Oferuje innowacyjne rozwiązania na rynku od 1982 roku.
Możliwość personalizacji produktów dla indywidualnych potrzeb klientów.
Wyróżniające się serie: DANTE, VENA, KOS 66 i BRYZA.
Systemy hermetyczne oraz rozwiązania do kontroli dostępu.
KOS Elektro System to polski producent gniazd i łączników, który działa na rynku już od 1982 roku, co sprawia, że posiada ponad 37-letnie doświadczenie w branży. Firma skupia się na tworzeniu wysokiej jakości produktów, które łączą nowoczesny design z funkcjonalnością oraz ekonomią użytkowania. W ofercie KOS Elektro System znajdują się różnorodne serie gniazdek i łączników, które odpowiadają potrzebom zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. KOS jest jednym z niewielu polskich producentów oferujących możliwość personalizacji swoich produktów, co sprawia, że klienci mogą dostosować asortyment do indywidualnych potrzeb. Wśród produktów wyróżniają się serie takie jak DANTE, VENA, KOS 66 czy BRYZA, które cechują się bogatym wzornictwem i wysoką jakością wykonania. KOS Elektro System stoi również na czołowej pozycji w produkcji gniazd hermetycznych, systemów kontroli dostępu oraz nowoczesnych rozwiązań elektronicznych. Misją firmy jest dostarczanie atrakcyjnych i funkcjonalnych rozwiązań, które wpisują się w hasło "Piękno wkomponowane w SYSTEM". Historia firmy kompozycjonuje różne etapy rozwoju produtkowego, w tym premiery znanych linii, takich jak VENA, która jest liderem w dystrybucji sprzętu elektrycznego i posiada 7-letnią gwarancję. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym oraz zaangażowaniu zespołu, KOS Elektro System konsekwentnie poszerza swoją ofertę, aby dostosować się do zmieniających się wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KOS Elektro System osiągnęła 14 088 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 085 266 zł. Pozostałe przychody to 3036 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 462 903 zł.
Zysk netto wyniósł 622 364 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -78 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 088 302 zł w 2024 roku.
• 11 434 924 zł w 2023 roku.
• 11 821 429 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 622 364 zł w 2024 roku.
• -350 527 zł w 2023 roku.
• 1 235 105 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KOS Elektro System wynosi 704 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 704 173 zł w
2024 roku.
• -318 832 zł w
2023 roku.
• 1 255 653 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KOS Elektro System wynosi 18 650 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 223 636 zł a 36 102 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 650 934 zł w 2024 roku.
• 13 925 788 zł w 2023 roku.
• 19 386 771 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KOS Elektro System wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KOS Elektro System wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KOS Elektro System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KOS Elektro System wynosi 575 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 106 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,81 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 106 tys. zł a 1,81 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 575 tys. zł w 2024 roku.
• 476 tys. zł w 2023 roku.
• 628 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,81 mln zł w 2024 roku.
• 1,68 mln zł w 2023 roku.
• 1,75 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne KOS Elektro System wyniosły 13 381 093
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KOS Elektro System wyniosła 11 617 490 zł.
a
ktywa trwałe to 7 797 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 820 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 617 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 025 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 591 787 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -190 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 617 490 zł w 2024 roku.
• 10 884 203 zł w 2023 roku.
• 10 218 085 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KOS Elektro System wyniosły 2 591 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 617 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -150 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 591 787 zł w 2024 roku
• 2 480 863 zł w 2023 roku
• 1 464 218 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KOS Elektro System wykazała przychody na poziomie 14 088 302 zł.
Organizacja zarobiła 622 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 622 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku