GEOTRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000207632

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

11,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

16,3 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KWIDZYŃSKA, 4D

Kod pocztowy

51-416

Rejestracja

2004-05-20

Rozpoczęcie działalności

1992-03-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.geotrade.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Opis

Specjalizacja w remediacji i ochronie środowiska
Odbiór i odzysk niebezpiecznych odpadów
Przeprowadzanie badań gruntowych i wodnych
Wiercenia sozologiczne dla oceny zanieczyszczeń
Doświadczeni specjaliści w zakresie geologii i hydrogeologii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Geotrade osiągnęła 11 767 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 767 308 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 717 391 zł.

Zysk netto wyniósł 1 049 917 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 274 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 767 308 zł w 2024 roku.
• 5 154 515 zł w 2023 roku.
• 10 168 535 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 157 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 049 917 zł w 2024 roku.
• -1 031 271 zł w 2023 roku.
• 442 973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2846576.77

-54129.96

5343333.26

213732.78

6539907.03

330673.47

5183317.26

-782159.94

7303548.61

1515178.82

10168534.83

442972.98

5154514.59

-1031270.6

11767308.15

1049916.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Geotrade wynosi 1,35 mln zł.

EBITDA Geotrade wynosi 1,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 200 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 346 137 zł w 2024 roku.
• -770 441 zł w 2023 roku.
• 735 048 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 233 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 628 946 zł w 2024 roku.
• -483 055 zł w 2023 roku.
• 1 004 239 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Geotrade wynosi 16 284 357 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 239 817 zł a 29 418 270 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 565 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 284 357 zł w 2024 roku.
• 6 888 722 zł w 2023 roku.
• 12 926 747 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5328251.6

18296180

2137327.8

8007986.63

19151111.12

3306734.7

9522070.34

20477005

0

6662763.32

17105165.24

4343602.6

15273350.28

23165880.52

4375832.33

12926747.47

25421337.07

0

6888722.44

18412690.04

4239817.12

16284357.14

29418270.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotrade wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 2,36% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 760 179 zł.

Koszty operacyjne Geotrade wyniosły 10 421 171 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 523 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 760 179 zł w 2024 roku
• 1 771 802 zł w 2023 roku
• 1 796 974 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Geotrade wyniosła 11 569 064 zł.

a

ktywa trwałe to 8 640 165 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 928 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 569 064 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 653 089 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 915 974 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 774 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 569 064 zł w 2024 roku.
• 9 611 230 zł w 2023 roku.
• 11 394 760 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6144798.23

10671731.86

10379480.99

9397928.44

10818006.77

11394760.27

9611229.65

11569063.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

0.02

0.04

0.07

0.04

0.03

0.06

0.1

0.05

-0.08

-0.18

-0.17

-0.15

0.14

0.26

0.27

0.21

0.04

0.08

0.07

0.04

-0.11

-0.22

-0.15

-0.2

0.09

0.19

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Geotrade wyniosły 5 915 974 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 569 064 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 620 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 915 974 zł w 2024 roku
• 5 008 057 zł w 2023 roku
• 5 560 317 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6144798.23

1570753.23

0.26

10671731.86

5883954.08

0.55

10379480.99

5260229.74

0.51

9397928.44

5121637.13

0.55

10818006.77

5026536.64

0.46

11394760.27

5560317.16

0.49

9611229.65

5008057.14

0.52

11569063.58

5915974.09

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Geotrade wykazała przychody na poziomie 11 767 308 zł.

Organizacja zarobiła 1 109 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 193 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 049 917 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8456 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 193 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 71 027 zł w 2022 roku

Wartość

0

35733

84632

0

49368

71027

0

59193

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Geotrade wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1847

