902
18	POLSKIE WODY LECZNICZE SP. Z O.O. SP. K.	0000657668
19	GORZELNIA RADZICZ SP. Z O.O.	0000871613
20	BROWAR KAZIMIERZ SP. Z O.O.	0000637467
21	WILD GRASS - BORECKI, WUJEK SP. K.	0000420544
22	KSIĄŻĘCY BROWAR NYSA SP. Z O.O.	0000640756
23	DOMATOR PWN SP. Z O.O.	0000195414
24	JAVA SP. Z O.O.	0000665588
25	SZCZYRZYCKI BROWAR CYSTERSÓW "GRYF" ADAM CZEPIEL	0000403951
26	COCO FARM SP. Z O.O.	0000460137
27	REFO SP. Z O.O.	0000388838
28	KRAJAN BROWARY KUJAWSKO-POMORSKIE SP. Z O.O.	0000184872
29	ARNO GROUP SP. Z O.O.	0000489344
30	NOVONET SP. Z O.O.	0000324442

KOLWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198990 NIP 8311037245 REGON 730264455

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja cydru i pozostałych win owocowych" (11.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOLWIN

KOLWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198990 NIP
8311037245 REGON
730264455