GRAPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000221755

Podsumowanie

aktywa

13,3 mln

przychód

b.d.

zysk

b.d.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PSARY

Adres

UL. GŁÓWNA, 1A

Kod pocztowy

51-180

Rejestracja

2004-11-16

Rozpoczęcie działalności

1997-06-16

Kapitał zakładowy

1932000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grapol.pl

Email

grapol@grapol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKOW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja gier i zabawek Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Opis

Producent drewnianych łóżeczek dla dzieci.
Materiał: lite drewno sosnowe.
Regulowana wysokość dna w łóżeczkach.
Rygorystyczna kontrola jakości produktów.
Wsparcie finansowe z Tarczy Antykryzysowej.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grapol osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 0 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 626 287 zł w 2023 roku.
• 5 518 576 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4998347.25

-626070.36

5065414.5

-28647.46

3731007.11

0

4907784.22

0

4907784.22

0

5653588.82

0

5518575.75

0

4626286.64

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-358790.64

-175344.28

166241.23

401555.23

69853

298104.52

688789.5

904027.79

688789.5

904027.79

254400.56

534393.04

617372.91

883207.07

76009.83

310456.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grapol wynosi 11 365 408 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 788 469 zł a 20 205 169 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 587 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 365 408 zł w 2024 roku.
• 6 705 561 zł w 2023 roku.
• 7 573 153 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7253150.67

20911568.92

0

7276376.58

20796979.08

0

6086549.88

19195796.32

0

6900849.62

19354631.84

0

6900849.62

19354631.84

0

7611436.6

20492679.4

0

7573153.32

20768548.4

0

6705561.23

19313974.04

3788469.22

11365407.65

20205169.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grapol wynosi 4,22%. To oznacza, że firma ma szansę 4,22% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,383% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,22% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0153613

0.0153596

0.0141396

0.0130126

0.0287706

0.0287908

0.0288285

0.0422021

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapol wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 5,49% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.3952723

0.3699665

0.3747591

0.367685

0.0095485

0.0092767

0.0112393

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grapol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grapol wynosi 387 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 387 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 966 tys. zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1045578.45

0

35855.77

1039848.95

0

93271.92

959789.82

0

128458.33

967731.59

0

128458.33

967731.59

0

163593.99

1024633.97

0

194263.93

1038427.42

0

150410.95

965698.7

0

387087.85

1010258.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -129 587 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 247 441 zł w 2023 roku
• 1 147 617 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

907107.65

928464.14

653919.93

812396.41

1216924.19

1147617.11

1247441.3

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grapol wyniosła 13 309 689 zł.

a

ktywa trwałe to 5 725 814 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 583 875 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 309 689 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 051 292 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 258 397 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -229 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 309 689 zł w 2024 roku.
• 13 233 960 zł w 2023 roku.
• 14 028 196 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14919270.27

15768440.74

14857100.3

14260634.97

14577788.43

14028196.11

13233960.3

13309688.99

Rentowność

dane za rok

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.12

-0.07

-0.13

0

-0.01

0.03

-0.01

0

0.02

0

0.14

0

0.14

0

0.05

0

0.11

0

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grapol wyniosły 8 258 397 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 309 689 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -204 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 258 397 zł w 2024 roku
• 8 405 467 zł w 2023 roku
• 8 836 059 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14919270.27

9691378.04

0.65

15768440.74

10569195.97

0.67

14857100.3

10058151.22

0.68

14260634.97

9421977.01

0.66

14260634.97

9421977.01

0.66

14577788.43

9454618.58

0.65

14028196.11

8836059.01

0.63

13233960.3

8405466.79

0.64

13309688.99

8258396.7

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Grapol wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on NaN%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01991

0.70169

0.90931

0.57044

0.16386

0.18517

0.19989

0.11539

0.12922

0.70963

0.91719

0.58354

0.25618

0.47191

0.29233

0.19252

0.27489

0.67233

0.91152

0.59572

0.26742

0.38093

0.27818

0.202

0

0.26827

0.69883

0.90274

0.60541

0.26284

0.80219

0.26793

0.1949

0

0.26827

0.69883

0.90274

0.60541

0.26284

0.80219

0.26793

0.1949

0

0.24411

0.70074

0.89303

0.60597

0.23746

0.47238

0.24767

0.17629

0

0.25733

0.67591

0.8843

0.59144

0.24633

0.71524

0.25687

0.17627

0

0.26376

0.63787

0.87532

0.63428

0.24705

0.33206

0.26237

0.19054

0

0.86144

0.62816

Powiązania

P ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2004

12.05.2015

Frevel Ralf

Osoba

wspólnik

12.05.2015

15.11.2019

Frevel Walter Norbert

Osoba

wspólnik

15.11.2019

P Anna

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

16.11.2004

P Anna

Styczeń 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

26.04.2004

09.04.2025

Gratech

Organizacja

Udziałowcy

Polewka Anna posiada 37640 udziałów, które stanowią 97.4% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2019 jest Polewka Anna kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2015 do 15.11.2019 był Frevel Walter Norbert kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 16.11.2004 do 12.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Frevel Ralf. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRAPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	HSK SP. Z O.O.	0000006995
2	UNIKAT KRZYSZTOF I AGATA MOELLENBROCK SP. J.	0000010687
3	MIRA-LUX INTERNATIONAL LTD. SP. Z O.O.	0000147907
4	PIONIER KOWALIŃSCY SP. J.	0000537955
5	E5 SP. Z O.O.	0000776982
6	SCANPACK EWA IMBIRSKA, PIOTR IMBIRSKI, JANUSZ MOKRACKI	0000088762
7	MAGICTIME MAŁGORZATA MICHALSKA SP. K.	0000987244
8	AMA TRADING COMPANY MAŁGORZATA JABŁOŃSKA-NOWAK SP. J.	0000285305
9	EKOTEL JANKOWIAK SP. K.	0000590747
10	KLS SP. Z O.O.	0000204026
11	TIZ-IMPLEMENTS SP. Z O.O.	0000148459
12	VOSTOK-TRADING SP. Z O.O.	0000096123
13	TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000830134
14	ILUMINI SP. Z O.O.	0000359821
15	FURMANEK TRADING SP. Z O.O.	0000980571
16	BAUMAR PŁYTA GBIORCZYK SP. K.	0000703465
17	TEXTILGLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000083749
18	MULTIOFFICE SP. Z O.O.	0000024821
19	FAPIM POLSKA SP. Z O.O.	0000232219
20	ROTER POLSKA SP. Z O.O.	0000971146
21	APRIVA SP. Z O.O. SP. K.	0000632515
22	"KOKOS" FRYMUS I ZUCKERMAN SP. J.	0000073773
23	TOP SALE SP. Z O.O.	0000564673
24	AUTOKOLOR-UKLEJA GROUP SP. Z O.O.	0000964744
25	TOGETHER INVESTMENT PROJECTS SP. Z O.O.	0000628972
26	INTERNATIONAL TECHNOLOGY & TRANSFER GMBH SP. Z O.O.	0000033763
27	SIMONA POLSKA SP. Z O.O.	0000045065
28	WOLFF TRADING SP. Z O.O.	0000028388
29	TRAFISTEL SP. Z O.O.	0000118625
30	STANDOM SP. Z O.O.	0000091506

GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000221755 NIP 6811482935 REGON 351290954

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAPOL

GRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000221755 NIP
6811482935 REGON
351290954