Organizacja CNS Capital NET System osiągnęła 20 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 492 zł.
Zysk netto wyniósł 3916 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 407 zł w 2024 roku.
• 55 748 zł w 2023 roku.
• 19 757 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3916 zł w 2024 roku.
• 39 225 zł w 2023 roku.
• 9688 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CNS Capital NET System wynosi 5 tys. zł.
EBITDA CNS Capital NET System wynosi 5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4532 zł w
2024 roku.
• 43 676 zł w
2023 roku.
• 10 985 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4532 zł w
2024 roku.
• 43 676 zł w
2023 roku.
• 10 985 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CNS Capital NET System wynosi 77 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 611 zł a 258 235 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 686 zł w 2024 roku.
• 239 546 zł w 2023 roku.
• 67 987 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CNS Capital NET System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CNS Capital NET System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne CNS Capital NET System wyniosły 15 876
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CNS Capital NET System wyniosła 65 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 920 zł w 2024 roku.
• 62 030 zł w 2023 roku.
• 22 744 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CNS Capital NET System wyniosły 1361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1361 zł w 2024 roku
• 1387 zł w 2023 roku
• 1325 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 134.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CNS Capital NET System wykazała przychody na poziomie 20 407 zł.
Organizacja zarobiła 4532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 616 zł w 2024 roku
• 4451 zł w 2023 roku
• 1297 zł w 2022 roku