Produkcja mebli metalowych i systemów zabezpieczeń
Bogata oferta mebli biurowych, medycznych, warsztatowych i szkolnych
Sejfy i zamki elektroniczne o wysokim poziomie bezpieczeństwa
Edukacja i doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań zabezpieczających
Dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb branżowych
Keypol to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji mebli metalowych oraz systemów zabezpieczeń. W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim meble biurowe, medyczne, warsztatowe oraz szkolne, a także szafy na dokumenty, sejfy i różnorodne akcesoria do drzwi. Firma stawia na jakościowe materiały i nowoczesne technologie, co pozwala jej na zapewnienie trwałych i estetycznych produktów, które spełniają oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Keypol wyróżnia się na tle konkurencji szeroką gamą produktów, która obejmuje nie tylko standardowe meble, ale także innowacyjne rozwiązania, takie jak sejfy o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa oraz inteligentne zamki elektroniczne. Sejfy oferowane przez Keypol charakteryzują się certyfikatami w zakresie zabezpieczeń antywłamaniowych oraz ognioodpornych, co czyni je idealnymi do przechowywania wartościowych przedmiotów i ważnych dokumentów.
Dodatkowo, aby sprostać potrzebom rynku, Keypol wprowadza rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb różnych branż. Meble medyczne, dostosowane do wymogów higienicznych, oraz meble warsztatowe, które ułatwiają organizację przestrzeni roboczej, to tylko niektóre z przykładów ich działalności. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które łączą funkcjonalność z estetyką, zapewniając klientom komfort oraz bezpieczeństwo na każdym kroku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keypol osiągnęła 1 312 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 312 556 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 524 197 zł.
Strata netto wyniosła 211 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 312 574 zł w 2024 roku.
• 2 164 349 zł w 2023 roku.
• 3 319 138 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -211 641 zł w 2024 roku.
• -26 734 zł w 2023 roku.
• 484 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keypol wynosi 1 324 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 281 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 324 714 zł w 2024 roku.
• 2 051 296 zł w 2023 roku.
• 2 843 142 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keypol wynosi -168 tys. zł.
EBITDA Keypol wynosi -109 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -167 875 zł w
2024 roku.
• 51 769 zł w
2023 roku.
• 84 259 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -108 954 zł w
2024 roku.
• 112 415 zł w
2023 roku.
• 141 877 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Keypol wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keypol wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Keypol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Keypol wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 120 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 120
zł.
Koszty operacyjne Keypol wyniosły 1 480 431
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 120 zł w 2024 roku
• 248 383 zł w 2023 roku
• 249 009 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keypol wyniosła 1 660 367 zł.
a
ktywa trwałe to 1 286 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 373 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 660 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 060 813 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 660 367 zł w 2024 roku.
• 1 923 308 zł w 2023 roku.
• 2 786 174 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keypol wyniosły 1 060 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 660 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 060 813 zł w 2024 roku
• 1 112 113 zł w 2023 roku
• 1 948 245 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keypol wykazała przychody na poziomie 1 312 574 zł.
Organizacja zarobiła -211 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -211 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7571 zł w 2022 roku