SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST: (I) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, (II) WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, (II) 2 (DWÓCH) INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organizacja Willow osiągnęła 5 179 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 179 491 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 602 183 zł.
Zysk netto wyniósł 577 308 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -150 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 179 491 zł w 2025 roku. • 6 249 421 zł w 2024 roku. • 6 597 412 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -200 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 577 308 zł w 2025 roku. • 79 035 zł w 2024 roku. • 2 168 405 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willow wynosi 39 376 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 773 084 zł a 179 277 075 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 297 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 39 376 679 zł w 2025 roku. • 37 663 562 zł w 2024 roku. • 46 193 759 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willow wynosi 609 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
325 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 609 245 zł w
2025 roku. • 98 140 zł w
2024 roku. • 2 214 822 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Willow wynosi 8 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2025 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Willow wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2025 roku. • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willow wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Willow charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willow wynosi 1,55 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,96 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,96 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
193 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,55 mln zł w 2025 roku. • 1,55 mln zł w 2024 roku. • 1,65 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,96 mln zł w 2025 roku. • 8,85 mln zł w 2024 roku. • 8,83 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Willow wyniosły
4 570 246
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-55 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 1 084 215 zł w 2024 roku • 810 716 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
18% w 2024 roku •
19% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willow wyniosła 48 181 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 653 646 zł.
a
ktywa trwałe to 45 527 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 181 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 362 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 819 269 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 48 181 432 zł w 2025 roku. • 47 883 368 zł w 2024 roku. • 47 395 921 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2754.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willow wyniosły 3 362 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 181 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 517 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 362 163 zł w 2025 roku • 3 641 845 zł w 2024 roku • 3 233 433 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2025 roku • 8% w 2024 roku • 7% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willow wykazała przychody na poziomie 5 179 491 zł.
Organizacja zarobiła 609 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 577 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 937 zł w 2025 roku • 5398 zł w 2024 roku • 27 831 zł w 2023 roku
Organizacja Willow wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 91 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+52
dni względem terminu
7
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 1 dni15-04-2026
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+1 mies. 18 dni01-09-2023
2021
−4 mies. 16 dni01-06-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
2015
+27 mies. 23 dni26-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wielgomas Paweł posiada 8613
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Wielgomas Piotr posiada 8613
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Wielgomas Tomasz posiada 8613
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Wielgomas Tomasz (33% udziałów) • Wielgomas Piotr (33% udziałów) • Wielgomas Paweł (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2017 do 07.10.2025
był Wielgomas Piotr kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 01.04.2016 do 26.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Wielgomas Piotr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.