REDHAND SP. Z O.O. | KRS: 0000211052

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

710 tys.

zysk

125 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

STARE BABICE

Adres

KUTRZEBY, 72A

Kod pocztowy

05-082

Rejestracja

2004-06-25

Rozpoczęcie działalności

2004-06-28

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Redhand osiągnęła 710 081 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 709 489 zł. Pozostałe przychody to 592 zł.

Całkowite koszty wyniosły 584 242 zł.

Zysk netto wyniósł 125 247 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -213 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 710 081 zł w 2024 roku.
• 878 983 zł w 2023 roku.
• 1 183 676 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 247 zł w 2024 roku.
• -84 578 zł w 2023 roku.
• 104 383 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2202236.71

-110661.07

2232729.22

-133383.21

1196356.59

208393.52

734992.08

108147.4

908669.13

214804.14

1183676.21

104383.11

878983.13

-84578.48

710080.74

125246.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Redhand wynosi 1 380 867 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 406 493 zł a 2 167 965 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 380 867 zł w 2024 roku.
• 898 547 zł w 2023 roku.
• 1 582 642 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1468157.81

5505591.78

0

1488486.15

5581823.05

0

1631145.14

2990891.48

111254.85

1033839.17

1837480.2

299657.95

1764653.94

3007257.96

375992.2

1582642.11

2959190.52

0

898547.09

2197457.83

406493.35

1380867.27

2167964.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Redhand wynosi 139 tys. zł.

EBITDA Redhand wynosi 162 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 906 zł w 2024 roku.
• -70 182 zł w 2023 roku.
• 117 765 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 162 184 zł w 2024 roku.
• -28 855 zł w 2023 roku.
• 218 151 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-101953.22

80534.69

-135481.47

24509.11

223472.21

351931.13

121076.07

157090.66

224577.66

274040.28

117764.8

218151.2

-70181.89

-28854.5

138905.76

162183.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Redhand wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redhand wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Redhand charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Redhand wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 188 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

87946.84

0

89154.81

0

15283.65

47774.21

0

18327.24

29667.96

27260.07

47932.73

79908.79

17664.72

62273.66

152013.42

0

42305.73

136460.33

20835.86

65389.05

188368.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 987 zł.

Koszty operacyjne Redhand wyniosły 570 583 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -32 821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 987 zł w 2024 roku
• 119 738 zł w 2023 roku
• 187 330 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

276731.38

348527.96

199539.57

202701.73

204788.37

187329.53

119738.46

46987.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Redhand wyniosła 1 112 124 zł.

a

ktywa trwałe to 3794 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 108 329 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 112 124 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 541 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 570 132 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 112 124 zł w 2024 roku.
• 1 008 663 zł w 2023 roku.
• 1 170 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1397016.3

1234667.02

668287.41

896377.43

1039756.73

1170722.09

1008663.48

1112123.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

1.38

-0.05

-0.11

0.62

-0.06

0.31

-39.26

0.19

0.17

0.12

0.73

0.16

0.15

0.21

0.54

0.25

0.24

0.09

0.21

0.1

0.09

-0.08

-0.2

-0.08

-0.1

0.11

0.23

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Redhand wyniosły 570 132 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 112 124 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 570 132 zł w 2024 roku
• 591 919 zł w 2023 roku
• 669 399 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1397016.3

1477334.21

1.06

1234667.02

1448368.14

1.17

668287.41

673595.01

1.01

896377.43

748037.63

0.83

1039756.73

640212.79

0.62

1170722.09

669399.16

0.57

1008663.48

591919.03

0.59

1112123.52

570132.38

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Redhand wykazała przychody na poziomie 710 081 zł.

