WILLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567565 NIP
5252624872 REGON
362113465

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
47,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
79 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
37,7 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
BŁONIE
Adres
UL. BIENIEWICKA, 52
Kod pocztowy
05-870
Rejestracja
2015-07-23
Rozpoczęcie działalności
2015-07-23
Kapitał zakładowy
1305500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawa roślin wieloletnich Uprawy rolne inne niż wieloletnie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Chów i hodowla zwierząt Rozmnażanie roślin Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Willow osiągnęła 6 249 421 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 247 131 zł. Pozostałe przychody to 2289 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 168 097 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 79 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 164 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 249 421 zł w 2024 roku.
• 6 597 412 zł w 2023 roku.
• 5 588 875 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -300 676 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 035 zł w 2024 roku.
• 2 168 405 zł w 2023 roku.
• 1 216 186 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Willow wynosi 98 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Willow wynosi 402 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 445 467 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 98 140 zł w 2024 roku.
• 2 214 822 zł w 2023 roku.
• 1 253 074 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 416 102 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 402 174 zł w 2024 roku.
• 2 483 921 zł w 2023 roku.
• 1 491 478 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Willow wynosi 37 663 562 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 790 349 zł a 176 966 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 523 622 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 663 562 zł w 2024 roku.
• 46 193 759 zł w 2023 roku.
• 40 086 222 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willow wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Willow charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 084 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Willow wyniosły 6 148 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 486 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 084 215 zł w 2024 roku
• 810 716 zł w 2023 roku
• 678 755 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Willow wyniosła 47 883 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 44 370 289 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 513 079 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 883 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 44 241 523 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 641 845 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 569 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 883 368 zł w 2024 roku.
• 47 395 921 zł w 2023 roku.
• 46 226 701 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3148.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Willow wyniosły 3 641 845 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 883 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 265 234 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 641 845 zł w 2024 roku
• 3 233 433 zł w 2023 roku
• 4 232 618 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Willow wykazała przychody na poziomie 6 249 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 84 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 5398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 571 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5398 zł w 2024 roku
• 27 831 zł w 2023 roku
• 35 603 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie" (01.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Willow wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wielgomas Piotr posiada 15660 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wielgomas Tomasz posiada 5220 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wielgomas Paweł posiada 4959 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.01.2017 jest Wielgomas Piotr kontrolujący 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2016 do 26.01.2017 był Wielgomas Piotr kontrolując 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 18.11.2015 do 01.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Dołęga Zakrzewski Carlos . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do WILLOW

Organizacja Numer KRS
1
AREAŁ SP. Z O.O.
0000245580
2
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWA DROGA" W CZUDCU
0000336622
3
UNIFLORA SP. Z O.O.
0000209657
4
XERO FLOR W POLSCE SP. Z O.O.
0000138639
5
LIBRAM SP. Z O.O.
0000406321
6
POLFARM.EU SP. Z O.O.
0000872341
7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POLVITA"
0000237465
8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PLON II" SP. Z O.O.
0000508132
9
MW LEGAL 25 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0001115362
10
MW LEGAL 19 SP. Z O.O. S.K.A.
0000436806
11
PRZEDSIĘBIORSTWO OGRODNICZE "OWIPLANT" OW SP. Z O.O.
0000889026
12
KOLNO SP. Z O.O.
0000273855
13
GOSPODARSTWO OGRODNICZE CECYLIA, ZBIGNIEW KLIMOWICZ, IWONA
0000389867
14
LEGUTKO INVEST SP. J.
0000494457
15
CTA INVESTMENT SP. Z O.O.
0000345682
16
ROLA SP. Z O.O.
0000115909
17
GOSPODARSTWO ROLNE "PTASZKOWO" SP. Z O.O.
0000080698
18
MŁYN SP. Z O.O.
0000109134
19
AGRIFARM SP. Z O.O.
0000267649
20
CISY SP. Z O.O.
0000271862
21
AGRO-MĄTAWY II SP. Z O.O.
0000292729
22
IMMOTERM SP. Z O.O.
0000053000
23
GILLAGRO SP. Z O.O.
0000196694
24
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "AGROFIRMA"
0000116216
25
JENS FARM PRODUKCYJNO HANDLOWA SP. Z O.O.
0000020357
26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AGRO-SAD" W ŚRODZIE
0000106464
27
HEDRO FARMS POLSKA SP. Z O.O.
0000097905
28
G'S POLSKA SP. Z O.O.
0000013537
29
FOYNO SP. Z O.O.
0000432723
30
OŚRODEK HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH SP. Z O.O.
0000014381