ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000218420 NIP
5262795322 REGON
015813065

Podsumowanie

aktywa

42 mln

przychód

56,5 mln

zysk

-3 mln

wartość firmy

37,6 mln

Branża główna: Dystrybucja energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. WOLSKA, 11

Kod pocztowy

20-411

Rejestracja

2004-09-29

Rozpoczęcie działalności

2004-11-01

Kapitał zakładowy

70374000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.tumieszkamy.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi|Usługi księgowe i audyty techniczne|Wsparcie w zgłaszaniu usterek przez infolinię|Optymalizacja kosztów i negocjacje stawek|Dostęp do dokumentacji online i obsługa klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zespół Zarządców Nieruchomości osiągnęła 56 460 831 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 54 123 395 zł. Pozostałe przychody to 2 337 435 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 075 901 zł.

Strata netto wyniosła 2 952 506 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 893 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 460 831 zł w 2024 roku.
• 66 710 243 zł w 2023 roku.
• 53 039 828 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 020 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 952 506 zł w 2024 roku.
• -5 064 762 zł w 2023 roku.
• -43 779 528 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

90714897.26

-10099292.86

90074915.5

622538.86

83321746.84

-617655.41

75301348.56

-4247766.61

51006627.89

-17670272.32

53039827.64

-43779527.81

66710243.3

-5064762.3

56460830.62

-2952505.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zespół Zarządców Nieruchomości wynosi 37 640 554 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 141 152 077 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 942 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 640 554 zł w 2024 roku.
• 44 973 981 zł w 2023 roku.
• 39 658 942 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

114238159.07

286728324.8

6225388.6

116575573.09

288189194.56

109120063.65

285718572.92

100587306.51

268727506.48

69875871.49

191314415.44

39658942.46

132599569.1

44973981.18

166775608.25

37640553.75

141152076.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zespół Zarządców Nieruchomości wynosi 846 tys. zł.

EBITDA Zespół Zarządców Nieruchomości wynosi 2,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 648 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 846 186 zł w 2024 roku.
• -2 076 971 zł w 2023 roku.
• -10 584 878 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 175 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 873 075 zł w 2024 roku.
• 3 037 736 zł w 2023 roku.
• -4 197 245 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-3696576.95

1646320.32

-795746.79

4217550.16

-363361.81

4404830.42

-3359513.9

516817.39

-18379990.66

-15340277.55

-10584878.46

-4197245.41

-2076970.68

3037736.19

846186.15

2873074.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zespół Zarządców Nieruchomości wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zespół Zarządców Nieruchomości wynosi 1,29%. To oznacza, że firma ma szansę 1,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,29% w 2024 roku.
• 2,35% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zespół Zarządców Nieruchomości charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zespół Zarządców Nieruchomości wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,16 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 343 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,16 mln zł w 2024 roku.
• 2,49 mln zł w 2023 roku.
• 2,05 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2403415.36

14336416.24

4495356.36

14409459.73

2828278.03

14285928.65

2347827.69

13436375.32

9565720.77

2049024.55

2491853.84

2164935.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 422 194 zł.

Koszty operacyjne Zespół Zarządców Nieruchomości wyniosły 53 277 209 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4 630 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 422 194 zł w 2024 roku
• 11 262 479 zł w 2023 roku
• 14 491 201 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

43835340

38724979.09

37977795.47

35892451

24947932.03

14491200.75

11262478.64

11422194.39

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zespół Zarządców Nieruchomości wyniosła 42 017 444 zł.

ktywa trwałe to 21 698 773 zł.

ktywa obrotowe to 20 318 671 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 017 444 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 285 192 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 302 636 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 761 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 017 444 zł w 2024 roku.
• 52 684 642 zł w 2023 roku.
• 61 075 534 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

96344883.5

95726542.03

93695782.67

90288843.76

85684274.63

61075533.74

52684642.28

42017444.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.14

-0.04

-0.11

0.01

-0.01

0.01

-0.01

-0.05

-0.06

-0.05

-0.06

-0.21

-0.37

-0.38

-0.35

-0.72

-7.64

-0.21

-0.83

-0.1

-7.59

-0.03

-0.08

-0.07

1.29

0.02

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zespół Zarządców Nieruchomości wyniosły 44 302 636 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 017 444 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 805 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 302 636 zł w 2024 roku
• 52 017 328 zł w 2023 roku
• 55 343 457 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Zadłużenie — ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

96344883.5

24662802.3

0.26

95726542.03

23679243.39

0.25

93695782.67

22266139.44

0.24

90288843.76

23106967.14

0.26

85684274.63

37855670.77

0.44

61075533.74

55343457.25

0.91

52684642.28

52017328.09

0.99

42017444.37

44302636.04

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zespół Zarządców Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 56 460 831 zł.

Organizacja zarobiła -2 625 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 326 511 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 952 506 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 014 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 326 511 zł w 2024 roku
• 1 583 607 zł w 2023 roku
• 538 280 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

53411.01

1110130.65

963570.3

662791

304484

538280

1583607.31

326511.49

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

dane za rok

Organizacja Zespół Zarządców Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Wyniki na tle rynku — ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00971

0.94949

0.95146

0.37363

0.14493

0.12308

0.1087

0.14286

0.72043

0.86325

0.9646

0.95726

0.375

0.41772

0.27027

0.59048

0.48077

0.94286

0.02419

0.95

0.95968

0.30909

0.3012

0.2987

0.31818

0.26364

0.9469

0.00741

0.9542

0.96296

0.32759

0.22105

0.2069

0.14655

0.16379

0.952

0.94268

0.96933

0.46154

0.23301

0.1828

0.17692

0.12403

0.93333

0.93122

0.95939

0.68323

0.23894

0.23585

0.07453

0.00625

0.89944

0.01304

0.95045

0.95652

0.65405

0.4

0.33621

0.22703

0.01081

0.96744

0.00469

0.93269

0.94366

0.82212

0.4875

0.56522

0.34135

0.92823

0.90722

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-7

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−3 dni 12-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

FAMIX - powiązanie zwrotne

TED - powiązanie zwrotne

CERTUS-SERWIS - powiązanie zwrotne

WOLSKA APARTHOTEL - inne

ZZN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - inne

Wąsik Magda - reprezentacja

UAB „BALTIJOS BŪSTO PRIEŽIŪRA“ - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2008

09.06.2008