TEAM STEEL SP. Z O.O. | KRS: 0000644507

Podsumowanie

aktywa

13,5 mln

przychód

46,9 mln

zysk

243 tys.

wartość firmy

36,8 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

NOWA SÓL

Adres

UL. DOLNOŚLĄSKA, 10

Kod pocztowy

67-100

Rejestracja

2016-11-02

Rozpoczęcie działalności

2016-11-02

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.teamsteel.eu

Email

biuro@teamsteel.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W KAŻDYM PRZYPADKU.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pojemników metalowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Transport drogowy towarów

Opis

Produkcja części i komponentów ze stali
Usługi cięcia laserem, gięcia blach i spawania
Malowanie proszkowe z pełną paletą kolorów RAL
Projektowanie z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks
Wielość technologii obróbczych, takich jak wiercenie, gwintowanie, i pemowanie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Team Steel osiągnęła 46 902 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 826 356 zł. Pozostałe przychody to 19 076 303 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 582 988 zł.

Zysk netto wyniósł 243 369 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 813 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 902 659 zł w 2024 roku.
• 48 830 980 zł w 2023 roku.
• 54 068 752 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 179 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 369 zł w 2024 roku.
• 524 338 zł w 2023 roku.
• 4 503 231 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6207148.2

-1011811.22

9026817.38

-76143.72

7745109.03

244850.96

10044754.31

352005.92

18535127.02

779440.58

54068752.02

4503231.1

48830979.66

524337.59

46902659.49

243368.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Team Steel wynosi 943 tys. zł.

EBITDA Team Steel wynosi 1,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 276 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 943 281 zł w 2024 roku.
• 1 231 690 zł w 2023 roku.
• 5 924 133 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 317 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 306 404 zł w 2024 roku.
• 1 485 908 zł w 2023 roku.
• 6 050 451 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-989643.97

-918349.4

-68421.31

36718.29

364328.52

455375.39

641436.85

725285.84

1078775.85

1172650.31

5924132.57

6050451.03

1231689.65

1485907.51

943280.65

1306404.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Team Steel wynosi 36 775 133 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 433 687 zł a 117 256 649 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 662 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 775 133 zł w 2024 roku.
• 39 002 028 zł w 2023 roku.
• 58 016 197 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4138098.8

15517870.5

0

6017878.25

22567043.45

0

6142809.86

19362772.57

0

8104526.55

25111885.78

509124.34

15983638

46337817.55

3957438.41

58016197.49

135171880.05

4350691.61

39002028.4

122077449.15

2433687.1

36775132.64

117256648.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Team Steel wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289274

0.0288445

0.0288857

0.0288012

0.0284985

0.0274714

0.027646

0.0276238

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Team Steel wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,773% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0571944

0.0138158

0.0058913

0.0042246

0.0029467

0.0005949

0.000915

0.0031184

Wiarygodność firmy

dane za rok

Team Steel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Team Steel wynosi 898 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 1,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 128 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 898 tys. zł w 2024 roku.
• 926 tys. zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 889 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,47 mln zł w 2024 roku.
• 1,46 mln zł w 2023 roku.
• 1,62 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

248135.34

0

4309.43

360416.05

0

38366.67

309752.39

0

111721.16

401782.84

23683.77

262102.48

556053.81

888619.89

1182389.85

1622062.56

104867.52

925917.22

1464929.39

48673.74

897677.03

1466904.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 266 394 zł.

Koszty operacyjne Team Steel wyniosły 26 883 076 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 481 216 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 266 394 zł w 2024 roku
• 3 837 637 zł w 2023 roku
• 2 577 922 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

897881.33

1230893.33

1309628.48

1595491.16

1646969.23

2577922.27

3837636.88

4266394.32

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Team Steel wyniosła 13 470 165 zł.

a

ktywa trwałe to 1 853 136 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 617 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 470 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 044 291 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 425 874 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 609 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 470 165 zł w 2024 roku.
• 10 149 408 zł w 2023 roku.
• 10 655 945 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2203681.69

2091378.92

2215173.53

3185805.22

5974419.3

10655944.82

10149407.72

13470164.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

1.63

-0.16

-0.04

0.11

-0.01

0.11

-0.54

0.05

0.03

0.11

-3.5

0.06

0.04

0.13

1.15

0.08

0.04

0.42

0.85

0.2

0.08

0.05

0.09

0.04

0.01

0.02

0.04

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Team Steel wyniosły 7 425 874 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 470 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 657 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 425 874 zł w 2024 roku
• 4 348 486 zł w 2023 roku
• 5 379 360 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2203681.69

2825002.98

1.28

2091378.92

2788843.93

1.33

2215173.53

2667787.58

1.2

3185805.22

3286413.35

1.03

5974419.3

5295586.85

0.89

10655944.82

5379360.27

0.5

10149407.72

4348485.58

0.43

13470164.65

7425873.8

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Team Steel wykazała przychody na poziomie 46 902 659 zł.

