Organizacja Willow osiągnęła 5 588 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 588 613 zł. Pozostałe przychody to 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 372 428 zł.
Zysk netto wyniósł 1 216 186 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -158 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 588 875 zł w 2022 roku.
• 1 674 670 zł w 2021 roku.
• 3 192 271 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -193 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 216 186 zł w 2022 roku.
• -1 191 851 zł w 2021 roku.
• -1 321 127 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willow wynosi 40 086 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 383 313 zł a 167 976 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 417 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 086 222 zł w 2022 roku.
• 31 699 870 zł w 2021 roku.
• 2 128 181 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willow wyniosła 46 226 701 zł.
a
ktywa trwałe to 44 513 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 713 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 226 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 994 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 232 618 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -256 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 226 701 zł w 2022 roku.
• 45 143 038 zł w 2021 roku.
• 46 001 860 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4407.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willow wyniosły 4 232 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 226 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 653 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 232 618 zł w 2022 roku
• 4 365 140 zł w 2021 roku
• 47 224 110 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willow wykazała przychody na poziomie 5 588 875 zł.
Organizacja zarobiła 1 251 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 216 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 603 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 37 728 zł w 2020 roku