Organizacja Zpharma osiągnęła 4 218 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 218 177 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 519 149 zł.
Strata netto wyniosła 300 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 763 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 218 179 zł w 2022 roku.
• 3 379 266 zł w 2021 roku.
• 2 562 666 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -300 972 zł w 2022 roku.
• -241 314 zł w 2021 roku.
• -359 297 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zpharma wynosi 2 812 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 545 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 812 119 zł w 2022 roku.
• 2 252 844 zł w 2021 roku.
• 1 708 444 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zpharma wyniosła 818 181 zł.
a
ktywa trwałe to 33 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 785 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 818 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 004 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 822 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 818 181 zł w 2022 roku.
• 662 938 zł w 2021 roku.
• 732 837 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zpharma wyniosły 2 822 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 818 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 345%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 389 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 822 845 zł w 2022 roku
• 2 366 630 zł w 2021 roku
• 2 195 215 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 345% w 2022 roku
• 357% w 2021 roku
• 300% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zpharma wykazała przychody na poziomie 4 218 179 zł.
Organizacja Zpharma wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apa
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.09.2017 jest
Apa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2017 do 04.09.2017
była Zielińska Ewa
kontrolująca 100% udziałów.