Organizacja zarobiła 292 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 838 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 369 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6977 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 838 zł w 2024 roku
• 138 772 zł w 2023 roku
• 1 067 585 zł w 2022 roku

Wartość

0

2229

0

192684

1067585

138772

48838

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Team Steel wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0245

0.72857

0.62997

0.89249

0.15582

0.15052

0.06644

0.96741

0

0.11957

0.77778

0.63179

0.88855

0.2431

0.24417

0.20871

0.42771

0.54364

0.69898

0.77015

0.65689

0.88543

0.41262

0.45685

0.61636

0.07203

0.56863

0.73671

0.798

0.69686

0.84204

0.44792

0.48523

0.64332

0.01175

0

0.8106

0.8638

0.77678

0.78974

0.39193

0.51729

0.64224

0.92768

0.89333

0.94541

0.93468

0.82969

0.5613

0.55707

0.77253

0.858

0.83933

0.95322

0.75751

0.93194

0.83065

0.53318

0.29015

0.37673

0.46226

0.38889

0.83867

0.66371

0.92848

0.85298

0.61997

0.34055

0.4033

0.42342

0.35325

0.74419

Powiązania

B GRZEGORZ - wspólnik

A MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

C ŁUKASZ - wspólnik

GARDEROBE GMBH - wspólnik

HINTZE MICHAELA - wspólnik

COLLECTINGSYSTEMS GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2016

Collectingsystems Gmbh

Organizacja

wspólnik

02.11.2016

Garderobe Gmbh

Organizacja

wspólnik

02.11.2016

Hintze Michaela

Osoba

wspólnik

02.11.2016

A Mariusz

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

02.11.2016

B Grzegorz

Maj 1981

Osoba

wspólnik

02.11.2016

C Łukasz

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

02.11.2016

30.01.2020

C Łukasz

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

14.02.2019

30.01.2020

A Mariusz

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

30.01.2020

A Mariusz

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Collectingsystems Gmbh posiada 2000 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Chmielecki Łukasz posiada 2000 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Garderobe Gmbh posiada 1440 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Batóg Grzegorz posiada 960 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Andrzejaszek Mariusz posiada 960 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Hintze Michaela posiada 640 udziałów, które stanowią 8.0% firmy.

Podobne organizacje do TEAM STEEL

	Organizacja	Numer KRS
1	AGMET SP. Z O.O.	0000950620
2	WM SYSTEM SP. Z O.O.	0000893579
3	METZINK SP. Z O.O.	0000471922
4	GRUPA SPORTEX SP. Z O.O.	0000970293
5	ADZ SP. Z O.O.	0000160132
6	BMC POLAND SP. Z O.O.	0000642314
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000133564
8	WITROCHEM SP. Z O.O.	0000314046
9	MKL STOK-ROL SP. Z O.O.	0000616889
10	WICHARY TECHNIC SP. Z O.O. SP. K.	0000809227
11	GALWANOTECHNIKA MRĄGOWO SP. Z O.O.	0000231292
12	A-LAKIERNIA SP. Z O.O.	0000249081
13	KLUMAX MAREK KLUJ SP. K.	0000792342
14	MOSTAL MAZUR SP. K.	0000931650
15	NAVICOR SP. Z O.O.	0000087224
16	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY GALWANIZERNIA SP. Z O.O.	0000031370
17	DK INNOWACJE SP. Z O.O.	0000677491
18	"ABF ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM"	0000405888
19	LIS POLAND SP. Z O.O.	0000268609
20	JAMALEX SP. Z O.O.	0000195448
21	LISTEMANN - POLSKA SP. Z O.O.	0000211716
22	KUNAJ SP. Z O.O.	0001069355
23	ANOCOTE POLSKA SP. Z O.O.	0000546932
24	INTERCOLOR SP. Z O.O.	0000448661
25	KROMET SP. Z O.O.	0000486245
26	MICRONET SP. Z O.O. SP. K.	0000877058
27	OFS TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000778125
28	STELMET S. STEC SP. K.	0000997686
29	FIRMA "GELP", CZAKON-SZCZYPKA SP. J.	0000088774
30	WELDING ALLOYS POLSKA SP. Z O.O.	0000162977

TEAM STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644507 NIP 5252682390 REGON 365763933

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEAM STEEL

TEAM STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644507 NIP
5252682390 REGON
365763933