Organizacja Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola osiągnęła 490 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 490 077 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 420 256 zł.
Zysk netto wyniósł 69 821 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -643 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 490 095 zł w 2022 roku.
• 921 237 zł w 2021 roku.
• 1 100 059 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 821 zł w 2022 roku.
• 403 401 zł w 2021 roku.
• -211 046 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola wynosi 1 036 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
430 219 zł a 2 294 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -295 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 036 234 zł w 2022 roku.
• 2 605 616 zł w 2021 roku.
• 808 675 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola wyniosła 719 500 zł.
a
ktywa trwałe to 208 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 511 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 719 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 573 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 875 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 719 500 zł w 2022 roku.
• 648 864 zł w 2021 roku.
• 556 482 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola wyniosły 145 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 719 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 875 zł w 2022 roku
• 145 061 zł w 2021 roku
• 456 080 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola wykazała przychody na poziomie 490 095 zł.
Organizacja zarobiła 69 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.