Organizacja Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w tomaszowie mazowieckim osiągnęła 3 924 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 924 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 825 254 zł.
Zysk netto wyniósł 99 474 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 924 728 zł w 2022 roku.
• 3 013 449 zł w 2021 roku.
• 2 301 974 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 474 zł w 2022 roku.
• -222 690 zł w 2021 roku.
• -190 312 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w tomaszowie mazowieckim wynosi 3 014 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 811 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 518 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 014 380 zł w 2022 roku.
• 2 008 966 zł w 2021 roku.
• 1 534 649 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w tomaszowie mazowieckim wyniosła 1 193 576 zł.
a
ktywa trwałe to 635 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 558 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 193 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 846 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 040 314 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 193 576 zł w 2022 roku.
• 1 348 216 zł w 2021 roku.
• 995 269 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w tomaszowie mazowieckim wyniosły 8 040 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 193 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 674%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 040 314 zł w 2022 roku
• 8 291 683 zł w 2021 roku
• 7 715 946 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 674% w 2022 roku
• 615% w 2021 roku
• 775% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w tomaszowie mazowieckim wykazała przychody na poziomie 3 924 728 zł.
Organizacja zarobiła 99 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w tomaszowie mazowieckim wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.