Organizacja Adim osiągnęła 1 319 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 319 755 zł. Pozostałe przychody to 90 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 154 413 zł.
Zysk netto wyniósł 165 342 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 319 845 zł w 2022 roku.
• 1 103 355 zł w 2021 roku.
• 1 143 841 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 342 zł w 2022 roku.
• 304 008 zł w 2021 roku.
• 140 134 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adim wynosi 3 417 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 653 420 zł a 10 008 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 417 782 zł w 2022 roku.
• 3 703 485 zł w 2021 roku.
• 2 705 661 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adim wyniosła 2 679 523 zł.
a
ktywa trwałe to 2 148 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 531 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 679 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 502 023 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 679 523 zł w 2022 roku.
• 2 614 074 zł w 2021 roku.
• 2 616 696 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adim wyniosły 177 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 679 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -189 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 500 zł w 2022 roku
• 278 228 zł w 2021 roku
• 773 279 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adim wykazała przychody na poziomie 1 319 845 zł.
Organizacja zarobiła 177 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7314 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 279 zł w 2022 roku
• 13 359 zł w 2021 roku
• 13 858 zł w 2020 roku