Organizacja "brand" osiągnęła 22 470 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 434 511 zł. Pozostałe przychody to 35 837 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 841 102 zł.
Zysk netto wyniósł 593 408 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -159 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 470 348 zł w 2023 roku.
• 21 568 660 zł w 2022 roku.
• 17 983 696 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 593 408 zł w 2023 roku.
• 2 033 764 zł w 2022 roku.
• 1 337 871 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "brand" wynosi 22 419 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 065 413 zł a 56 175 869 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -291 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 419 278 zł w 2023 roku.
• 27 912 300 zł w 2022 roku.
• 21 806 029 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "brand" wyniosła 11 223 868 zł.
a
ktywa trwałe to 831 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 392 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 223 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 753 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 469 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 223 868 zł w 2023 roku.
• 10 541 964 zł w 2022 roku.
• 9 745 653 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "brand" wyniosły 4 469 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 223 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 469 984 zł w 2023 roku
• 3 344 445 zł w 2022 roku
• 3 791 767 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "brand" wykazała przychody na poziomie 22 470 348 zł.
Organizacja zarobiła 599 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6313 zł w 2023 roku
• 349 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku