DAR-BULL SP. Z O.O. | KRS: 0000216092

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

841 tys.

zysk

-91 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SARBINOWO

Adres

LEŚNA, 10

Kod pocztowy

76-034

Rejestracja

2004-09-03

Rozpoczęcie działalności

1999-03-02

Kapitał zakładowy

340000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

darbull@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dar-Bull osiągnęła 840 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 748 731 zł. Pozostałe przychody to 91 919 zł.

Całkowite koszty wyniosły 839 404 zł.

Strata netto wyniosła 90 673 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 840 650 zł w 2024 roku.
• 973 628 zł w 2023 roku.
• 5 720 220 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -90 673 zł w 2024 roku.
• -357 443 zł w 2023 roku.
• 3 734 545 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1237215.88

86606.06

663520.63

-122440.74

5116852.75

3679467.32

315616.27

-232329.67

960199.5

156480.62

5720219.83

3734545.24

973627.56

-357443.33

840650.02

-90672.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dar-Bull wynosi -116 tys. zł.

EBITDA Dar-Bull wynosi -82 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -116 235 zł w 2024 roku.
• -383 006 zł w 2023 roku.
• 4 209 847 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -81 861 zł w 2024 roku.
• -355 074 zł w 2023 roku.
• 4 212 425 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

124269.22

140389.57

-94094.72

-76341.09

4079285.92

4084195.22

-234210.27

-229089.03

164498.78

174858.71

4209846.71

4212424.67

-383005.66

-355073.91

-116235.3

-81861.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dar-Bull wynosi 6 169 180 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 913 316 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 627 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 169 180 zł w 2024 roku.
• 6 405 548 zł w 2023 roku.
• 24 776 206 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

603245.55

1774480.38

3217309.6

0

962248.33

2772806.64

3280523.24

21409627.68

51512542.48

0

3316686.83

16566805.24

1440299.25

4489691.93

17192727.72

6024545.38

24776206.22

52283633.36

0

6405547.92

30701135.36

0

6169180.09

29913315.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dar-Bull wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291283

0.0291411

0.0290069

0.0291504

0.0291311

0.0289869

0.0291268

0.0291358

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dar-Bull wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000941

0.0037149

0.0017538

0.0070583

0.000915

0.0016551

0.0050117

0.0038771

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dar-Bull charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dar-Bull wynosi 589 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 589 tys. zł w 2024 roku.
• 591 tys. zł w 2023 roku.
• 933 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,02 mln zł w 2024 roku.
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 2,22 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41549.69

160865.48

0

12225.39

138640.33

153505.58

649738.66

1317697.97

0

325046.14

1181840.29

24674.82

370137.36

1238030.05

171606.59

933486.09

2215721.84

0

591432.51

2078000.6

0

589356.65

2020875.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 840 zł.

Koszty operacyjne Dar-Bull wyniosły 864 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1032 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 840 zł w 2024 roku
• 133 558 zł w 2023 roku
• 129 117 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

135060.62

67622.64

50437.96

27875.1

77916.22

129116.88

133557.82

127839.66

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dar-Bull wyniosła 8 479 837 zł.

a

ktywa trwałe to 1 704 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 775 437 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 479 837 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 478 329 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 001 508 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 977 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 479 837 zł w 2024 roku.
• 8 866 311 zł w 2023 roku.
• 9 142 262 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1636569.03

1695019.25

5408002.15

5184737.48

5341249.18

9142261.72

8866311.03

8479836.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.11

0.1

0.07

-0.07

-0.18

-0.14

-0.18

0.68

0.84

0.8

0.72

-0.04

-0.06

-0.77

-0.74

0.03

0.04

0.17

0.16

0.41

0.46

0.74

0.65

-0.04

-0.05

-0.43

-0.37

-0.01

-0.16

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dar-Bull wyniosły 1 001 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 479 837 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 001 508 zł w 2024 roku
• 1 191 027 zł w 2023 roku
• 1 109 535 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1636569.03

832241.63

0.51

1695019.25

1001817.59

0.59

5408002.15

1033971.17

0.19

5184737.48

1043036.17

0.2

5341249.18

1043067.25

0.2

9142261.72

1109534.55

0.12

8866311.03

1191027.19

0.13

8479836.59

1001507.6

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dar-Bull wykazała przychody na poziomie 840 650 zł.

