KEA SP. Z O.O. | KRS: 0000209651

Podsumowanie

aktywa

759 tys.

przychód

19 tys.

zysk

-20 tys.

wartość firmy

582 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

OSOBOWICKA, 89

Kod pocztowy

51-008

Rejestracja

2004-06-15

Rozpoczęcie działalności

1997-09-25

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- PREZES ZZARZĄDU LUB KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KEA osiągnęła 19 399 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 561 zł. Pozostałe przychody to 7838 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 429 zł.

Strata netto wyniosła 19 868 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -571 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 399 zł w 2024 roku.
• 24 117 zł w 2023 roku.
• 29 975 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 868 zł w 2024 roku.
• 14 486 zł w 2023 roku.
• 22 210 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4018515.72

166442.78

364616.53

-21749.67

22751.3

9288.28

36808.58

23535.2

43079.81

35565.23

29974.79

22210.43

24117.47

14485.62

19399.2

-19867.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KEA wynosi 4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3894 zł w 2024 roku.
• 4118 zł w 2023 roku.
• 4172 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KEA wynosi 582 310 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 036 681 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 470 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 582 310 zł w 2024 roku.
• 658 299 zł w 2023 roku.
• 682 239 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

527735.06

3872516.66

10046289.3

0

754500.5

2727588.32

34126.95

564751.67

2732965.44

55212.87

648762.27

2827106.24

64619.71

727737.14

2969367.16

44962.18

682239.08

3058208.88

36176.21

658299.17

3116151.36

0

582310.46

3036680.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KEA wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KEA wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KEA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KEA wynosi 50 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 152 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2400 zł.

Koszty operacyjne KEA wyniosły 7668 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -524 840 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2400 zł w 2024 roku
• 2400 zł w 2023 roku
• 2400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KEA wyniosła 759 403 zł.

a

ktywa trwałe to 331 385 zł.

a

ktywa obrotowe to 428 018 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 759 403 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 759 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 759 403 zł w 2024 roku.
• 781 087 zł w 2023 roku.
• 764 776 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

734370.75

682685.58

683462.86

708100.56

742558.79

764776.22

781086.84

759403.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła -102%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.24

0.05

0.04

-0.03

-0.05

-0.06

0.01

0.52

0.41

0.03

0.34

0.64

0.05

0.38

0.83

0.03

0.36

0.74

0.02

0.36

0.6

-0.03

0.34

-1.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KEA wyniosły 233 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 759 403 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 zł w 2024 roku
• 2049 zł w 2023 roku
• 224 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

734370.75

30724

0.04

682685.58

788.5

0

683462.86

221.5

0

708100.56

1324

0

742558.79

217

0

764776.22

224

0

781086.84

2049

0

759403.22

233

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KEA wykazała przychody na poziomie 19 399 zł.

Organizacja zarobiła -19 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 350 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 868 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 350 zł w 2024 roku
• 2188 zł w 2023 roku
• 375 zł w 2022 roku

Wartość

54109

3770

5077

5633

400

375

2188

350

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja KEA wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92845

0.93933

0.80434

0.32034

0.54972

0.62387

0.85434

0.68512

0.94763

0.11442

0.84745

0.80733

0.00149

0.39212

0.45418

0.39126

0.27395

0.82667

0.79994

0.66692

0.8091

0.00116

0.74807

0.89599

0.65074

0.47265

0.86128

0.81966

0.67392

0.79775

0.00196

0.79991

0.80298

0.63647

0.45515

0.84791

0.81794

0.65103

0.77315

0.00118

0.89181

0.83684

0.69077

0.50995

0.71565

0.79237

0.62369

0.7527

0.00148

0.86143

0.84135

0.68998

0.49565

0.7508

0.766

0.59712

0.73563

0.00126

0.81652

0.84009

0.67375

0.4877

0.79921

0.15625

0.54241

0.70538

0.00194

0.21481

0.83807

0.34995

0.22011

0.68885

Powiązania

KEA - powiązanie zwrotne

P MARIUSZ - prokurent

B IRENA - reprezentacja

B BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

B DUBIS MONIKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2004

21.12.2012

B Bogdan

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

21.12.2012

B Bogdan

Listopad 1960

Osoba

prokurent

06.10.2017

P Mariusz

Marzec 1979

Osoba

prokurent

06.10.2017

B Dubis Monika

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

15.06.2004

B Bogdan

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

06.10.2017

B Irena

Listopad 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

23.12.2020

18.01.2021

Kea Invest I.b. Baszak

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.04.2014

14.03.2023

Hb Invest

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.01.2018

08.01.2021

Kea

Organizacja

Udziałowcy

Baszak Bogdan posiada 2980 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.12.2012 jest Baszak Bogdan kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2004 do 21.12.2012 był Baszak Bogdan kontrolując 96% udziałów.

Podobne organizacje do KEA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPAW-TOR SP. Z O.O.	0000407767
2	ELEKTRO-INSTAL SP. Z O.O.	0000300223
3	SEQUOIA INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.	0000785360
4	PORT HOLD SP. Z O.O.	0000595592
5	ST PROCESS SP. Z O.O.	0000025207
6	GZELLA POLAND SP. Z O.O.	0000469128
7	ALS POLSKA SP. Z O.O.	0000973582
8	POLSKI DOM ENERGETYCZNY SP. Z O.O.	0000493889
9	MM COMPANY SP. Z O.O.	0000650544
10	INVEST TG SP. Z O.O.	0000608331
11	LARQ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000928704
12	HAGMED SP. Z O.O.	0000708054
13	EKSUS SP. Z O.O.	0000493536
14	HYDROSOLAR SP. Z O.O.	0000285790
15	BIMS PLUS FHH SP. Z O.O.	0000227644
16	SMART MONEY SP. Z O.O.	0000899336
17	TKTN HOLDING SP. Z O.O.	0000597554
18	MATG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000714054
19	OMNIGRANT FINANSE SP. Z O.O.	0000547849
20	SJEN INVESTMENTS 1 SP. Z O.O.	0000721023
21	ALIVA HOLDING SP. Z O.O.	0000701599
22	OCEAN CAPITAL SP. Z O.O.	0000778265
23	FASHIONTEX GROUP SP. Z O.O.	0000603016
24	INTER LAND BIS SP. Z O.O.	0000103068
25	OGRODOWA 12 SP. Z O.O.	0000563850
26	BAUER SP. Z O.O.	0000061429
27	MIOBILO SP. Z O.O.	0000382622
28	SANBET NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000600577
29	CCCORP S.A.	0000720741
30	PRO REALIA SP. Z O.O.	0000875986

KEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000209651 NIP 8951568052 REGON 931106232

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEA

KEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000209651 NIP
8951568052 REGON
931106232