0.76771

0.74962

0.34247

0.38877

0.36186

0.32213

0.2412

0

0.85214

0.85023

0.82458

0.4863

0.60271

0.60619

0.65897

0.53884

0.85384

0.85484

0.8621

0.81719

0.46992

0.59921

0.65141

0.66937

0.54045

0.91184

0.12803

0.88736

0.80057

0.45714

0.49917

0.46344

0.31467

0.16271

0

0.95351

0.88665

0.82112

0.41609

0.82367

0.8556

0.83817

0.71032

0.90941

0.79805

0.87666

0.81727

0.47264

0.45294

0.46608

0.5962

0.50787

0.89304

0.03502

0.75226

0.77179

0.51242

0.20856

0.21398

0.15623

0.09446

0

0.90602

0.88804

0.82819

0.56662

0.67391

0.66031

0.74581

0.68134

0.85082

Powiązania

B JERZY - wspólnik

S WIESŁAWA - wspólnik

B KRZYSZTOF - prokurent

S JAKUB - reprezentacja

K WIESŁAWA - wspólnik, reprezentacja

B JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.07.2005

07.10.2005

B Jacek

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

07.10.2005

B Jacek

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

20.05.2004

07.07.2005

B Jacek

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

20.05.2004

07.07.2005

S Roman

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

07.07.2005

07.10.2005

S Roman

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

07.10.2005

11.09.2020

S Roman

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

07.07.2005

07.10.2005

T Artur

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

07.10.2005

06.03.2009

K Ryszard

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

07.07.2005

07.10.2005

K Ryszard

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

07.10.2005

B Jerzy

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

07.07.2005

07.10.2005

B Jerzy

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

06.03.2009

K Wiesława

Maj 1957

Osoba

wspólnik

11.09.2020

S Wiesława

Listopad 1960

Osoba

prokurent

24.05.2006

31.05.2007

K Ryszard

Styczeń 1955

Osoba

prokurent

27.08.2024

B Krzysztof

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

20.05.2004

29.11.2018

B Jacek

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

20.05.2004

29.11.2018

S Roman

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

29.11.2018

11.09.2020

S Roman

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

29.11.2018

K Wiesława

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

29.11.2018

S Jakub

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Szulc Wiesława posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Krawiec Wiesława posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Barczuk Jacek posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Bańkowski Jerzy posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bańkowski Jerzy (25% udziałów)
• Szulc Wiesława (25% udziałów)
• Krawiec Wiesława (25% udziałów)
• Barczuk Jacek (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.03.2009 do 11.09.2020:
• Bańkowski Jerzy (25% udziałów)
• Szulc Roman (25% udziałów)
• Krawiec Wiesława (25% udziałów)
• Barczuk Jacek (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2005 do 06.03.2009:
• Bańkowski Jerzy (25% udziałów)
• Szulc Roman (25% udziałów)
• Barczuk Jacek (25% udziałów)
• Krawiec Ryszard (25% udziałów)

Podobne organizacje do GEOTRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	ATAR SP. Z O.O.	0000331833
2	WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA"	0000078845
3	CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE STADION SP. Z O.O.	0000746829
4	AMP - SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000432279
5	ARKONA SP. Z O.O.	0000040898
6	HOTEL COMM SP. Z O.O. SP. K.	0000937663
7	DAGMOR SP. Z O.O.	0001026972
8	SKIPPER SP. Z O.O.	0000080059
9	POLANA SP. Z O.O.	0000463847
10	HOTEL ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000355777
11	HOTEL MŁYN W ELBLĄGU SP. Z O.O.	0000564840
12	COLLIS K. KUNCELMAN SP. J.	0000895417
13	IVANSKY GROUP SP. Z O.O.	0000777274
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SĘKPOL" LECH KUKOROWSKI	0000114681
15	ECO RESORT SP. Z O.O.	0000117259
16	JAWO SP. Z O.O.	0000142807
17	WIOSKA TURYSTYCZNA WILKASY SP. Z O.O.	0000134799
18	"MAŁY RZYM" HOTEL I RESTAURACJA SP. Z O.O.	0000392254
19	PAŁAC JUGOWICE SP. Z O.O.	0000301549
20	WIELOWSKI SP. J.	0000291129
21	HOTEL ALHAMBRA SP. Z O.O.	0000220083
22	K.A. HOTEL SP. Z O.O.	0000388595
23	DWP SP. Z O.O.	0001070555
24	EUROPAN SP. Z O.O.	0000871245
25	AVIR SP. Z O.O.	0000335966
26	PIETRAK HOTEL SP. J.	0000110317
27	INWEST - HOTEL SP. Z O.O.	0000260146
28	KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW" AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU	0000348262
29	STARE KINO SP. Z O.O.	0000395904
30	CE-BO SP. Z O.O.	0000305417

GEOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000207632 NIP 8961000011 REGON 930601165

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEOTRADE

GEOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000207632 NIP
8961000011 REGON
930601165