Organizacja zarobiła 138 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 198 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 247 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1885 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 198 zł w 2024 roku
• 12 021 zł w 2023 roku
• 11 065 zł w 2022 roku

Wartość

0

14879

11737

9728

11065

12021

13198

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Redhand wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06511

0.70009

0.75221

0.81571

0.23449

0.22664

0.20852

0.93991

0

0.06791

0.70992

0.74089

0.82549

0.22832

0.2266

0.20537

0.76277

0

0.87225

0.63903

0.66376

0.76884

0.87674

0.89158

0.90329

0.00295

0.84829

0.7553

0.59048

0.69825

0.65074

0.80101

0.8169

0.66554

0.77153

0.79971

0.81396

0.60904

0.71931

0.49287

0.89231

0.89968

0.78734

0.7013

0.74874

0.69667

0.5973

0.70038

0.47617

0.66848

0.65808

0.59208

0.47178

0.70438

0.11353

0.52681

0.65145

0.49635

0.17575

0.17386

0.23138

0.1204

0.73228

0.70344

0.41897

0.60391

0.44817

0.85877

0.85986

0.67042

0.55283

0.69685

Powiązania

Urbaniak Karol - reprezentacja

Urbaniak Anna - reprezentacja

U******* A*** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2004

25.03.2011

Urban Dariusz

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

25.06.2004

25.03.2011

Bohdanowicz Tomasz

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

25.03.2011

21.05.2012

Urbaniak Piotr

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

25.03.2011

Urbaniak Anna

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

21.05.2012

Urbaniak Adam

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

25.06.2004

25.03.2011

Urban Dariusz

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

25.06.2004

25.03.2011

Bohdanowicz Tomasz

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

25.03.2011

15.06.2022

Urbaniak Piotr

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

15.06.2022

Urbaniak Anna

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

15.06.2022

Urbaniak Karol

Październik 1998

Osoba

Udziałowcy

U******* A*** posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Urbaniak Anna (50% udziałów)
• Urbaniak Adam (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2011 do 21.05.2012:
• Urbaniak Piotr (50% udziałów)
• Urbaniak Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.06.2004 do 25.03.2011:
• Bohdanowicz Tomasz (50% udziałów)
• Urban Dariusz (50% udziałów)

Reprezentacja

U******* A***

wspólnik
Urbaniak Anna

zarząd

Funkcja: prezes
Urbaniak Karol

zarząd

Funkcja: wice prezes

Podobne organizacje do REDHAND

	Organizacja	Numer KRS
1	VECTURA LOGIS SP. Z O.O.	0000771885
2	AUTOLOK PREMIUM SP. Z O.O.	0000806735
3	GREGMAR SP. Z O.O.	0000615428
4	ROTRANS CYBINKA SP. Z O.O. SP. K.	0000619723
5	VV-SEA BABYN TRANS SP. Z O.O.	0000768439
6	MARK SP. Z O.O.	0000644056
7	3JS GROUP SP. Z O.O.	0000790409
8	MARK AUTO SP. Z O.O.	0000807309
9	DK-COMPANY SP. Z O.O.	0000885276
10	NORTHERN LINE SP. Z O.O.	0000689709
11	MIS SP. Z O.O.	0000603944
12	"PATRYCJA" PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWO	0000441945
13	AXOS PL SP. Z O.O.	0000767738
14	SZYPAKA TRANS SP. Z O.O.	0000707316
15	LUTEK-TRANS SP. Z O.O.	0000487356
16	WĄDOŁOWSKI FREIGHT SP. Z O.O.	0000343627
17	MASS-TRANS SP. Z O.O.	0000273730
18	MENTEL TRANSPORT S.K.A.	0000973159
19	EMGIE SP. Z O.O.	0000694225
20	LV LOGISTIC SP. Z O.O.	0000747322
21	MAKBOR SP. Z O.O.	0000229883
22	ONELOG SP. Z O.O.	0000389602
23	PAXOS SP. Z O.O.	0000900582
24	TKR TRANSPORT SP. Z O.O.	0000917066
25	JM SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000431088
26	ALL-STEEL SP. Z O.O.	0000603289
27	ZAWIEZIEMY.EU SP. Z O.O.	0000505914
28	AUTO-TRAS SP. Z O.O.	0000549715
29	HUNTER TRANS SP. Z O.O.	0000775999
30	LUCKY SHOT SP. Z O.O.	0000904492

REDHAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000211052 NIP 5342259821 REGON 015747026

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do REDHAND

REDHAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000211052 NIP
5342259821 REGON
015747026