GRAPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000221755

Podsumowanie

aktywa

13,3 mln

przychód

4 mln

zysk

0

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PSARY

Adres

UL. GŁÓWNA, 1A

Kod pocztowy

51-180

Rejestracja

2004-11-16

Rozpoczęcie działalności

1997-06-16

Kapitał zakładowy

1932000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grapol.pl

Email

grapol@grapol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKOW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja gier i zabawek Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Producent drewnianych łóżeczek dla dzieci.|Materiał: lite drewno sosnowe.|Regulowana wysokość dna w łóżeczkach.|Rygorystyczna kontrola jakości produktów.|Wsparcie finansowe z Tarczy Antykryzysowej.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grapol osiągnęła 3 973 506 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 928 191 zł. Pozostałe przychody to 45 315 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 928 191 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -146 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 973 506 zł w 2024 roku.
• 4 626 287 zł w 2023 roku.
• 5 518 576 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4998347.25

-626070.36

5065414.5

-28647.46

3731007.11

0

4907784.22

0

4907784.22

0

5653588.82

0

5518575.75

0

4626286.64

0

3973506.16

0

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grapol wynosi 6 437 473 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 205 169 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 116 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 437 473 zł w 2024 roku.
• 6 705 561 zł w 2023 roku.
• 7 573 153 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

7253150.67

20911568.92

0

7276376.58

20796979.08

0

6086549.88

19195796.32

0

6900849.62

19354631.84

0

6900849.62

19354631.84

0

7611436.6

20492679.4

0

7573153.32

20768548.4

0

6705561.23

19313974.04

0

6437473.32

20205169.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grapol wynosi 340 tys. zł.

EBITDA Grapol wynosi 581 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 340 096 zł w 2024 roku.
• 76 010 zł w 2023 roku.
• 617 373 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 108 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 581 214 zł w 2024 roku.
• 310 456 zł w 2023 roku.
• 883 207 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-358790.64

-175344.28

166241.23

401555.23

69853

298104.52

688789.5

904027.79

688789.5

904027.79

254400.56

534393.04

617372.91

883207.07

76009.83

310456.48

340096.31

581213.96

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Grapol wynosi 12 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 5 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 12 os. w 2023 roku.
• 17 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

17

2023

12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grapol wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapol wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,891% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grapol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grapol wynosi 184 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 966 tys. zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1045578.45

0

35855.77

1039848.95

0

93271.92

959789.82

0

128458.33

967731.59

0

128458.33

967731.59

0

163593.99

1024633.97

0

194263.93

1038427.42

0

150410.95

965698.7

0

183587.16

1010258.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 875 645 zł.

Koszty operacyjne Grapol wyniosły 3 588 094 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4495 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 875 645 zł w 2024 roku
• 1 247 441 zł w 2023 roku
• 1 147 617 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

907107.65

810334.38

653919.93

812396.41

1216924.19

1147617.11

1247441.3

875644.69

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grapol wyniosła 13 309 689 zł.

a

ktywa trwałe to 5 725 814 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 583 875 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 309 689 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 051 292 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 258 397 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -229 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 309 689 zł w 2024 roku.
• 13 233 960 zł w 2023 roku.
• 14 028 196 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

14919270.27

15768440.74

14857100.3

14260634.97

14577788.43

14028196.11

13233960.3

13309688.99

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.12

-0.07

-0.13

0

-0.01

0.03

-0.01

0

0.02

0

0.14

0

0.14

0

0.05

0

0.11

0

0.02

0

0.09

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grapol wyniosły 8 258 397 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 309 689 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -204 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 258 397 zł w 2024 roku
• 8 405 467 zł w 2023 roku
• 8 836 059 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Zadłużenie — GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14919270.27

9691378.04

0.65

15768440.74

10569195.97

0.67

14857100.3

10058151.22

0.68

14260634.97

9421977.01

0.66

14260634.97

9421977.01

0.66

14577788.43

9454618.58

0.65

14028196.11

8836059.01

0.63

13233960.3

8405466.79

0.64

13309688.99

8258396.7

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grapol wykazała przychody na poziomie 3 973 506 zł.

