OCTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000230229 NIP
8992529830 REGON
020033544

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

762 tys.

zysk

-479 tys.

wartość firmy

508 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

OSTROWSKIEGO, 30

Kod pocztowy

53-238

Rejestracja

2005-03-10

Rozpoczęcie działalności

2005-03-11

Kapitał zakładowy

6000100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Malowanie i szklenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Octo Group osiągnęła 762 147 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 762 144 zł.

Całkowite koszty wyniosły 479 459 zł.

Strata netto wyniosła 479 457 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 762 147 zł w 2021 roku.
• 28 953 zł w 2020 roku.
• 203 199 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -171 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -479 457 zł w 2021 roku.
• -1 217 630 zł w 2020 roku.
• -288 116 zł w 2019 roku.

Przychody i zysk netto — OCTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

654465.82

207777.53

156197

-556448.79

203198.84

-288116.3

28952.8

-1217629.67

762146.51

-479456.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Octo Group wynosi 508 098 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 905 366 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 189 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 508 098 zł w 2021 roku.
• 19 302 zł w 2020 roku.
• 135 466 zł w 2019 roku.

Szacowana wartość spółki — OCTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1267420.67

2908885.42

104131.33

390492.5

135465.89

507997.1

19301.87

72382

508097.67

1905366.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Octo Group wynosi -153 tys. zł.

EBITDA Octo Group wynosi -114 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 49 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -153 315 zł w 2021 roku.
• -87 555 zł w 2020 roku.
• -30 244 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 49 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -114 162 zł w 2021 roku.
• -48 402 zł w 2020 roku.
• 8909 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA — OCTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

42892.29

82045.27

24566.89

63719.87

-30244.26

8908.72

-87555.1

-48402.12

-153315.04

-114162.06

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Octo Group.

Zatrudnienie w czasie - OCTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

2019

2020

2021

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Octo Group wynosi 3,16%. To oznacza, że firma ma szansę 3,16% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,16% w 2021 roku.
• 3,16% w 2020 roku.
• 3,16% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Octo Group wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,313% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,06% w 2021 roku.
• 6,8% w 2020 roku.
• 5,5% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Octo Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Octo Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2021 roku.
• 1 tys. zł w 2020 roku.
• 6 tys. zł w 2019 roku.

Kredyt kupiecki — OCTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

41555.51

6247.88

6095.97

1158.11

22864.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Octo Group wyniosły 153 317 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Wynagrodzenia — OCTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Octo Group wyniosła 4 458 882 zł.

ktywa trwałe to 1 325 499 zł.

ktywa obrotowe to 3 133 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 458 882 zł.

apitał (fundusz) własny to -6 036 297 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 495 180 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 458 882 zł w 2021 roku.
• 4 619 266 zł w 2020 roku.
• 4 702 989 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa — OCTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4751902.5

4782665.45

4702988.78

4619265.76

4458882.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -7,231,842%.

Marża netto wyniosła -63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1807966.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OCTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.06

0.25

0.32

-0.12

0.14

0.16

-3.56

-0.06

0.07

-0.26

-1.42

-0.26

0.22

-3.02

-42.06

-0.11

0.08

-72318.42

-0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Octo Group wyniosły 10 495 180 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 458 882 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 235%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 562 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 495 180 zł w 2021 roku
• 10 176 106 zł w 2020 roku
• 9 042 200 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 235% w 2021 roku
• 220% w 2020 roku
• 192% w 2019 roku

Zadłużenie — OCTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4751902.5

8246548.41

1.74

4782665.45

8833760.15

1.85

4702988.78

9042199.78

1.92

4619265.76

10176106.43

2.2

4458882.39

10495179.64

2.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Octo Group wykazała przychody na poziomie 762 147 zł.

Organizacja zarobiła -479 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -479 457 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Podatek dochodowy — OCTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Octo Group wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — OCTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79874

0.60704

0.66166

0.93899

0.8263

0.72202

0.72579

0.15966

0.05948

0.42607

0.67049

0.93714

0.09779

0.63006

0.123

0.70831

0.07532

0.44986

0.66637

0.93861

0.12398

0.19936

0.16706

0.60063

0.04894

0.30338

0.66438

0.94602

0.04829

0.08532

0.08407

0.74261

0.05235

0.63225

0.65176

0.94777

0.16714

0.00692

0.12915

0.59433

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 203 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 198 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+203

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2021

−6 mies. 18 dni 31-03-2022

2020

−5 mies. 14 dni 04-05-2021

2019

+6 mies. 21 dni 04-05-2021

2018

+22 mies. 21 dni 26-05-2021

2017

+16 mies. 14 dni 21-11-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

OCTO GROUP - inne

Benmayor Vivas Eduardo - reprezentacja

Sogorb Montplet Raul - reprezentacja

MEOLLO INVEST S.L. - wspólnik

INVER 15575 S.L. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — OCTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2009

04.02.2010