Organizacja Apt-Diboss osiągnęła 4 798 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 798 756 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 668 237 zł.
Zysk netto wyniósł 130 518 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 798 756 zł w 2024 roku.
• 4 786 603 zł w 2023 roku.
• 4 552 913 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 518 zł w 2024 roku.
• 95 527 zł w 2023 roku.
• 109 744 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apt-Diboss wynosi 151 tys. zł.
EBITDA Apt-Diboss wynosi 155 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 866 zł w
2024 roku.
• 99 821 zł w
2023 roku.
• 111 497 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 961 zł w
2024 roku.
• 105 807 zł w
2023 roku.
• 113 083 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apt-Diboss wynosi 4 061 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
340 377 zł a 11 996 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 061 619 zł w 2024 roku.
• 3 815 664 zł w 2023 roku.
• 3 645 095 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apt-Diboss wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apt-Diboss charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 565 406
zł.
Koszty operacyjne Apt-Diboss wyniosły 4 647 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 565 406 zł w 2024 roku
• 547 162 zł w 2023 roku
• 510 144 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apt-Diboss wyniosła 950 494 zł.
a
ktywa trwałe to 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 949 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 950 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 453 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 658 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 950 494 zł w 2024 roku.
• 1 126 056 zł w 2023 roku.
• 1 003 420 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apt-Diboss wyniosły 496 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 950 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 658 zł w 2024 roku
• 802 738 zł w 2023 roku
• 775 629 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apt-Diboss wykazała przychody na poziomie 4 798 756 zł.
Organizacja zarobiła 143 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 234 zł w 2024 roku
• 66 zł w 2023 roku
• 26 zł w 2022 roku
Organizacja Apt-Diboss wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.