DELBUS SP. Z O.O. | KRS: 0000445112

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,6 mln

zysk

334 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

KRAKOWSKA, 46

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2012-12-20

Rozpoczęcie działalności

2012-12-20

Kapitał zakładowy

450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU I PROKURENT (PROKURA SAMOISTNA) KAŻDY SAMODZIELNIE

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delbus osiągnęła 1 610 837 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 730 853 zł. Pozostałe przychody to 879 983 zł.

Całkowite koszty wyniosły 396 563 zł.

Zysk netto wyniósł 334 290 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -59 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 610 837 zł w 2024 roku.
• 1 519 681 zł w 2023 roku.
• 1 349 990 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 290 zł w 2024 roku.
• 263 568 zł w 2023 roku.
• 243 093 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2024300.21

14258.44

1587520.54

184822.65

1439523.21

-118956.49

766017.38

-134467.66

916754.32

58475.13

1349990.2

243092.97

1519681.37

263568.41

1610836.59

334290.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delbus wynosi 3 218 386 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 807 335 zł a 4 680 062 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 218 386 zł w 2024 roku.
• 2 624 011 zł w 2023 roku.
• 2 231 306 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1406567.23

5060750.53

22832.66

1820470.29

3968801.35

0

959682.14

3598808.02

0

510678.25

1915043.45

0

845070.07

2291885.8

358940.63

2231305.97

3403301.58

556616.93

2624011.49

3799203.43

807334.52

3218386.02

4680061.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delbus wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delbus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 099 zł.

Koszty operacyjne Delbus wyniosły 868 459 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6256 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 099 zł w 2024 roku
• 40 860 zł w 2023 roku
• 37 625 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delbus wyniosła 1 504 435 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 778 859 zł.

a

ktywa obrotowe to 725 576 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 504 435 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 076 446 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 989 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 504 435 zł w 2024 roku.
• 1 392 824 zł w 2023 roku.
• 1 002 017 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

424203.24

661236.26

650340.7

540495.63

423117.4

1002016.92

1392824.03

1504435.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.09

-0.03

0.01

0.28

6.07

0.12

-0.18

1.34

-0.08

-0.25

0.6

-0.29

-0.18

0.14

-0.36

0.05

0.06

0.24

0.51

-0.03

0.18

0.19

0.36

0.19

0.17

0.22

0.31

-0.19

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delbus wyniosły 427 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 504 435 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 989 zł w 2024 roku
• 650 668 zł w 2023 roku
• 523 429 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

424203.24

578582.34

1.36

661236.26

630792.71

0.95

650340.7

738853.64

1.14

540495.63

763476.23

1.41

423117.4

587622.87

1.39

1002016.92

523429.42

0.52

1392824.03

650668.12

0.47

1504435.3

427989.28

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delbus wykazała przychody na poziomie 1 610 837 zł.

Organizacja zarobiła 379 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 055 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 290 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6436 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 055 zł w 2024 roku
• 29 194 zł w 2023 roku
• 3740 zł w 2022 roku

Wartość

0

3740

29194

45055

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja Delbus wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70707

0.67304

0.57647

0.85941

0.51559

0.29975

0.63439

0.17262

0

0.86376

0.6735

0.64185

0.71314

0.80989

0.7899

0.88217

0.98395

0

0.09656

0.67403

0.6455

0.78306

0.22735

0.23321

0.21829

0.92422

0

0.18072

0.68096

0.65422

0.80447

0.37418

0.3259

0.2942

0.74406

0

0.72348

0.65525

0.61851

0.80285

0.57367

0.56774

0.70385

0.10751

0

0.78112

0.66891

0.6985

0.51298

0.75367

0.26347

0.72384

0.68441

0.68772

0.73726

0.64075

0.70215

0.5201

0.72938

0.72646

0.66129

0.6005

0.78191

0.75987

0.57338

0.66941

0.36254

0.7929

0.12249

0.69218

0.59044

0.79422

Powiązania

M PIOTR - wspólnik, reprezentacja

M MAŁGORZATA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2012

M Piotr

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

20.12.2012

13.10.2022

M Małgorzata

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

13.10.2022

M Małgorzata

Wrzesień 1976

Osoba

prokurent

20.12.2012

M Małgorzata

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

M Piotr

Listopad 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

05.01.2015

13.02.2015

Intertour

Organizacja

Udziałowcy

Maćkowiak Małgorzata posiada 445 udziałów, które stanowią 98.9% firmy.

Mądel Piotr posiada 5 udziałów, które stanowią 1.1% firmy.

Największym udziałowcem od 13.10.2022 jest Maćkowiak Małgorzata kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2012 do 13.10.2022 była Maćkowiak Małgorzata kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do DELBUS

	Organizacja	Numer KRS
1	CAB4U SP. Z O.O. SP. K.	0000659583
2	PPHU TUPALSKI SP. Z O.O.	0000422214
3	BUSEKSPRES SP. Z O.O.	0001016229
4	JKA BUS SP. Z O.O.	0000536771
5	WRZESIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ	0000154032
6	MIX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000749365
7	ANTOM TOUR BIS SP. Z O.O.	0000416913
8	STBUS SP. Z O.O.	0000641291
9	AGMARBUS SP. Z O.O.	0000892224
10	KACZYŃSKI BUS SP. Z O.O.	0000657575
11	BETELGEIZE SP. Z O.O.	0000653983
12	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "R&J" SP. Z O.O.	0000223357
13	EAST WEST HELP DESK SP. Z O.O.	0000600661
14	VIP TRANSFERS SP. Z O.O.	0000775527
15	OLSZTYŃSKI BUS SP. Z O.O.	0000653022
16	DRIVEN SP. Z O.O.	0000627819
17	SZYDZIU DANIELTRAVEL SP. Z O.O.	0000665862
18	ELITE TOURS SP. Z O.O.	0000726231
19	BAZA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "A-VISTA" KOMUNIKACJA MIEJSKA	0000364875
20	AQUARIID SP. Z O.O.	0000649548
21	MACIEJ TOUR SP. Z O.O.	0000407679
22	WEGA TRAVEL SP. Z O.O.	0000517616
23	SKORPION SP. Z O.O. SP. K.	0000791536
24	BART-AUTOKARY SP. Z O.O.	0000965008
25	MYLIMO SP. Z O.O.	0000536261
26	KAWO SP. Z O.O. SP. K.	0000619946
27	PRZEWOZY AUTOKAROWE SP. Z O.O.	0000838705
28	EST SP. Z O.O.	0000199797
29	CITY-BUS SP. Z O.O.	0000501767
30	IQPD SP. Z O.O.	0000384807

DELBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445112 NIP 9930651742 REGON 122754167

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELBUS

DELBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445112 NIP
9930651742 REGON
122754167