DOROTKA SP. Z O.O. | KRS: 0000416247

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

1,1 mln

zysk

178 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PIEKARY ŚLĄSKIE

Adres

KOŚCIUSZKI, 20

Kod pocztowy

41-940

Rejestracja

2012-04-03

Rozpoczęcie działalności

2012-03-23

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność obiektów sportowych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dorotka osiągnęła 1 084 760 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 050 001 zł. Pozostałe przychody to 34 759 zł.

Całkowite koszty wyniosły 872 382 zł.

Zysk netto wyniósł 177 619 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 084 760 zł w 2024 roku.
• 893 118 zł w 2023 roku.
• 903 967 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 619 zł w 2024 roku.
• 264 856 zł w 2023 roku.
• 279 302 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

231230.94

63556.37

273169.44

80834.35

309709.51

-27080.48

354288.73

-2176.38

464280.29

40223.64

903966.81

279302.24

893118.24

264856.4

1084760.19

177619.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dorotka wynosi 2 370 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 937 048 zł a 4 997 591 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 315 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 370 698 zł w 2024 roku.
• 2 458 672 zł w 2023 roku.
• 2 325 045 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

336112.56

744492

1792600.32

396738.32

902188.68

2115937.72

0

573652.67

1958291.56

0

601739.87

1949586.04

395715.11

866129.87

2110480.6

605191.79

2325045.29

3910231.36

803834.09

2458671.85

4287115.16

937048.4

2370698.13

4997591.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorotka wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dorotka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 335 747 zł.

Koszty operacyjne Dorotka wyniosły 884 212 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 855 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 335 747 zł w 2024 roku
• 204 855 zł w 2023 roku
• 184 783 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dorotka wyniosła 3 017 908 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 814 890 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 203 017 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 017 908 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 249 398 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 768 510 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 017 908 zł w 2024 roku.
• 2 963 455 zł w 2023 roku.
• 2 815 366 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3054847.37

3003209.23

2870348.69

2718061.51

2719860.47

2815365.61

2963454.52

3017907.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.14

0.22

0.27

0.03

0.15

0.27

0.3

-0.01

-0.06

-0.17

-0.09

0

-0.07

-0.01

0.01

0.08

0.09

0.1

0.35

0.26

0.31

0.09

0.25

0.32

0.3

0.06

0.14

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dorotka wyniosły 1 768 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 017 908 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 768 510 zł w 2024 roku
• 1 891 676 zł w 2023 roku
• 2 008 443 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3054847.37

2606697.29

0.85

3003209.23

2474224.8

0.82

2870348.69

2380775.8

0.83

2718061.51

2230665

0.82

2719860.47

2192240.32

0.81

2815365.61

2008443.22

0.71

2963454.52

1891675.73

0.64

3017907.81

1768509.95

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dorotka wykazała przychody na poziomie 1 084 760 zł.

Organizacja zarobiła 195 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 048 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 976 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 048 zł w 2024 roku
• 26 739 zł w 2023 roku
• 20 139 zł w 2022 roku

Wartość

11218

14306

0

553

3390

20139

26739

18048

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dorotka wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84889

0.71001

0.71146

0.56711

0.80304

0.76277

0.77272

0.66309

0.88565

0.85145

0.71199

0.71718

0.5565

0.81893

0.77446

0.78868

0.65096

0.88569

0.22898

0.71203

0.71555

0.56381

0.46684

0.40964

0.37994

0.18332

0

0.37769

0.72651

0.7177

0.55437

0.49793

0.41622

0.45115

0.28174

0.78655

0.78692

0.72956

0.71322

0.53178

0.62833

0.60063

0.67907

0.54555

0.78613

0.88594

0.78038

0.70534

0.4687

0.81606

0.76087

0.83694

0.67065

0.8681

0.86639

0.76103

0.70603

0.44372

0.7957

0.7861

0.81392

0.63128

0.87259

0.81598

0.74145

0.669

0.4111

0.70719

0.66223

0.76245

0.5385

0.80881

Powiązania

M MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

T MATCZAK EWA - prokurent

M ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2012

M Maciej

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

03.04.2012

M Anna

Październik 1972

Osoba

prokurent

14.05.2021

T Matczak Ewa

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

03.04.2012

M Maciej

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Matczak Maciej posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Matczak Anna posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DOROTKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DURACZEWO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000573975
2	MDOM SP. Z O.O.	0000749197
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELSAM"	0000169143
4	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA" W WAŁCZU	0000195113
5	FORMA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000683590
6	ORKANIA-BIS SP. Z O.O.	0000787426
7	MMN SP. Z O.O.	0000202970
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000233130
9	KASZTANOWA 18 SP. Z O.O.	0000649859
10	GRZESIAK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836120
11	ZECO SP. Z O.O.	0000005201
12	PARK INVEST SZCZECIN SP. Z O.O.	0000567888
13	MK-INVESTHOUSE SP. Z O.O.	0000263872
14	PRESTIGE BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000322097
15	JUTUR SP. Z O.O.	0000222609
16	OFFICE PARK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000412283
17	LAWENDOWA MIERZEJA SP. Z O.O.	0000724042
18	RENATA POPŁAWSKA ORKAN SP. K.	0000638504
19	PIB INVEST SP. Z O.O.	0000883733
20	KEFEBE-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000433307
21	5 EFFE POLSKA SP. Z O.O.	0000234584
22	MY 1ST PLACE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000126361
23	NEWSTONE SP. Z O.O.	0000515724
24	TRANSPORT GAPIŃSKI NIERUCHOMOŚCI	0000559802
25	CESE SP. Z O.O.	0000640727
26	ENARGITE 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000647087
27	RESIDENTIAL PROPERTIES HOLDING SP. Z O.O.	0000474140
28	GALERIA NOVA SP. Z O.O.	0000274889
29	COGNITURA SP. Z O.O.	0000447170
30	NOWY DOM ŁOKIETKA SP. Z O.O.	0000664866

DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000416247 NIP 4980261868 REGON 242885778

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOROTKA

DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000416247 NIP
4980261868 REGON
242885778