Organizacja Ar-pa osiągnęła 629 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 622 275 zł. Pozostałe przychody to 7173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 564 555 zł.
Zysk netto wyniósł 57 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 629 448 zł w 2022 roku.
• 459 965 zł w 2021 roku.
• 387 684 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 720 zł w 2022 roku.
• 85 162 zł w 2021 roku.
• 64 808 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ar-pa wynosi 858 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
207 727 zł a 1 573 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 858 238 zł w 2022 roku.
• 811 730 zł w 2021 roku.
• 618 255 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ar-pa wyniosła 435 455 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8025 zł.
a
ktywa obrotowe to 427 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 435 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 276 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 485 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 435 455 zł w 2022 roku.
• 251 315 zł w 2021 roku.
• 182 262 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ar-pa wyniosły 158 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 435 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 485 zł w 2022 roku
• 32 065 zł w 2021 roku
• 48 173 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ar-pa wykazała przychody na poziomie 629 448 zł.
Organizacja zarobiła 66 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8864 zł w 2022 roku
• 7721 zł w 2021 roku
• 6539 zł w 2020 roku