Organizacja Diagonal Michał osiągnęła 289 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 289 338 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 336 891 zł.
Strata netto wyniosła 47 553 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -181 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 289 338 zł w 2024 roku.
• 346 187 zł w 2023 roku.
• 407 058 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 553 zł w 2024 roku.
• 71 824 zł w 2023 roku.
• 104 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diagonal Michał wynosi -48 tys. zł.
EBITDA Diagonal Michał wynosi 24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 513 zł w
2024 roku.
• 71 789 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 020 zł w
2024 roku.
• 143 322 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diagonal Michał wynosi 2 200 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 708 864 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 64 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 200 804 zł w 2024 roku.
• 2 561 666 zł w 2023 roku.
• 2 680 498 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diagonal Michał wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diagonal Michał wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diagonal Michał charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Diagonal Michał wynosi 95 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 535 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 535 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 535 tys. zł w 2024 roku.
• 545 tys. zł w 2023 roku.
• 531 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 676
zł.
Koszty operacyjne Diagonal Michał wyniosły 336 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 676 zł w 2024 roku
• 21 647 zł w 2023 roku
• 24 251 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diagonal Michał wyniosła 2 720 006 zł.
a
ktywa trwałe to 1 958 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 640 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 624 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 720 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 677 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 790 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 720 006 zł w 2024 roku.
• 2 790 801 zł w 2023 roku.
• 2 701 521 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diagonal Michał wyniosły 42 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 720 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -190 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 790 zł w 2024 roku
• 66 031 zł w 2023 roku
• 48 576 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diagonal Michał wykazała przychody na poziomie 289 338 zł.
Organizacja zarobiła -47 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku