ART-DOM DEVELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000306359

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

11 mln

zysk

66 tys.

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

SZKOLNA, 5

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2008-05-19

Rozpoczęcie działalności

2008-03-27

Kapitał zakładowy

881500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.czarnykamien.pl/

Email

recepcja@czarnykamien.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność fizjoterapeutyczna Pozostałe zakwaterowanie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Kompleksowe usługi noclegowe w apartamentach.
Strefa SPA oferująca różnorodne zabiegi zdrowotne i relaksacyjne.
Baseny i sauna zapewniające komfort i odprężenie.
Doskonała lokalizacja blisko atrakcji turystycznych i szlaków górskich.
Pakiety pobytowe dostosowane do różnych potrzeb gości.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-Dom Developer osiągnęła 11 007 907 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 825 295 zł. Pozostałe przychody to 182 612 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 759 660 zł.

Zysk netto wyniósł 65 635 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 384 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 007 907 zł w 2024 roku.
• 10 482 262 zł w 2023 roku.
• 9 596 636 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -101 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 635 zł w 2024 roku.
• 527 158 zł w 2023 roku.
• 651 986 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8313943.24

776568.95

15214833.53

3125924.84

10231335.18

724222.61

6042701

-469979.46

9284033.69

2549816.02

9596635.97

651985.87

10482262.09

527157.83

11007906.75

65634.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art-Dom Developer wynosi -90 tys. zł.

EBITDA Art-Dom Developer wynosi 127 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 165 497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -90 499 zł w 2024 roku.
• 643 713 zł w 2023 roku.
• 794 825 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 329 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 127 069 zł w 2024 roku.
• 837 609 zł w 2023 roku.
• 995 848 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-Dom Developer wynosi 15 565 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 656 345 zł a 42 475 340 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 671 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 565 269 zł w 2024 roku.
• 17 011 706 zł w 2023 roku.
• 16 525 233 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2216407.75

10865312.38

20784858.1

4659244.63

27306166.35

43762947.76

5215797.59

14933578.15

27817587.16

0

8988072.48

26451227.44

7030542.64

23419162.51

37496227.4

6519858.7

16525232.83

40104170.88

5271578.3

17011706.46

42212802.2

656345.4

15565268.98

42475340.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Dom Developer wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-Dom Developer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 556 532 zł.

Koszty operacyjne Art-Dom Developer wyniosły 10 915 794 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 97 719 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 556 532 zł w 2024 roku
• 1 363 989 zł w 2023 roku
• 1 394 700 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-Dom Developer wyniosła 11 606 654 zł.

a

ktywa trwałe to 4 081 917 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 524 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 606 654 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 618 835 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 987 819 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 347 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 606 654 zł w 2024 roku.
• 11 545 659 zł w 2023 roku.
• 11 182 133 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9177153.27

8010960.95

8680892.41

8383735.07

10683118.8

11182132.61

11545659.16

11606653.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.26

0.13

0.09

0.39

0.5

0.28

0.21

0.08

0.1

0.07

-0.06

-0.07

-0.06

-0.08

0.24

0.27

0.32

0.27

0.06

0.07

0.08

0.07

0.05

0.06

0.05

0.01

-0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-Dom Developer wyniosły 987 819 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 606 654 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -747 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 987 819 zł w 2024 roku
• 992 459 zł w 2023 roku
• 1 156 090 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9177153.27

6221942.93

0.68

8010960.95

1798634.77

0.22

8680892.41

1726495.62

0.2

8383735.07

1770928.21

0.21

10683118.8

1309061.95

0.12

11182132.61

1156089.89

0.1

11545659.16

992458.61

0.09

11606653.81

987818.72

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-Dom Developer wykazała przychody na poziomie 11 007 907 zł.

