MOTO-SPA SP. Z O.O. | KRS: 0000543819

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

673 tys.

zysk

275 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

CHRZANÓW

Adres

UL. BALIŃSKA, 49

Kod pocztowy

32-500

Rejestracja

2015-02-17

Rozpoczęcie działalności

2015-02-17

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Moto-Spa osiągnęła 673 338 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 652 795 zł. Pozostałe przychody to 20 543 zł.

Całkowite koszty wyniosły 377 701 zł.

Zysk netto wyniósł 275 095 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -913 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 673 338 zł w 2024 roku.
• 32 083 zł w 2023 roku.
• 673 338 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 095 zł w 2024 roku.
• -155 421 zł w 2023 roku.
• 275 095 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7065103.32

-93546.96

8465726.58

64454.92

6097135.16

-390145.25

4645319.82

157066.88

3483557.27

299898.38

673338.16

275094.76

32082.96

-155421.25

673338.16

275094.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Moto-Spa wynosi 315 tys. zł.

EBITDA Moto-Spa wynosi 315 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 314 652 zł w 2024 roku.
• -129 957 zł w 2023 roku.
• 314 652 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 314 652 zł w 2024 roku.
• -129 957 zł w 2023 roku.
• 314 652 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-51000.78

-35274.36

136024.74

160010.73

-328795.85

-311542.58

223453.13

249909.21

346161.97

353742.42

314652

-129956.59

314652

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Moto-Spa wynosi 2 020 727 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 471 456 zł a 3 851 327 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 408 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 020 727 zł w 2024 roku.
• 376 279 zł w 2023 roku.
• 2 020 727 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4876747.81

17662758.3

215020.12

6116657.52

21164316.45

0

4064756.77

15242837.9

40211.34

3765358.74

11613299.55

265135.13

3787100.16

8708893.18

471456.2

2020727.34

3851326.64

0

376278.9

1892748.04

471456.2

2020727.34

3851326.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Moto-Spa wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289381

0.0288995

0.0289648

0.0290144

0.0290777

0.0291545

0.0291758

0.0291547

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moto-Spa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0064927

0.0027321

0.0150185

0.0050966

0.0003966

0.000459

0.0055892

0.000459

Wiarygodność firmy

dane za rok

Moto-Spa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Moto-Spa wynosi 82 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 220 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 220 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 220 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

93493.56

281111.61

12890.98

128211.39

337156.32

0

39078.99

242604.01

9283.02

67892.35

183057.11

51924.3

91475.26

138008.47

20200.14

82377.21

220012.89

0

35316.69

165615.45

20200.14

82377.21

220012.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 609 zł.

Koszty operacyjne Moto-Spa wyniosły 338 143 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -76 191 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 609 zł w 2024 roku
• 114 865 zł w 2023 roku
• 104 609 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

637943.12

639482.79

530486.38

393220.02

254875.33

104608.81

114865.04

104608.81

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Moto-Spa wyniosła 1 109 569 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 109 569 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 109 569 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 628 608 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 480 961 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 109 569 zł w 2024 roku.
• 877 262 zł w 2023 roku.
• 1 109 569 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1661145.71

1609068.06

1420764.77

1336309.43

554136.25

1109568.95

877261.73

1109568.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.42

-0.01

0.04

0.22

0.02

0.01

-0.27

3.77

-0.05

-0.06

0.12

2.93

0.05

0.03

0.54

0.85

0.1

0.09

0.25

0.44

0.48

0.41

-0.18

-0.33

-4.12

-4.84

0.25

0.44

0.48

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Moto-Spa wyniosły 480 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 109 569 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 480 961 zł w 2024 roku
• 404 075 zł w 2023 roku
• 480 961 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1661145.71

1438907.14

0.87

1609068.06

1322374.57

0.82

1420764.77

1524216.53

1.07

1336309.43

1282694.31

0.96

554136.25

200622.75

0.36

1109568.95

480960.69

0.43

877261.73

404074.72

0.46

1109568.95

480960.69

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Moto-Spa wykazała przychody na poziomie 673 338 zł.

Organizacja zarobiła 289 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 128 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2018 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 128 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 128 zł w 2022 roku

Wartość

0

14720

0

14128

0

14128

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Moto-Spa wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07403

0.83196

0.77428

0.66204

0.29396

0.28739

0.22788

0.08003

0

0.78397

0.85188

0.77364

0.59681

0.45874

0.50672

0.63988

0.58451

0.82742

0.02766

0.82049

0.76281

0.7962

0.22768

0.23629

0.13247

0.97738

0

0.78912

0.79907

0.75065

0.74726

0.45812

0.5328

0.66551

0.97092

0

0.84495

0.76202

0.63531

0.31863

0.69839

0.70903

0.95012

0.81259

0

0.79315

0.53073

0.69122

0.38193

0.9426

0.95217

0.78237

0.60872

0.72723

0.08185

0.29323

0.62561

0.40565

0.04201

0.03127

0.16938

0.0944

0

0.79657

0.40499

0.59823

0.39172

0.95548

0.96228

0.82173

0.67834

0.70316

Powiązania

W ROBERT - wspólnik, reprezentacja

B MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2015

W Robert

Maj 1978

Osoba

wspólnik

17.02.2015

B Mariusz

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

17.02.2015

W Robert

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Bębenek Mariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wdówka Robert posiada 10 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MOTO-SPA

	Organizacja	Numer KRS
1	SIAS SP. Z O.O.	0000819037
2	DARPOL SP. Z O.O.	0000775782
3	"LD LOGO" SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105330
4	BEDNARZTRANS.EU SP. Z O.O.	0000335006
5	IM4LOG SP. Z O.O.	0000891153
6	VSB GROUP SP. Z O.O.	0000621899
7	JM SP. Z O.O.	0000746823
8	SEA TRADE SP. Z O.O.	0000687231
9	DRIVER EXPRESS SP. Z O.O.	0000896379
10	ALL-STEEL SP. Z O.O.	0000603289
11	REDHAND SP. Z O.O.	0000211052
12	DISPOL SP. Z O.O.	0000833189
13	CARTEX BYSTRON SP. Z O.O. SP. K.	0000416139
14	EKMA SP. Z O.O.	0001003323
15	TRANSJAKUBIEC SP. Z O.O.	0000596430
16	HUNTER TRANS SP. Z O.O.	0000775999
17	MZJ MARGO TRANS SP. Z O.O.	0000742823
18	EURO-TRANSAGA SP. Z O.O.	0000413597
19	AUTOLOK PREMIUM SP. Z O.O.	0000806735
20	JAMAR SP. Z O.O.	0000362778
21	KAJUS SP. Z O.O.	0000884018
22	HU-STA SP. Z O.O.	0000923028
23	AXOS PL SP. Z O.O.	0000767738
24	INTER-AGRO POLSKA SP. Z O.O.	0000993295
25	JOKSA SP. Z O.O.	0000495572
26	MAZOVIA BIS SP. Z O.O.	0000635002
27	RBK CARGO SP. Z O.O.	0000727572
28	MONOLIT GROUP SP. Z O.O.	0000837222
29	CREATIVE LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000539227
30	PIASKOPOL SP. Z O.O.	0000438557

MOTO-SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543819 NIP 6282263540 REGON 360800003

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MOTO-SPA

MOTO-SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543819 NIP
6282263540 REGON
360800003