Organizacja Apelion osiągnęła 1 597 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 597 874 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 918 463 zł.
Strata netto wyniosła 320 589 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 532 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 597 874 zł w 2024 roku. • 1 476 802 zł w 2023 roku. • 1 154 355 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -106 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -320 589 zł w 2024 roku. • 255 951 zł w 2023 roku. • 474 553 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apelion wynosi 1 376 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 994 686 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 457 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 376 436 zł w 2024 roku. • 2 559 967 zł w 2023 roku. • 3 027 445 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apelion wynosi -193 tys. zł.
EBITDA Apelion wynosi -182 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Apelion.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apelion.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 stycznia 2025 (MSiG nr 12/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 35653. APELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954944. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/692738/25/36]
MSiG 12/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2025 dokonano wpisu do rejestru K
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 35652. APELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954944. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/692738/25/635]
MSiG 12/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2025 dokonano wpisu do rejestru K
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 35651. APELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954944. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/692738/25/234]
MSiG 12/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2025 dokonano wpisu do rejestru K
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 10.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1110356. APELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954944. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/555704/23/281]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1110355. APELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954944. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/555704/23/880]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1110354. APELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954944. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2022.
[RDF/555704/23/479]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2023 okres OD
18.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 95051. APELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954944. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.02.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5551/22/874]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. APELION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. EMILII PLATER nr domu 2 nr lokalu 9 kod pocztowy
30-009 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.02.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAURER 2. ANNA
KATARZYNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. MAURER 2. ŁUKASZ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MAURER 2. ŁUKASZ STANIP. SŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MAURER 2. ANNA KATARZYNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 1 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
2 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apelion nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apelion wynosi 2,91%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,903% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,91% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apelion charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apelion wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 83 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 85 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 83 tys. zł w 2024 roku. • 147 tys. zł w 2023 roku. • 160 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
293 356
zł.
Koszty operacyjne Apelion wyniosły
1 791 366
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 293 356 zł w 2024 roku • 190 395 zł w 2023 roku • 25 534 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apelion wyniosła 1 711 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 161 zł.
a
ktywa trwałe to 1 448 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 711 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 296 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 414 915 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 568 760 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 136 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 711 281 zł sumy bilansowej i 414 915 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 000 838 zł sumy bilansowej i 735 504 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 537 015 zł sumy bilansowej i 479 553 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apelion wyniosły 1 296 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 711 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 432 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 296 366 zł w 2024 roku • 1 265 334 zł w 2023 roku • 57 462 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apelion wykazała przychody na poziomie 1 597 874 zł.
Organizacja zarobiła -320 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -320 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 26 329 zł w 2023 roku • 47 350 zł w 2022 roku
