PRZEDZAMCZE SP. Z O.O. | KRS: 0000707380

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

478 tys.

zysk

-49 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JUBILERSKA, 10

Kod pocztowy

04-190

Rejestracja

2017-12-04

Rozpoczęcie działalności

2017-11-15

Kapitał zakładowy

5010000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD BĘDZIE JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana ze sportem Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedzamcze osiągnęła 478 337 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 478 337 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 527 408 zł.

Strata netto wyniosła 49 071 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 478 337 zł w 2024 roku.
• 359 009 zł w 2023 roku.
• 537 100 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 071 zł w 2024 roku.
• -143 296 zł w 2023 roku.
• 20 668 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

291306.46

-5071.49

345401.16

-7711.79

330684.77

-34731.4

244036.67

-125446.59

537099.61

20668.09

359008.51

-143295.72

478337.15

-49070.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedzamcze wynosi -33 tys. zł.

EBITDA Przedzamcze wynosi 88 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedzamcze wynosi 3 811 012 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 624 642 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 811 012 zł w 2024 roku.
• 3 768 262 zł w 2023 roku.
• 4 084 019 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1352900.69

6179714.04

0

3978179.98

19988866.88

0

3942320.5

19849941.28

0

3790470.16

19348154.92

206680.9

4084018.88

19430827.28

0

3768262.44

18820925

0

3811011.73

18624641.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedzamcze wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000 zł.

Koszty operacyjne Przedzamcze wyniosły 510 974 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2024 roku
• 6000 zł w 2023 roku
• 6000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedzamcze wyniosła 4 699 592 zł.

a

ktywa trwałe to 4 010 289 zł.

a

ktywa obrotowe to 689 303 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 699 592 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 656 160 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 432 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 671 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 699 592 zł w 2024 roku.
• 4 755 440 zł w 2023 roku.
• 4 900 594 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6041845.74

5022912.65

5012504.23

4885927.73

4900594.25

4755440.49

4699591.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.04

-0.02

0

-0.02

-0.01

-0.1

-0.03

-0.51

0

0.04

-0.03

-0.35

-0.4

-0.01

-0.07

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedzamcze wyniosły 43 432 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 699 592 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 432 zł w 2024 roku
• 50 209 zł w 2023 roku
• 42 887 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6041845.74

4496917.23

0.74

5022912.65

25695.93

0.01

5012504.23

50018.91

0.01

4885927.73

48889

0.01

4900594.25

42887.43

0.01

4755440.49

50209.24

0.01

4699591.99

43431.6

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedzamcze wykazała przychody na poziomie 478 337 zł.

Organizacja zarobiła -32 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 434 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 071 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -50% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2348 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 434 zł w 2024 roku
• 15 480 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

754

985

0

15480

16434

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Przedzamcze wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.357

0.00228

0.00013

0

0.29584

0.5028

0.70239

0.66082

0.36158

0.29286

0.35893

0.26182

0.59613

0.26258

0.51803

0.67574

0.10717

0.3373

0.30487

0.34077

0.25554

0.60112

0.21045

0.51983

0.676

0.1042

0.30991

0.27032

0.31013

0.22986

0

0.11084

0.47208

0.66353

0.10381

0.18038

0.16727

0.22119

0.18617

0

0.59748

0.5573

0.65635

0.10301

0.49421

0.43358

0.35043

0.24555

0

0.1118

0.44763

0.62699

0.09471

0.17669

0.18079

0.22081

0.18815

0.69803

0.15406

0.46584

0.63452

0.11518

0.22141

0.22533

0.24716

0.19044

0.68064

Powiązania

MURATOR IBS - wspólnik

M KRZYSZTOF - reprezentacja

S BOGUSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2019

Murator Ibs

Organizacja

wspólnik

04.12.2017

25.01.2018

Murator Ibs

Organizacja

wspólnik

25.01.2018

01.02.2019

Murator Ibs

Organizacja

prokurent

23.11.2018

S Bogusław

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

04.12.2017

03.04.2018

S Bogusław

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

03.04.2018

21.09.2020

K Renata

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

21.09.2020

M Krzysztof

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Murator Ibs posiada 50100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2019 jest Murator Ibs kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2018 do 01.02.2019 był Murator Ibs kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.12.2017 do 25.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Murator Ibs . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDZAMCZE

	Organizacja	Numer KRS
1	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGNIESZKA"	0000228261
2	ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000736850
3	ASTRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000516677
4	SOMAR-N SP. Z O.O.	0000995794
5	TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE	0000167261
6	CONFEX ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000159677
7	UNIQUE BASE SP. Z O.O.	0000464263
8	TERRANET SP. Z O.O.	0000041662
9	ALMAR SP. Z O.O. RENT SP. K.	0000791374
10	NORD SP. Z O.O.	0000233231
11	MEDIHELP SP. Z O.O.	0000386250
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA" W OLSZTYNIE	0000181853
13	SOBE SP. Z O.O.	0000370558
14	BOWARTE SP. Z O.O.	0000288924
15	TEAMDRESS PRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000063977
16	"PORT" GALEWSKI SP. K.	0000744772
17	KS DESIGN SP. Z O.O.	0000242162
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W NADARZYNIE	0000190347
19	BRACKA ESTATE SP. Z O.O.	0000437090
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000175933
21	INVESTMENTS - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436090
22	FELICYTA SP. Z O.O.	0000459446
23	STĘPIŃSKA SP. Z O.O.	0000269716
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEZAPOMINAJKI	0000320107
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WILANÓW"	0000069636
26	LM 500 SP. Z O.O.	0000351456
27	MIODOSYTNIA SP. Z O.O.	0000850349
28	URI SP. Z O.O. SP. K.	0000272792
29	BUSINESS PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000323517
30	PVL INVEST SP. Z O.O.	0000101621

PRZEDZAMCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707380 NIP 1132956167 REGON 368771287

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDZAMCZE

PRZEDZAMCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707380 NIP
1132956167 REGON
368771287