ADR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000197459 NIP
6871795342 REGON
371169728

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
220,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
234,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
18,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
355,6 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
ZAGÓRZ
Adres
BIESZCZADZKA, 5
Kod pocztowy
38-540
Rejestracja
2004-02-26
Kapitał zakładowy
57680000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A. PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELENIE, B. CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZA WYJĄTKIEM CZŁONKÓW ZARZĄDU MIECZYSŁAWA GAŁĄZKI I MONIKI ROGOZ - KRAWCZYK, KTÓRZY UPRAWNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ADR Polska osiągnęła 234 078 498 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 233 929 273 zł. Pozostałe przychody to 149 225 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 215 007 789 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 18 921 485 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 465 657 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 078 498 zł w 2019 roku.
• 262 496 446 zł w 2018 roku.
• 241 009 812 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4 147 854 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 921 485 zł w 2019 roku.
• 18 406 476 zł w 2018 roku.
• 27 217 193 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT ADR Polska wynosi 24,03 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA ADR Polska wynosi 33,15 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5 860 328 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 033 951 zł w 2019 roku.
• 23 353 517 zł w 2018 roku.
• 35 754 606 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5 399 230 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 146 409 zł w 2019 roku.
• 32 248 510 zł w 2018 roku.
• 43 944 870 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji ADR Polska wynosi 355 568 951 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 123 830 680 zł a 660 430 294 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 19 708 645 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 355 568 951 zł w 2019 roku.
• 387 872 650 zł w 2018 roku.
• 394 986 242 zł w 2017 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADR Polska wynosi 2,18%. To oznacza, że firma ma szansę 2,18% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,18% w 2019 roku.
• 2,12% w 2018 roku.
• 2,21% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADR Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
• 0,03% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
ADR Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla ADR Polska wynosi 15,31 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,61 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,61 mln zł a 35,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1,29 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15,31 mln zł w 2019 roku.
• 17,55 mln zł w 2018 roku.
• 17,89 mln zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,61 mln zł w 2019 roku.
• 3,5 mln zł w 2018 roku.
• 5,36 mln zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 35,1 mln zł w 2019 roku.
• 42,64 mln zł w 2018 roku.
• 46,24 mln zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 697 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne ADR Polska wyniosły 209 895 323 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 079 390 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 697 715 zł w 2019 roku
• 28 995 933 zł w 2018 roku
• 22 538 935 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2019 roku
• 12% w 2018 roku
• 11% w 2017 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów ADR Polska wyniosła 220 332 878 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 64 828 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 155 503 988 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 332 878 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 165 107 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 225 305 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 615 248 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 332 878 zł w 2019 roku.
• 240 305 138 zł w 2018 roku.
• 197 102 383 zł w 2017 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania ADR Polska wyniosły 55 225 305 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 332 878 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 690 967 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 225 305 zł w 2019 roku
• 54 639 650 zł w 2018 roku
• 29 843 370 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2019 roku
• 23% w 2018 roku
• 15% w 2017 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ADR Polska wykazała przychody na poziomie 234 078 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 20 902 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 981 467 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 921 485 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 386 344 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 981 467 zł w 2019 roku
• 5 705 865 zł w 2018 roku
• 6 754 155 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "PRODUKCJA MEBLI" (31)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ADR Polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "PRODUKCJA MEBLI".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
R.p.f. S.p.a. Spółka Akcyjna posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 03.04.2007 jest R.p.f. S.p.a. Spółka Akcyjna kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2004 do 03.04.2007 była R.p.f. S.p.a. Spółka Akcyjna kontrolująca 0% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 26.02.2004 do 12.08.2004 najwięcej udziałów posiadała R.p.f. S.p.a. Spółka Akcyjna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADR POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
INTERCONDIS POLAND SP. Z O.O.
0000026107
2
ADDRESS SP. Z O.O.
0000063831
3
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADOMIU
0000160066
4
MILISYSTEM S.A.
0000449009
5
DEHAK SP. Z O.O.
0000512426
6
IT&T GRZEGORZ KAZULA SP. K.
0000521387
7
SOLOX SP. Z O.O.
0000537219
8
METALZBYT-HURT SP. Z O.O. SP. K.
0000592897
9
PROSPERI SP. Z O.O. SP. K.
0000604347
10
POLBRA SP. Z O.O.
0000661621
11
APARTAMENTO SP. Z O.O.
0000665143
12
TMK INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000702312
13
KYODA SP. Z O.O.
0000723418
14
PYRA FRESH SP. Z O.O.
0000726058
15
INWESTYCJE RODZINY SP. Z O.O.
0000789091
16
ASAN POLSKA SP. Z O.O.
0000790892
17
GINTER AGRO SP. Z O.O.
0000828678
18
2K INVESTMENT SP. Z O.O.
0000836415
19
KROTWIND SP. Z O.O.
0000856025
20
SENFINO SP. Z O.O.
0000445581
21
INNOWACYJNI W DZIAŁANIU
0000510660
22
TORTYTORTY.PL ŻOŁĘDOWSKA WOJCIECHOWSKA SP. J.
0000581575
23
FEERIA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. J.
0000655853
24
DIAMOND GROUP SP. Z O.O.
0000796494
25
POLSKIE URNY SP. Z O.O.
0000934843
26
POSITIVE SALES ECOMMERCE SP. Z O.O.
0001040849
27
INVEST MIND SP. Z O.O.
0001121723
28
BEST MEDICAL SP. Z O.O.
0001137696
29
ADMA PROJEKT SP. Z O.O.
0001186294
30
FTLTRADE SP. Z O.O.
0000918228