Organizacja Justyna Dziubeła osiągnęła 89 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 626 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 048 zł.
Strata netto wyniosła 77 422 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
85 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 89 626 zł w 2024 roku. • 4000 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
6989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -77 422 zł w 2024 roku. • -102 212 zł w 2023 roku. • -91 399 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Justyna Dziubeła wynosi 5 664 716 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
72 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 664 716 zł w
2024 roku. • 5 749 061 zł w
2023 roku. • 5 810 237 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Justyna Dziubeła wynosi -77 tys. zł.
EBITDA Justyna Dziubeła wynosi -33 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -77 414 zł w
2024 roku. • -102 205 zł w
2023 roku. • -91 387 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -33 156 zł w
2024 roku. • -102 205 zł w
2023 roku. • -91 387 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Justyna Dziubeła mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Justyna Dziubeła.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 listopada 2025 (MSiG nr 230/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1458072. JUSTYNA DZIUBEŁA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000905587. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.06.2021.
[KI.X NS-REJ.KRS/11090/25/984]
Rzuć okiemMSiG 230/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość RUDA STRAWCZYŃSKA nr domu
103A kod pocztowy 26-067 poczta STRAWCZYN kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość RUDA STRAWCZYŃSKA ulica UL. POWIATOWA nr domu 111A
1 kod pocztowy 26-067 poczta RUDA STRAWCZYŃSKA kraj POLSKA
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 960789. JUSTYNA DZIUBEŁA SPÓŁKA
D KOMANDYTOWA. KRS 0000905587. SYSTEM, wpis
do rejestru: 10.06.2021.
[RDF/652425/24/674]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 139302. JUSTYNA DZIUBEŁA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000905587. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.06.2021.
[KI.X NS-REJ.KRS/988/24/699]
Rzuć okiemMSiG 48/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.06.2021 R., REP. A NUMER 13919/2021,
NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC
6, LOKAL NUMER 13, UCHWALONO NOWY TEKST
UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DZIUBEŁA
2. HUBERT 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 10,00 ZŁ
wpisać: 11. 1.000,00 ZŁ PRub. wykreślić: 1 1. 10,00
wpisać: 1. 990,00 ZŁ wykreślić: 2. NIE wpisać: 2. NI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO
REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 19.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.06.2021 DO 31.12.2021
W dniu 19.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2022 okres OD
10.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 383133. JUSTYNA DZIUBEŁA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000905587. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
0 rejestru: 10.06.2021.
[KI.X NS-REJ.KRS/5385/21/236]
MSiG 117/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. JUSTYNA DZIUBEŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina STRAWCZYN
miejscowość RUDA STRAWCZYŃSKA 2. miejscowość RUDA STRAWCZYŃSKA nr domu 103A
kod pocztowy 26-067 poczta STRAWCZYN kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej JUSTYSIADZIUBELA@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 08.06.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DZIUBEŁA 2. JUSTYNA IZABELA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. DZIUBEŁA 2. HUBERT
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10,00 ZŁ
11. 10,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 10,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. DZIUBEŁA 2. JUSTYNA
IZABELA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA
S KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 1 2. 50
TRANSPORT WODNY 2 2. 55 ZAKWATEROWANIE
3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 5 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 6 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 7 2. 79 DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW
I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 8 2. 81
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Justyna Dziubeła nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Justyna Dziubeła wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Justyna Dziubeła charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Justyna Dziubeła wynosi 289 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 289 tys. zł w 2024 roku. • 325 tys. zł w 2023 roku. • 413 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,5 mln zł w 2024 roku. • 1,54 mln zł w 2023 roku. • 1,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Justyna Dziubeła wyniosły
167 040 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Justyna Dziubeła wyniosła 7 630 904 zł.
a
ktywa trwałe to 6 803 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 827 443 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 630 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 516 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 251 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 95 316 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 137 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 630 904 zł sumy bilansowej i 7 516 653 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 750 928 zł sumy bilansowej i 7 689 251 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 821 536 zł sumy bilansowej i 7 791 463 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,03%.
Marża operacyjna wyniosła -86,37%.
Marża netto wyniosła -86,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2469 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2469 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Justyna Dziubeła wyniosły 114 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 630 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 114 251 zł w 2024 roku • 61 677 zł w 2023 roku • 30 073 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Justyna Dziubeła ma 114 251 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 68 122 zł (60%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 25 000 zł (22%).
Pozostali, 21 129 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
114 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
60%
22%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
68 tys. zł
60%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
25 tys. zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
21 tys. zł
18%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 60% (w 2021: 11%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 22% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Justyna Dziubeła wynosi 7,24 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 7,24.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,22 miesiąca.
gotówka od ręki: 3 tys. zł należności i inne: 824 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,24 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
7,24
płynność bieżąca
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,24 w 2024 roku • 21,76 w 2023 roku • 91,14 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 100, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 773,95 w 2021 roku • płynność szybka: 773,95 w 2021 roku • płynność gotówkowa: 734,71 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Justyna Dziubeła wobec banków i pożyczkodawców: 25 000 zł, gotówka: 3122 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 21 878 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 114 251 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 22 tys. zł
0 zł25 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców25 tys. zł
gotówka3 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 8 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 22 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 610 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Justyna Dziubeła wynosi 148 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 149 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 203 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -55 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 35 972 zł, z czego 35 972 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
148 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 148 dni
149 dni
bez amortyzacji203 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 149 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe36 tys. zł
klienci są winni firmie 36 tys. zł
do 12 miesięcy36 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 148 dni w 2024 roku • 3222 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 3222 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
W roku
2023 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
W roku
2023 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Justyna Dziubeła wynoszą 167 004 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 105 256 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 44 258 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 14 103 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej167 tys. zł
Usługi obce105 tys. zł · 63%
Amortyzacja44 tys. zł · 27%
Zużycie materiałów i energii14 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty638 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 167 tys. zł w 2024 roku • 106 tys. zł w 2023 roku • 91 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Justyna Dziubeła wykazała przychody na poziomie 89 626 zł.
Organizacja Justyna Dziubeła wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:88 850,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów88 850,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej167 004,15
I. Amortyzacja44 257,94
II. Zużycie materiałów i energii14 102,94
III. Usługi obce105 256,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)638,46
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 748,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-78 154,15
D. Pozostałe przychody operacyjne776,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne776,00
E. Pozostałe koszty operacyjne36,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne36,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-77 414,32
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7,95
I. Odsetki, w tym: (+1)7,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-77 422,27
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-77 422,27
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Justyna Dziubeła składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+4 dni19-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