Organizacja zarobiła 90 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 754 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 635 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 962 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 754 zł w 2024 roku
• 118 526 zł w 2023 roku
• 168 445 zł w 2022 roku

Wartość

227490

700902

379439

93481

399117

168445

118526

24754

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Art-Dom Developer wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92149

0.89932

0.80343

0.56594

0.7163

0.73196

0.81162

0.7484

0.94786

0.9812

0.94111

0.78751

0.30853

0.87407

0.89907

0.95102

0.83022

0.98397

0.91075

0.90582

0.79551

0.31015

0.65614

0.65115

0.78333

0.59958

0.96584

0.17184

0.90529

0.78645

0.28799

0.57297

0.58725

0.34881

0.2522

0.9507

0.97364

0.91327

0.81918

0.24371

0.87367

0.88697

0.88834

0.71532

0.97453

0.83001

0.86859

0.81579

0.23102

0.52261

0.48931

0.64497

0.49511

0.93496

0.8236

0.85941

0.80612

0.22196

0.54057

0.50717

0.66208

0.49158

0.89892

0.63927

0.84024

0.78587

0.21438

0.45129

0.36484

0.53738

0.39583

0.75802

Powiązania

M ARTUR - wspólnik, reprezentacja

M MELANIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2008

06.12.2010

M Artur

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

04.12.2024

M Artur

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

16.05.2014

04.12.2024

M Artur

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

06.12.2010

16.05.2014

M Artur

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

04.12.2024

M Melania

Luty 1974

Osoba

wspólnik

06.12.2010

10.04.2012

M Melania

Luty 1974

Osoba

wspólnik

10.04.2012

16.05.2014

M Melania

Luty 1974

Osoba

wspólnik

16.05.2014

04.12.2024

M Melania

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

09.07.2013

M Melania

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

19.05.2008

09.07.2013

M Melania

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

08.02.2019

M Artur

Kwiecień 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

05.12.2016

15.03.2023

Panorama Park

Organizacja

Udziałowcy

Michalewska Melania posiada 881 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Michalewski Artur posiada 882 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Michalewska Melania (50% udziałów)
• Michalewski Artur (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2014 do 04.12.2024 był Michalewski Artur kontrolując 77% udziałów.

W okresie od 10.04.2012 do 16.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Michalewski Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 77%.

Podobne organizacje do ART-DOM DEVELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	ATAR SP. Z O.O.	0000331833
2	REST SP. Z O.O.	0000146350
3	GEOTRADE SP. Z O.O.	0000207632
4	HOTEL CRISTAL PARK SP. Z O.O.	0000160356
5	CBH SP. Z O.O.	0000384943
6	KOS ELEKTRO SYSTEM SP. Z O.O.	0000031844
7	WYSCO.WYSZKOWSCY SP. J.	0000617214
8	CS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000331365
9	AMP - SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000432279
10	HOTEL MŁYN W ELBLĄGU SP. Z O.O.	0000564840
11	IVANSKY GROUP SP. Z O.O.	0000777274
12	ARKONA SP. Z O.O.	0000040898
13	HOTEL ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000355777
14	ALBAX SP. Z O.O.	0000102187
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WCZASOWO-LECZNICZYCH I REKREACJI	0000066442
16	A.M.TRADE SP. Z O.O.	0000129485
17	RODAN SP. Z O.O.	0000263676
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WRZOS" SP. Z O.O.	0000071011
19	DWP SP. Z O.O.	0001070555
20	DAGMOR SP. Z O.O.	0001026972
21	ABP PODHALE SP. Z O.O.	0000275665
22	CRISTAL SP. Z O.O.	0000067310
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SĘKPOL" LECH KUKOROWSKI	0000114681
24	WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA"	0000078845
25	GAMBIT SP. Z O.O.	0000333371
26	OŚRODEK LECZNICZO-WYPOCZYNKOWY KORMORAN SP. Z O.O.	0000053794
27	SKIPPER SP. Z O.O.	0000080059
28	ANMAR SP. Z O.O.	0000526566
29	KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO - TURYSTYCZNE	0000122077
30	HOLIDAY GOLDEN RESORT S.A.	0000159688

ART-DOM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000306359 NIP 6112646271 REGON 020715829

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART-DOM DEVELOPER

ART-DOM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000306359 NIP
6112646271 REGON
020715829