Organizacja zarobiła 2404 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2404 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2404 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

2404

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Grapol wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01989

0.70122

0.90956

0.57032

0.16462

0.18568

0.20035

0.1162

0.12928

0.70986

0.91747

0.58319

0.25683

0.47144

0.29228

0.19225

0.27434

0.67212

0.91179

0.59491

0.26725

0.38025

0.27769

0.2016

0

0.26847

0.69896

0.90324

0.60504

0.26372

0.80256

0.26825

0.19437

0

0.26847

0.69896

0.90324

0.60504

0.26372

0.80256

0.26825

0.19437

0

0.24406

0.70183

0.8938

0.60521

0.23734

0.47232

0.24741

0.17674

0

0.25723

0.67817

0.88556

0.59026

0.24717

0.71274

0.25803

0.1763

0

0.26387

0.64327

0.87769

0.63134

0.24776

0.33399

0.26343

0.19056

0

0.30937

0.58426

0.8632

0.62416

0.27832

0.68212

0.29001

0.20835

0.49591

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 209 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 81 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+209

dni względem terminu

0

w terminie

9

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 21 dni 04-10-2025

2023

+6 mies. 22 dni 02-02-2025

2022

+10 mies. 23 dni 02-06-2024

2021

+6 mies. 23 dni 06-05-2023

2020

+4 mies. 10 dni 22-02-2022

2020

+4 mies. 9 dni 21-02-2022

2019

+16 mies. 15 dni 22-02-2022

2018

+2 mies. 3 dni 16-09-2019

2017

+8 mies. 18 dni 30-03-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Polewka Anna - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2004

12.05.2015

Frevel Ralf

Osoba

wspólnik

12.05.2015

15.11.2019

Frevel Walter Norbert

Osoba

wspólnik

15.11.2019

Polewka Anna

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

16.11.2004

Polewka Anna

Styczeń 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

26.04.2004

09.04.2025

Gratech

Organizacja

Udziałowcy

Polewka Anna posiada 37640 udziałów, które stanowią 97.4% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2019 jest Polewka Anna kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2015 do 15.11.2019 był Frevel Walter Norbert kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 16.11.2004 do 12.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Frevel Ralf. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Polewka Anna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do GRAPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000830134
2	TEXTILGLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000083749
3	EXOFLORA SP. Z O.O.	0000019657
4	ROTER POLSKA SP. Z O.O.	0000971146
5	"LAMINA INDUSTRIAL POLAND" - MAREK LECH, WACŁAW LECH	0000085132
6	PWK OPAKOWANIA A. MAMROT, W. PONIATOWSKI SP. J.	0000879961
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE OTTO M. DĄBROWSKI, K.	0000029299
8	REF-GRAF SP. Z O.O.	0000113362
9	MARESPOL SP. Z O.O.	0000093227
10	DANA SP. Z O.O.	0000176863
11	JUWEL POLSKA SP. Z O.O.	0000329882
12	PROMAR LIGHTING SP. Z O.O.	0000943528
13	HANDEL POMORZA SP. Z O.O.	0000331993
14	STANDOM SP. Z O.O.	0000091506
15	E5 SP. Z O.O.	0000776982
16	MIRA-LUX INTERNATIONAL LTD. SP. Z O.O.	0000147907
17	COMPARTA ZAJDEL SP. Z O.O.	0000878601
18	POL-STRAWA SP. Z O.O.	0000121709
19	KAMAKO SP. Z O.O.	0000385825
20	7.COM SP. Z O.O.	0000135830
21	FAPIM POLSKA SP. Z O.O.	0000232219
22	SCANPACK EWA IMBIRSKA, PIOTR IMBIRSKI, JANUSZ MOKRACKI	0000088762
23	MAGICTIME MAŁGORZATA MICHALSKA SP. K.	0000987244
24	GREENPOL ANETA I MARCIN RÓŻKOWSKI SP. J.	0000572622
25	ENERGORAK PV SP. Z O.O.	0000863163
26	TOGETHER INVESTMENT PROJECTS SP. Z O.O.	0000628972
27	ZIEMIA OBIECANA JAMI SP. Z O.O.	0000193830
28	MEDICAL PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000372166
29	EKOTEL JANKOWIAK SP. K.	0000590747
30	ANGUS SP. Z O.O.	0000146743

GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000221755 NIP 6811482935 REGON 351290954

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRAPOL

GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000221755 NIP
6811482935 REGON
351290954