Organizacja GVM Properties osiągnęła 5 116 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 846 765 zł. Pozostałe przychody to 269 235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 190 673 zł.
Zysk netto wyniósł 925 327 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
573 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 116 000 zł w 2022 roku. • 4 542 178 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
520 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 925 327 zł w 2022 roku. • 404 352 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GVM Properties wynosi 31 418 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 674 000 zł a 129 635 842 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 411 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 418 693 zł w
2022 roku. • 28 006 974 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GVM Properties wynosi 2,2 mln zł.
EBITDA GVM Properties wynosi 2,98 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 051 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 195 373 zł w
2022 roku. • 1 143 414 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 074 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 984 060 zł w
2022 roku. • 1 909 340 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w GVM Properties.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji GVM Properties.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 lipca 2023 (MSiG nr 143/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 699402. „GVM PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000212863. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2004.
[RDF/516130/23/200]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 82207. „GVM PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS
0000212863. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.07.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3763/23/60]
Rzuć okiemMSiG 31/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. OLEJNICZAK 2. BARBARA 3. [ukryto] 6. NIE
Poz. 1133431. „GVM PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS
0000212863. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2004.
[RDF/896599/18/77]
MSiG 229/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1133430. „GVM PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS
0000212863. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2004.
[RDF/896579/18/435]
MSiG 229/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 451941. „GVM PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS
0000212863. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.07.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/98991/17/852]
MSiG 242/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 371661. „GVM PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS
0000212863. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.07.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73470/16/932]
MSiG 219/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GVM Properties nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GVM Properties wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2022 roku. • 0,62% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
GVM Properties charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GVM Properties wynosi 273 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 186 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 273 tys. zł w 2022 roku. • 87 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,48 mln zł w 2022 roku. • 6,23 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GVM Properties wyniosły
2 651 392
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów GVM Properties wyniosła 55 932 353 zł.
a
ktywa trwałe to 48 712 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 219 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 932 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 408 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 523 392 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 190 064 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 260 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 55 932 353 zł sumy bilansowej i 32 408 960 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 52 742 289 zł sumy bilansowej i 31 148 597 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,86%.
Marża operacyjna wyniosła 45,3%.
Marża netto wyniosła 18,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GVM Properties wyniosły 23 523 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 932 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 929 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 523 392 zł w 2022 roku • 21 593 692 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2022 roku • 41% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GVM Properties wynosi 2,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 113% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja GVM Properties wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 830 041,10
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 830 041,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 650 644,77
I. Amortyzacja788 686,68
II. Zużycie materiałów i energii298 649,38
III. Usługi obce951 771,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)583 050,86
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 486,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 179 396,33
D. Pozostałe przychody operacyjne16 723,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 723,98
E. Pozostałe koszty operacyjne746,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne746,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 195 373,37
G. Przychody finansowe269 234,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)269 233,61
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1,14
H. Koszty finansowe1 285 858,91
I. Odsetki, w tym: (+1)813 040,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne472 818,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 178 749,21
J. Podatek dochodowy253 422,71
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)925 326,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GVM Properties składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+54
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−15 dni30-06-2023
2017
+4 mies. 2 dni14-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kilmart Investments Luxembourg S.a.r.l. posiada 205 362 udziały, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.10.2004 jest Kilmart Investments Luxembourg S.a.r.l. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 23.09.2004 do 20.10.2004 najwięcej udziałów posiadał
Kilmart Investments Luxembourg S.a.r.l. (100%).
W okresie od 15.07.2004 do 23.09.2004 najwięcej udziałów posiadała
Olejniczak Barbara (100%).
