ESEL LOGISTIK SP. Z O.O. | KRS: 0000811465

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

785 tys.

zysk

-129 tys.

wartość firmy

542 tys.

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. KRYSZTAŁOWA, 8U

Kod pocztowy

20-582

Rejestracja

2019-11-04

Rozpoczęcie działalności

2019-11-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Magazynowanie i przechowywanie towarów Przeładunek towarów Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esel Logistik osiągnęła 785 035 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 783 977 zł. Pozostałe przychody to 1058 zł.

Całkowite koszty wyniosły 913 005 zł.

Strata netto wyniosła 129 028 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 157 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 785 035 zł w 2024 roku.
• 717 868 zł w 2023 roku.
• 134 374 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 028 zł w 2024 roku.
• 113 519 zł w 2023 roku.
• 36 819 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

9250.46

-198.55

0

-1812.55

134374.07

36819.06

717868.43

113518.83

785035.4

-129028.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esel Logistik wynosi -129 tys. zł.

EBITDA Esel Logistik wynosi -98 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esel Logistik wynosi 541 592 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 962 589 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 541 592 zł w 2024 roku.
• 1 047 661 zł w 2023 roku.
• 266 715 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9768.06

23126.15

0

2241.68

11955.6

29855.97

266714.92

515466.84

115006.34

1047660.62

1794671.08

0

541592.04

1962588.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esel Logistik wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esel Logistik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 495 zł.

Koszty operacyjne Esel Logistik wyniosły 912 684 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 899 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 495 zł w 2024 roku
• 34 655 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esel Logistik wyniosła 1 878 857 zł.

a

ktywa trwałe to 1 018 155 zł.

a

ktywa obrotowe to 860 702 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 878 857 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 313 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 854 543 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 878 857 zł w 2024 roku.
• 328 856 zł w 2023 roku.
• 170 040 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7876.45

3068

170040.06

328856.14

1878856.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -531%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -106.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-0.02

-0.59

-0.61

0.22

0.92

0.3

0.27

0.35

0.74

0.19

0.16

-0.07

-5.31

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esel Logistik wyniosły 1 854 543 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 878 857 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 370 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 854 543 zł w 2024 roku
• 175 514 zł w 2023 roku
• 130 232 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7876.45

3075

0.39

3068

79.1

0.03

170040.06

130232.1

0.77

328856.14

175514.35

0.53

1878856.89

1854543.42

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esel Logistik wykazała przychody na poziomie 785 035 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 280 zł w 2023 roku
• 3454 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja Esel Logistik wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35232

0

0.00265

0

0.46803

0.30303

0.22316

0.34685

0.53191

0.55155

0.48133

0.27031

0

0.2912

0.00118

0.1456

0.1284

0.11282

0.08031

0

0.62554

0.39955

0.47854

0.6403

0.84604

0.84731

0.70316

0.81436

0.68176

0.65766

0.54333

0.50788

0.5607

0.70461

0.72619

0.79728

0.77985

0.73522

0.07631

0.47282

0.69316

0.78939

0.11385

0.12548

0.20361

0.00824

Powiązania

J GRZEGORZ - wspólnik, prokurent

J JOANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2019

J Grzegorz

Wrzesień 1993

Osoba

wspólnik

04.11.2019

J Joanna

Sierpień 1964

Osoba

prokurent

28.10.2022

J Grzegorz

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

04.11.2019

28.10.2022

J Grzegorz

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

04.11.2019

J Joanna

Sierpień 1964

Osoba

Udziałowcy

Jać Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jać Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ESEL LOGISTIK

	Organizacja	Numer KRS
1	ESKA TRANS SP. Z O.O.	0000844990
2	BOULIVER SP. Z O.O.	0000493719
3	W8 SP. Z O.O.	0000820447
4	A.JEZIERSKI SP. Z O.O.	0000172067
5	RENE TRANS SP. Z O.O.	0000965691
6	RUSAK SP. Z O.O.	0000700721
7	SKI PARK MAGURA SP. Z O.O.	0000319563
8	NIKO BUS - TRANS SP. Z O.O.	0000824367
9	MARMAG SP. Z O.O.	0000828415
10	LEON POL TRANS SP. Z O.O.	0000490300
11	SEBDAN SP. Z O.O.	0000974710
12	DAREK-TRANS SP. Z O.O.	0000589986
13	STOW. RÓWNE SZANSE - LEPSZY START	0000981870
14	ELITE DRIVERS SP. Z O.O.	0000887682
15	SOLFON SP. Z O.O.	0000173591
16	PANACEUM SP. Z O.O.	0000760927
17	ELEGANCE TRANS SP. Z O.O.	0000788893
18	EASTTRANS.PL-UA SP. Z O.O.	0000719553
19	ARA TRANS SP. Z O.O.	0000654542
20	CRACOW LOCAL SP. Z O.O.	0000788728
21	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "JAN-TRANS"	0000809686
22	GAL-GROUP SP. Z O.O.	0000505527
23	MILORD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000477170
24	LUX-TOUR SP. Z O.O.	0000798779
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MURGÓR-TRANS" SP. Z O.O.	0000162517
26	COMFORT REN SP. Z O.O.	0000885812
27	GRAPA G10 SP. Z O.O. SP. K.	0000686832
28	TRESAM GROUP SP. Z O.O.	0000716245
29	FUNDACJA POMOCY POTRZEBUJĄCYM POD PATRONATEM NIEPOKALANEJ	0000309148
30	COCO MIND SP. Z O.O.	0000770780

ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000811465 NIP 7123394810 REGON 384775373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESEL LOGISTIK

ESEL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000811465 NIP
7123394810 REGON
384775373