OANDA TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0000204776 NIP
5262759131 REGON
015715078

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
392,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
125,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
155,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
RONDO DASZYŃSKIEGO, 1
Kod pocztowy
00-843
Rejestracja
2004-04-21
Rozpoczęcie działalności
2004-04-23
Kapitał zakładowy
3537560,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.tms.pl
Email
biuro@tms.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST 2 (DWÓCH ) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB TEŻ 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZENIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowychDziałalność związana z zarządzaniem funduszamiPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Inwestycje w waluty, akcje, surowce, ETF-y, kryptowaluty, kontrakty CFD|Platformy mobilne i desktopowe|Materiały edukacyjne: baza wiedzy, blog, wideo, szkolenia|Kontakty demo i rzeczywiste do testowania strategii|Ambasador marki: Robert Lewandowski

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Oanda TMS Brokers osiągnęła 125 370 868 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 105 721 413 zł. Pozostałe przychody to 19 649 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 100 763 395 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 958 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 248 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 370 868 zł w 2024 roku.
• 132 441 568 zł w 2023 roku.
• 121 702 510 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 250 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 958 017 zł w 2024 roku.
• 8 467 724 zł w 2023 roku.
• 32 025 448 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Oanda TMS Brokers wynosi 155 118 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 49 580 173 zł a 313 427 169 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 621 931 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 118 972 zł w 2024 roku.
• 183 247 913 zł w 2023 roku.
• 313 855 198 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oanda TMS Brokers wynosi 4,56%. To oznacza, że firma ma szansę 4,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,56% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.
• 4,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oanda TMS Brokers wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Oanda TMS Brokers charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Oanda TMS Brokers wynosi 4,95 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 315 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,95 mln zł w 2024 roku.
• 5,58 mln zł w 2023 roku.
• 8,02 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 3,65 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,45 mln zł w 2024 roku.
• 18,15 mln zł w 2023 roku.
• 20,86 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 898 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Oanda TMS Brokers wyniosły 116 836 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 842 588 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 898 115 zł w 2024 roku
• 19 201 063 zł w 2023 roku
• 15 750 226 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Oanda TMS Brokers wyniosła 392 289 372 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
ś
rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne to 169 085 945 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależności krótkoterminowe to 85 439 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
i
nstrumenty finansowe przeznaczone do obrotu to 79 557 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
rótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe to 1 160 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
w
artości niematerialne i prawne to 5 193 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
i
nstrumenty finansowe dostępne do sprzedaży to 445 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
u
dzielone pożyczki długoterminowe to 42 530 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
r
zeczowe aktywa trwałe to 3 718 467 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
d
ługoterminowe rozliczenia międzyokresowe to 5 157 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 392 289 372 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania krótkoterminowe to 283 911 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
r
ozliczenia międzyokresowe to 858 571 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
r
ezerwy na zobowiązania to 20 272 109 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 87 247 543 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 359 121 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 392 289 372 zł w 2024 roku.
• 391 133 737 zł w 2023 roku.
• 365 764 350 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 392 289 372 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Oanda TMS Brokers wykazała przychody na poziomie 125 370 868 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 252 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 294 163 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 958 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 372 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 294 163 zł w 2024 roku
• 2 279 045 zł w 2023 roku
• 7 613 726 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Oanda TMS Brokers wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−13 dni
2023
−7 dni
2022
+2 dni
2021
−2 mies. 15 dni
2020
−2 mies. 13 dni
2019
−3 mies.
2018
−1 mies. 18 dni
2017
−1 mies. 13 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Oanda Malta Holdings Ltd. posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.06.2021 jest Oanda Malta Holdings Ltd. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.07.2004 do 16.06.2021:
• Treasury Management Services (0% udziałów)
• Oanda Malta Holdings Ltd. (0% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 21.04.2004 do 21.07.2004 najwięcej udziałów posiadał Treasury Management Services. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do OANDA TMS BROKERS

OrganizacjaNumer KRS
1
NOBLE SECURITIES S.A.
0000018651
2
IPOPEMA SECURITIES S.A.
0000230737
3
TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.
0000033118
4
CENT PIOTR KOŁACIŃSKI ROBERT OLSZYNA SP. J.
0000007996
5
UNOPOL SP. Z O.O.
0000242936
6
ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.
0000065121
7
KANTORY WYMIANY WALUT FUCHS & SALAMON SP. J.
0000014580
8
"GB' - SP. J. WOJCIECH NOWICKI
0000010313
9
D. CICHUTA, R. ZACHMAC, P. CINKOWSKI SP. J. C.M.C.
0000067211
10
BAKRA SP. Z O.O.
0000115826
11
"DEGA" WITOLD DEMSKI & MAREK GALANTY SP. J.
0000009676
12
KANTOR WYMIANY WALUT W. BIGDA, J. BANAŚ SP. J.
0000012075
13
PLUXEE POLSKA SP. Z O.O.
0000033826
14
KANTOR WYMIANY WALUT B. LEWOCKI, J.W. PREJS, M. WRÓBEL
0000017084
15
EUROKANTOR CYRKOT SP. J.
0000963102
16
KANTOR WYMIANY WALUT ALBERT DELIKAT PIOTR PISKADŁO
0000007211
17
CENTER HOUSE SP. Z O.O.
0000515762
18
KANTOR WYMIANY WALUT "JOKER" PIOTR SZCZEPANIAK SP. J.
0000004168
19
KANT I SP. Z O.O.
0000266183
20
MONEO FINANCE SP. Z O.O.
0001075636
21
KANTOR WYMIANY WALUT "SZACH" ZBIGNIEW SZAREK, ANDRZEJ
0000304615
22
EXG SP. Z O.O.
0000501845
23
CONTI CO SP. Z O.O.
0000206382
24
INTRUM SP. Z O.O.
0000108357
25
DOREX KANTORY KĘDZIA PODRAŻKA SP. J.
0000889965
26
EKO JARO SZTUCZNA INTELIGENCJA, ENERGIA ODNAWIALNA
0000444274
27
JAN ORCHOWSKI,JOLANTA RAĆKO SP. J.
0000273593
28
MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI S.A.
0000712428
29
KANTOR WYMIANY WALUT EWA WÓJCICKA, WOJCIECH WÓJCICKI
0000088586
30
CZARNY KOŃ M.T.W. SKÓRA, M.GLEWICZ SP. J.
0000404075