Organizacja zarobiła -90 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -90 673 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1616 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 416 361 zł w 2022 roku

Wartość

11315

12677

384442

0

7392

416361

0

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dar-Bull wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89513

0.86053

0.81554

0.50654

0.70055

0.69016

0.72903

0.61926

0.898

0.0568

0.7901

0.8248

0.54097

0.28588

0.28993

0.25161

0.13003

0.89306

0.99782

0.9591

0.93764

0.33165

0.97727

0.98214

0.9595

0.84622

0.99676

0.05284

0.70654

0.93783

0.31366

0.16888

0.16497

0.34912

0.2331

0

0.87917

0.83943

0.93393

0.31994

0.70629

0.7127

0.62218

0.46708

0.86723

0.99174

0.95123

0.95817

0.2761

0.96769

0.97396

0.875

0.68734

0.99336

0.02827

0.77735

0.95253

0.28962

0.18015

0.17364

0.27463

0.19855

0

0.11859

0.69156

0.9427

0.26081

0.2815

0.23853

0.3521

0.23356

0

Powiązania

G JOANNA - reprezentacja

B WALDEMAR - reprezentacja

B DARIUSZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2004

15.09.2009

B Dariusz

Maj 1980

Osoba

wspólnik

15.09.2009

B Dariusz

Maj 1980

Osoba

wspólnik

03.09.2004

15.09.2009

B Piotr

Lipiec 1982

Osoba

prokurent

15.11.2018

09.01.2019

B Dariusz

Maj 1980

Osoba

prokurent

18.06.2021

B Dariusz

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

03.09.2004

12.09.2018

B Dariusz

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

03.09.2004

15.11.2018

G Joanna

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

15.11.2018

G Joanna

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

03.09.2004

01.04.2008

B Waldemar

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

15.11.2018

B Waldemar

Maj 1955

Osoba

Udziałowcy

Buller Dariusz posiada 3300 udziałów, które stanowią 97.1% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2009 jest Buller Dariusz kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2004 do 15.09.2009 był Buller Dariusz kontrolując 81% udziałów.

Podobne organizacje do DAR-BULL

	Organizacja	Numer KRS
1	NEPTUN APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000005053
2	ALEX 2.0 SP. Z O.O.	0000728943
3	POLMO SIANOŻĘTY SP. Z O.O.	0000321900
4	GLOBAL PROPERTY HOLDING SP. Z O.O.	0000633002
5	JUSTYNA DZIUBEŁA SP. K.	0000905587
6	S. ROCHOWSKI INVESTMENT SP. K.	0000994850
7	ADVISER EWA DEMKÓW SP. K.	0000550695
8	SPOŁEM" SPÓŁDZIELCZY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ZORZA	0000451442
9	CITIS SP. Z O.O.	0000949345
10	CENTRUM SOPOT SP. Z O.O.	0000121789
11	ZAKŁAD GMINNY "MRZEŻYNO" SP. Z O.O.	0000100954
12	KOLSATPOL INDUSTRY SP. Z O.O.	0000283115
13	SSP TECHNO-SERVICE SP. Z O.O.	0000493603
14	BLM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000316246
15	SPÓŁDZIELNIA SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWA "LECH" SANATORIUM	0000064133
16	JUST SP. Z O.O.	0000132328
17	DOREMO SP. Z O.O.	0000463944
18	SANS SP. Z O.O.	0000621563
19	MMPOL SP. Z O.O.	0000620724
20	ZENTRAL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000496615
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MARS"	0000269118
22	GRUPA BWG SP. Z O.O.	0000718339
23	OŚRODEK WYPOCZYNKOWY LIMBA PIOTR RZADKOSZ	0000937620
24	FUNDACJA KSZTAŁCENIA , WYPOCZYNKU I REKREACJI W KRAKOWIE	0000312501
25	CENTROOM KARPACZ SP. Z O.O. SP. K.	0000824817
26	KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SP. Z O.O.	0000345492
27	EDENSPA.PL SP. Z O.O.	0000203818
28	K&K SP. Z O.O.	0000766496
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "MAXIMAL"	0000143738
30	SPÓŁDZIELNIA USŁUG SOCJALNYCH	0000058673

DAR-BULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000216092 NIP 4990228045 REGON 330970800

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAR-BULL

DAR-BULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000216092 NIP
4990228045 REGON
330970800