DZDP SP. Z O.O. | KRS: 0000672346

Podsumowanie

aktywa

305 tys.

przychód

455 tys.

zysk

252 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SKÓRZEWO

Adres

UL. ANANASOWA, 62

Kod pocztowy

60-185

Rejestracja

2017-04-04

Rozpoczęcie działalności

2017-04-04

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dzdp osiągnęła 455 385 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 455 385 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 203 555 zł.

Zysk netto wyniósł 251 831 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 455 385 zł w 2024 roku.
• 470 019 zł w 2023 roku.
• 223 108 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 831 zł w 2024 roku.
• 248 361 zł w 2023 roku.
• 71 614 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108539.66

1581.02

395751.5

7961.86

521683.88

65063.88

265504.93

18048.36

159341.58

45282.33

223107.74

71614.39

470018.88

248360.57

455385.37

251830.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dzdp wynosi 277 tys. zł.

EBITDA Dzdp wynosi 277 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 276 906 zł w 2024 roku.
• 273 429 zł w 2023 roku.
• 78 703 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 276 906 zł w 2024 roku.
• 273 429 zł w 2023 roku.
• 78 703 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dzdp wynosi 1 516 971 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 206 057 zł a 3 525 631 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 516 971 zł w 2024 roku.
• 1 511 473 zł w 2023 roku.
• 506 110 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12435.76

91119.62

271349.15

18407.16

314088.93

989378.75

67205.07

675249.84

1304209.7

80741.34

329938.07

663762.32

62203.09

349560.13

633952.62

70913.88

506109.93

1002601.46

204684.31

1511472.51

3477047.98

206057.37

1516970.62

3525630.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dzdp wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dzdp wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dzdp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dzdp wynosi 46 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 96 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.

Koszty operacyjne Dzdp wyniosły 178 480 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4786 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 118 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dzdp wyniosła 304 924 zł.

a

ktywa trwałe to 283 zł.

a

ktywa obrotowe to 304 641 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 304 924 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 274 743 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 181 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 304 924 zł w 2024 roku.
• 294 861 zł w 2023 roku.
• 126 836 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18804.02

57203.43

95733.76

162586.12

94722.45

126835.73

294860.99

304924.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.1

0.02

0.01

0.14

0.32

0.02

0.68

0.73

0.14

0.12

0.11

0.17

0.07

0.48

0.55

0.31

0.28

0.56

0.76

0.35

0.32

0.84

0.91

0.58

0.53

0.83

0.92

0.61

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dzdp wyniosły 30 181 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 304 924 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 181 zł w 2024 roku
• 21 949 zł w 2023 roku
• 32 284 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18804.02

2223

0.12

57203.43

32660.55

0.57

95733.76

6127

0.06

162586.12

54931

0.34

94722.45

11785

0.12

126835.73

32283.89

0.25

294860.99

21948.58

0.07

304924.24

30181.08

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dzdp wykazała przychody na poziomie 455 385 zł.

Organizacja zarobiła 276 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 075 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 831 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3542 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 075 zł w 2024 roku
• 24 654 zł w 2023 roku
• 7089 zł w 2022 roku

Wartość

279

1405

6435

1799

4478

7089

24654

25075

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dzdp wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50806

0.45822

0.29345

0.23411

0.33643

0.38282

0.57792

0.46005

0.55258

0.59161

0.71037

0.45456

0.62821

0.3842

0.35999

0.63176

0.6215

0.63054

0.82636

0.76422

0.54982

0.17849

0.63974

0.65527

0.92018

0.8032

0.83953

0.60185

0.61125

0.6214

0.48921

0.4651

0.47789

0.49737

0.41851

0.65501

0.74009

0.47965

0.51796

0.27138

0.829

0.8358

0.8659

0.73664

0.75944

0.75661

0.53481

0.54284

0.462

0.827

0.82389

0.84601

0.77535

0.76309

0.90068

0.65316

0.69392

0.21074

0.93331

0.93058

0.94794

0.85728

0.903

0.88011

0.58241

0.65154

0.27609

0.93922

0.93812

0.94033

0.86235

0.8823

Powiązania

D ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2017

D Roman

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

04.04.2017

D Roman

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Dworczak Roman posiada 190 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do DZDP

	Organizacja	Numer KRS
1	CURIA REGIS WOJCIECH SAFIAN DORADCA PODATKOWY SPÓŁKA	0000953897
2	KANCELARIA RACHUNKOWO-PRAWNA "BONA FIDE" SP. Z O.O.	0000241688
3	PALEWSCY SP. Z O.O.	0000941213
4	TAX-NET DORADZTWO SP. Z O.O.	0000381240
5	5PIT SP. Z O.O.	0000500053
6	EMESTO SP. Z O.O.	0000926370
7	ASKOP SP. Z O.O.	0000516704
8	BIURO RACHUNKOWE "CYFRA" USŁUGI CONSULTINGOWE SP. Z O.O.	0000705917
9	MG PROJEKT SP. Z O.O.	0000757166
10	BIURO RACHUNKOWE "OMEGA" SP. Z O.O.	0000947313
11	PARTNERS ECONOMY SP. Z O.O.	0000183240
12	KANCELARIA DKKM SP. Z O.O.	0000959737
13	P&F TAX PRZEDPEŁSCY FIKUS SP. Z O.O.	0000945102
14	TAX 1ST SP. Z O.O.	0000606697
15	PK ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000960231
16	INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000158632
17	DENAROS.PL SP. Z O.O.	0000304496
18	BIURO RACHUNKOWE NA OBCASACH SP. Z O.O.	0000752224
19	BIURO RACHUNKOWE AMMES SP. Z O.O.	0000632921
20	FORI-LEX WOJCIECH ŚLIWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000954469
21	BOTM SP. Z O.O.	0000960790
22	BIURO RACHUNKOWE TWOJAKSIĘGOWA SP. Z O.O.	0000746739
23	AJOD KSIĘGOWOŚĆ W NIERUCHOMOŚCIACH SP. Z O.O.	0000806579
24	KANCELARIA KSIĘGOWO-FINANSOWA"ALFA" SP. Z O.O.	0000464062
25	EMS CONSULTING SP. Z O.O.	0001000192
26	BIURO RACHUNKOWE "REN" SP. Z O.O.	0000377542
27	BIURO RACHUNKOWE KOTOWSKI ARTUR SP. Z O.O.	0000882221
28	BIURO RACHUNKOWE ALEXIS SP. Z O.O.	0000095931
29	E-SMARTPLACE SP. Z O.O.	0000261272
30	BIURO RACHUNKOWE SIGNUM SP. Z O.O.	0000637932

DZDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672346 NIP 7773281714 REGON 366975057

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DZDP

DZDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672346 NIP
7773281714 REGON
366975057