DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000416247 NIP
4980261868 REGON
242885778

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

1,1 mln

zysk

178 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PIEKARY ŚLĄSKIE

Adres

KOŚCIUSZKI, 20

Kod pocztowy

41-940

Rejestracja

2012-04-03

Rozpoczęcie działalności

2012-03-23

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność obiektów sportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dorotka osiągnęła 1 084 760 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 050 001 zł. Pozostałe przychody to 34 759 zł.

Całkowite koszty wyniosły 872 382 zł.

Zysk netto wyniósł 177 619 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 084 760 zł w 2024 roku.
• 893 118 zł w 2023 roku.
• 903 967 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 619 zł w 2024 roku.
• 264 856 zł w 2023 roku.
• 279 302 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

231230.94

63556.37

273169.44

80834.35

309709.51

-27080.48

354288.73

-2176.38

464280.29

40223.64

903966.81

279302.24

893118.24

264856.4

1084760.19

177619.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dorotka wynosi 2 370 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 937 048 zł a 4 997 591 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 315 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 370 698 zł w 2024 roku.
• 2 458 672 zł w 2023 roku.
• 2 325 045 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

336112.56

744492

1792600.32

396738.32

902188.68

2115937.72

573652.67

1958291.56

601739.87

1949586.04

395715.11

866129.87

2110480.6

605191.79

2325045.29

3910231.36

803834.09

2458671.85

4287115.16

937048.4

2370698.13

4997591.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dorotka wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorotka wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dorotka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dorotka wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 250 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 250 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

89630.02

105796.89

97914.58

97479.3

105524.03

161384.48

25281.87

214355.76

31148.71

249879.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 335 747 zł.

Koszty operacyjne Dorotka wyniosły 884 212 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 855 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 335 747 zł w 2024 roku
• 204 855 zł w 2023 roku
• 184 783 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

28765.49

36553.74

74079.7

100450.86

129785.1

184782.86

204854.77

335747.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dorotka wyniosła 3 017 908 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 814 890 zł.

ktywa obrotowe to 1 203 017 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 017 908 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 249 398 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 768 510 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 017 908 zł w 2024 roku.
• 2 963 455 zł w 2023 roku.
• 2 815 366 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3054847.37

3003209.23

2870348.69

2718061.51

2719860.47

2815365.61

2963454.52

3017907.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.14

0.22

0.27

0.03

0.15

0.27

0.3

-0.01

-0.06

-0.17

-0.09

-0.07

-0.01

0.01

0.08

0.09

0.1

0.35

0.26

0.31

0.09

0.25

0.32

0.3

0.06

0.14

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dorotka wyniosły 1 768 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 017 908 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 768 510 zł w 2024 roku
• 1 891 676 zł w 2023 roku
• 2 008 443 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Zadłużenie — DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3054847.37

2606697.29

0.85

3003209.23

2474224.8

0.82

2870348.69

2380775.8

0.83

2718061.51

2230665

0.82

2719860.47

2192240.32

0.81

2815365.61

2008443.22

0.71

2963454.52

1891675.73

0.64

3017907.81

1768509.95

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dorotka wykazała przychody na poziomie 1 084 760 zł.

Organizacja zarobiła 195 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 048 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 976 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 048 zł w 2024 roku
• 26 739 zł w 2023 roku
• 20 139 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11218

14306

553

3390

20139

26739

18048

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dorotka wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85028

0.71245

0.71392

0.56569

0.8032

0.76376

0.77404

0.66349

0.88714

0.85264

0.71469

0.71911

0.55485

0.81996

0.77456

0.78921

0.6508

0.88694

0.22908

0.71411

0.7172

0.56296

0.46856

0.41088

0.38139

0.18413

0.37606

0.72759

0.7193

0.55405

0.4965

0.41605

0.45084

0.28107

0.78903

0.78875

0.73304

0.71584

0.53182

0.62799

0.60092

0.6808

0.54732

0.78806

0.88857

0.78453

0.70886

0.46791

0.81659

0.76172

0.8386

0.67266

0.87131

0.87302

0.77209

0.71725

0.44389

0.79616

0.78659

0.81701

0.63622

0.87814

0.82451

0.74833

0.67635

0.40512

0.71241

0.66482

0.7693

0.54203

0.81601

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-57

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

−23 dni 22-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−4 mies. 7 dni 10-06-2021

2019

−4 mies. 9 dni 08-06-2020

2018

−1 mies. 1 dni 14-06-2019

2017

−19 dni 26-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Matczak Maciej - reprezentacja, wspólnik

Turowicz Matczak Ewa - prokurent

Matczak Anna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2012

Matczak Maciej

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

03.04.2012

Matczak Anna

Październik 1972

Osoba

prokurent

14.05.2021

Turowicz Matczak Ewa

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

03.04.2012

Matczak Maciej

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Matczak Anna posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Matczak Maciej posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Matczak Maciej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Turowicz Matczak Ewa

prokurent
Matczak Anna

wspólnik

Podobne organizacje do DOROTKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MMN SP. Z O.O.	0000202970
2	GALERIA NOVA SP. Z O.O.	0000274889
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELSAM"	0000169143
4	RS RALLY TEAM SP. Z O.O.	0000229826
5	OFFICE PARK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000412283
6	CESE SP. Z O.O.	0000640727
7	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA" W WAŁCZU	0000195113
8	PARK INVEST SZCZECIN SP. Z O.O.	0000567888
9	NEXT INVEST SP. Z O.O. II SP. K.	0000549042
10	PRESTIGE BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000322097
11	MY 1ST PLACE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000126361
12	ORKANIA-BIS SP. Z O.O.	0000787426
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000233130
14	NEWSTONE SP. Z O.O.	0000515724
15	ZIEMIA IZERSKA MICHAŁ JEDYNAK SP. K.	0000966792
16	COGNITURA SP. Z O.O.	0000447170
17	CELESTYNÓW PARK SP. Z O.O.	0000408548
18	ZECO SP. Z O.O.	0000005201
19	DURACZEWO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000573975
20	FORMA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000683590
21	CELTIK DEVELOPMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000168124
22	PIB INVEST SP. Z O.O.	0000883733
23	CITIESTATE SP. Z O.O.	0000417321
24	RESIDENTIAL PROPERTIES HOLDING SP. Z O.O.	0000474140
25	KASZTANOWA 18 SP. Z O.O.	0000649859
26	ZIK SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000632066
27	STOK DEVELOPER SP. Z O.O.	0000053380
28	TERMOTRANS SPÓŁKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000129331
29	ONEE SP. Z O.O.	0000591488
30	PENTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000712559

DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000416247 NIP 4980261868 REGON 242885778

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DOROTKA

DOROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000416247 NIP
4980261868 REGON
242885778