BIS "MAGICZNA" SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000211230

Podsumowanie

aktywa

964 tys.

przychód

4,7 mln

zysk

-200 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 16A

Kod pocztowy

02-092

Rejestracja

2004-06-29

Rozpoczęcie działalności

2004-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI GO ZASADAMI REPREZENTACJI.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BIS Magiczna osiągnęła 4 725 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 711 766 zł. Pozostałe przychody to 13 235 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 911 830 zł.

Strata netto wyniosła 200 064 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 174 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 725 001 zł w 2024 roku.
• 4 544 639 zł w 2023 roku.
• 4 143 981 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -200 064 zł w 2024 roku.
• -153 032 zł w 2023 roku.
• 95 921 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3500853.71

22350.34

2753484.85

-109037.16

2887620.06

-46030.32

3125709.36

-35607.01

3468111.93

-72787.27

4143981.11

95920.99

4544639.36

-153031.53

4725001.29

-200064.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BIS Magiczna wynosi -192 tys. zł.

EBITDA BIS Magiczna wynosi -164 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -192 304 zł w 2024 roku.
• -142 079 zł w 2023 roku.
• 100 005 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -164 430 zł w 2024 roku.
• -121 889 zł w 2023 roku.
• 118 513 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BIS Magiczna wynosi 3 150 001 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 812 503 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 150 001 zł w 2024 roku.
• 3 029 760 zł w 2023 roku.
• 3 234 354 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

213671.13

2636974.96

8752134.28

0

1967549.83

6883712.13

0

2022450.56

7219050.15

0

2154471.5

7814273.4

0

2328149.43

8670279.83

88015.55

3234353.59

10359952.78

0

3029759.57

11361598.4

0

3150000.86

11812503.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIS Magiczna wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BIS Magiczna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 818 719 zł.

Koszty operacyjne BIS Magiczna wyniosły 4 904 071 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 465 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 818 719 zł w 2024 roku
• 606 615 zł w 2023 roku
• 637 777 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BIS Magiczna wyniosła 963 751 zł.

a

ktywa trwałe to 35 064 zł.

a

ktywa obrotowe to 928 687 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 963 751 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -235 742 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 199 493 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 963 751 zł w 2024 roku.
• 976 671 zł w 2023 roku.
• 1 031 509 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

717193.17

544283.61

537468.29

516160.54

771371.69

1031509.45

976670.97

963751.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0.01

-0.2

-0.62

-0.04

-0.09

-0.35

-0.01

-0.02

-0.07

-0.38

-0.01

-0.09

-3.4

-0.02

0.09

0.82

0.02

-0.16

4.29

-0.03

-0.21

0.85

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BIS Magiczna wyniosły 1 199 493 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 963 751 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 199 493 zł w 2024 roku
• 1 012 348 zł w 2023 roku
• 914 155 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

717193.17

432298.33

0.6

544283.61

368425.93

0.68

537468.29

407640.93

0.76

516160.54

421940.19

0.82

771371.69

749938.61

0.97

1031509.45

914155.38

0.89

976670.97

1012348.43

1.04

963751.09

1199492.63

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BIS Magiczna wykazała przychody na poziomie 4 725 001 zł.

Organizacja zarobiła -190 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9632 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -200 064 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1376 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9632 zł w 2024 roku
• 14 797 zł w 2023 roku
• 7611 zł w 2022 roku

Wartość

0

2305.44

4255.68

7611.04

14797.08

9631.91

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja BIS Magiczna wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58145

0.51674

0.46593

0.35907

0.47462

0.43372

0.55957

0.38438

0

0.14245

0.4494

0.39447

0.43982

0.18443

0.16991

0.14335

0.05877

0

0.19291

0.43744

0.37186

0.52701

0.21641

0.23199

0.19919

0.07626

0

0.19556

0.44002

0.32913

0.61178

0.22989

0.22209

0.19658

0.05864

0.59541

0.13241

0.43547

0.38897

0.71762

0.16492

0.14432

0.15795

0.01218

0.59955

0.50416

0.45008

0.42508

0.69181

0.39917

0.37021

0.51473

0.85108

0.58688

0.16009

0.4336

0.3666

0.7408

0.18929

0.14172

0.14231

0.98416

0.65289

0.13863

0.39338

0.3201

0.79143

0.14412

0.116

0.11438

0.85578

0.56298

Powiązania

MAGICZNA - reprezentacja, wspólnik

MAGICZNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2004

Magiczna

Organizacja

wspólnik

29.06.2004

Magiczna

Organizacja

wspólnik

29.06.2004

23.11.2016

S Elżbieta

Październik 1955

Osoba

wspólnik

16.02.2006

23.11.2016

Z Katarzyna

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

29.06.2004

Magiczna

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BIS "MAGICZNA"

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGLOW S.A.	0000531043
2	NEUROFARMA SP. Z O.O.	0000493236
3	ZDROWA WIELKOPOLSKA M. CZERNIEWICZ SP. J.	0000053037
4	APTEKA "LEDAN" SP. Z O.O.	0000054118
5	PHARMACIA SP. Z O.O.	0000503210
6	PZF CEFARM-WARSZAWA S.A. SP. J.	0000067305
7	APTEKA RODZINNA SP. Z O.O.	0000648293
8	APTEKA REMEDIUM SP. Z O.O.	0000295486
9	APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ KRAKÓW SKAWIŃSKA	0000330414
10	DYŻURNA WIELKOPOLSKA FARM1 SP. Z O.O. SP. J.	0000334436
11	PAGE POLSKA SP. Z O.O.	0000472209
12	APTEKA IM. OJCA PIO SP. Z O.O.	0000607931
13	HERBA SP. Z O.O.	0000056823
14	PANACEUM SP. Z O.O.	0000645377
15	APTE-MEDICA 2 SP. Z O.O.	0000666989
16	APTEKA ZIELONA SP. Z O.O.	0000555701
17	ZPHARMA SP. Z O.O.	0000674719
18	PROMEDICA SP. Z O.O.	0000065803
19	APOTEFARM SP. Z O.O.	0000100407
20	PERAST SP. Z O.O.	0000417894
21	KALISKA AGENCJA FARMACEUTYCZNA "FARMIX" SP. Z O.O.	0000104106
22	APTEKA MEDIKOR SP. Z O.O.	0000302681
23	IPHARM 2 SP. Z O.O.	0000386368
24	VITAFARM GRZYWACZ SP. J.	0000271667
25	PHARMACARE POLSKA SP. Z O.O.	0000375440
26	APTEKA PRZY ALFIE SP. Z O.O.	0000660239
27	WOLFARM SP. Z O.O.	0000672805
28	EFEKT-PHARM SP. Z O.O.	0000367616
29	MEDICOR DUO SP. Z O.O.	0000474827
30	FARMAS SIERPC SP. Z O.O.	0000527759

BIS "MAGICZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000211230 NIP 7251881616 REGON 473260513

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIS "MAGICZNA"

BIS "MAGICZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000211230 NIP
7251881616 REGON
473260513