WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁĄDAĆ CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja zaawansowanych powłok ochronnych na różne podzespoły przemysłowe
Świadczenie usług takich jak natrysk cieplny i napawanie laserowe
Regeneracja zużytych części maszyn i urządzeń
Zastosowanie powłok w branżach energetyki, hutnictwa, górnictwa i transportu szynowego
Poprawa efektywności i trwałości maszyn przy znaczącym obniżeniu kosztów eksploatacji
Plasma System S.A. to polska spółka technologiczna, która od 2005 roku specjalizuje się w inżynierii warstwy wierzchniej oraz produkcji zaawansowanych powłok ochronnych. Dzięki innowacyjnym technologiom oraz doświadczeniu zdobytemu na przestrzeni lat, plasma system wyróżnia się w sektorze przemysłowym, świadcząc usługi w zakresie natrysku cieplnego, napawania zarówno laserowego, jak i konwencjonalnego, oraz regeneracji zużytych części maszyn i urządzeń. Oferta firmy obejmuje również usługi on-site, co oznacza, że technolodzy mogą działać bezpośrednio na miejscu u klienta, zapewniając szybkie i skuteczne rozwiązania. Powłoki wykonane przez Plasma System, takie jak HIGHRESIST®, cieszą się renomą dzięki wysokiej odporności na zużycie oraz korozję, co pozwala zwiększyć trwałość maszyn oraz zmniejszyć koszty eksploatacji. Przykłady zastosowania obejmują branże takie jak energetyka, hutnictwo, górnictwo, transport szynowy oraz przemysł maszynowy. Plasma System S.A. dąży do poprawy parametrów użytkowych części maszyn, co znacząco wpływa na efektywność ich pracy oraz ekonomi ich eksploatacji. Zrealizowana ilość powłok sięga już ponad 28 000 m2, a grono zadowolonych klientów obejmuje znaczące firmy, jak EDF Polska czy ArcelorMittal.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Plasma System osiągnęła 1 061 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 056 182 zł. Pozostałe przychody to 5617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 023 708 zł.
Strata netto wyniosła 4 967 526 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -558 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 061 799 zł w 2024 roku.
• 1 184 084 zł w 2023 roku.
• 4 758 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -372 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 967 526 zł w 2024 roku.
• -3 920 667 zł w 2023 roku.
• -4 698 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Plasma System wynosi -2,2 mln zł.
EBITDA Plasma System wynosi -946 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
222 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 196 556 zł w
2024 roku.
• -3 510 633 zł w
2023 roku.
• -4 489 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
177 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -945 941 zł w
2024 roku.
• -1 312 826 zł w
2023 roku.
• -1 931 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Plasma System wynosi 707 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 654 498 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -784 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 707 866 zł w 2024 roku.
• 789 390 zł w 2023 roku.
• 3 172 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Plasma System wynosi 24,6%. To oznacza, że firma ma szansę 24,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 24,6% w 2024 roku.
• 86,0% w 2023 roku.
• 56,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Plasma System charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 16 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 430
zł.
Koszty operacyjne Plasma System wyniosły 3 252 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 527 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 430 zł w 2024 roku
• 1 232 716 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Plasma System wyniosła 12 619 335 zł.
a
ktywa trwałe to 12 181 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 438 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 619 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 230 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 849 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 619 335 zł w 2024 roku.
• 21 684 408 zł w 2023 roku.
• 24 793 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -208%.
Marża netto wyniosła -468%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Plasma System wyniosły 36 849 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 619 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 292%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 086 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 849 834 zł w 2024 roku
• 33 302 826 zł w 2023 roku
• 28 316 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 292% w 2024 roku
• 154% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Plasma System wykazała przychody na poziomie 1 061 799 zł.
Organizacja zarobiła -4 967 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 967 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku