JM HOTELS SP. Z O.O. | KRS: 0000357364

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

8,2 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 45

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2010-05-28

Rozpoczęcie działalności

2010-05-28

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Tynkowanie Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JM Hotels osiągnęła 8 182 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 114 828 zł. Pozostałe przychody to 68 167 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 173 115 zł.

Zysk netto wyniósł 1 941 713 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 182 996 zł w 2024 roku.
• 8 661 541 zł w 2023 roku.
• 7 394 904 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 277 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 941 713 zł w 2024 roku.
• 1 921 781 zł w 2023 roku.
• -88 626 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6919238.28

251699.02

5468844.35

-58700.54

5540880.78

464911.21

7394904.46

-88625.73

8661541.24

1921780.54

8182995.72

1941713

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JM Hotels wynosi 2,53 mln zł.

EBITDA JM Hotels wynosi 2,54 mln zł.

EBIT

EBITDA

311780.91

328118.46

-82172.05

-67619.42

479789.41

490867.3

61061.84

65802.28

2170611.72

2172691.5

2531633.86

2537860.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JM Hotels wynosi 17 216 464 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 994 282 zł a 27 183 982 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 459 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 216 464 zł w 2024 roku.
• 15 999 480 zł w 2023 roku.
• 6 026 598 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

858473.02

6478094.63

17298095.7

0

4460343.85

13672110.88

1163131.03

6716696.39

13852201.95

0

6026598.04

18487261.15

2537997.14

15999480.12

26904927.56

3994281.88

17216464.37

27183982

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JM Hotels wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0415049

0.0289647

0.0290129

0.0290053

0.0289466

0.0289051

0.028913

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM Hotels wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0004488

0.0020893

0.0004336

0.0013225

0.0003442

0.0003478

Wiarygodność firmy

dane za rok

JM Hotels charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JM Hotels wynosi 711 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 245 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,86 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 245 tys. zł a 1,86 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 102 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 711 tys. zł w 2024 roku.
• 528 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 245 tys. zł w 2024 roku.
• 260 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,86 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 510 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

46767.14

199815.3

389121.4

0

158018.93

373114.71

71968.41

233520.65

539710.9

0

218339.04

510351.05

259846.24

528166.78

1183757.5

245489.87

711168.9

1863700.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 550 356 zł.

Koszty operacyjne JM Hotels wyniosły 5 583 195 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 622 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 550 356 zł w 2024 roku
• 586 697 zł w 2023 roku
• 476 654 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

172759.23

347493.16

384686.47

476654.37

586697.15

550356.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JM Hotels wyniosła 6 452 554 zł.

a

ktywa trwałe to 850 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 451 704 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 452 554 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 325 709 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 126 844 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 921 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 452 554 zł w 2024 roku.
• 4 270 939 zł w 2023 roku.
• 2 204 832 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1735527.97

1489881.93

2163251.33

2204832.26

4270939.37

6452553.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.22

0.05

0.04

-0.04

-0.05

-0.02

-0.01

0.21

0.3

0.09

0.08

-0.04

-0.06

0.01

-0.01

0.45

0.57

0.26

0.22

0.3

0.36

0.31

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JM Hotels wyniosły 1 126 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 452 554 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 126 844 zł w 2024 roku
• 886 943 zł w 2023 roku
• 742 617 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1735527.97

590897.27

0.34

1489881.93

403951.77

0.27

2163251.33

612409.96

0.28

2204832.26

742616.62

0.34

4270939.37

886943.19

0.21

6452553.58

1126844.4

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JM Hotels wykazała przychody na poziomie 8 182 996 zł.

Organizacja zarobiła 2 464 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 523 003 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 941 713 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 715 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 523 003 zł w 2024 roku
• 233 178 zł w 2023 roku
• 13 482 zł w 2022 roku

Wartość

0

75313

0

54068

13482

233178

523003

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja JM Hotels wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37724

0

0.38606

0

0.83344

0.86741

0.58648

0.38164

0.57055

0.53109

0.84475

0.6994

0.90609

0.36878

0.89475

0.56553

0.32397

0.65904

0.64028

0.40114

0.28398

0

0.89116

0.86032

0.60122

0.33124

0.64049

0.63425

0.87798

0.73055

0.91507

0.15208

0.83939

0.58679

0.39767

0.34089

0.35875

0.21539

0.15732

0.78524

0.9352

0.84686

0.66104

0.31812

0.82538

0.82639

0.94064

0.83273

0.93453

0.92868

0.80212

0.68981

0.28494

0.85127

0.8737

0.91298

0.77735

0.96206

Powiązania

M JERZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2010

05.12.2017

M Jerzy

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

05.12.2017

M Jerzy

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

28.05.2010

M Jerzy

Styczeń 1952

Osoba

Udziałowcy

Mendelka Jerzy posiada 990 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2017 jest Mendelka Jerzy kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2010 do 05.12.2017 był Mendelka Jerzy kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do JM HOTELS

	Organizacja	Numer KRS
1	ABM TOURISTIC SP. Z O.O.	0000464677
2	MOLO SURF SP. Z O.O.	0000382412
3	OŚRODEK LECZNICZO-WYPOCZYNKOWY KORMORAN SP. Z O.O.	0000053794
4	LEŚNA POLANA OŚRODEK REHABILITACYJNY SP. Z O.O.	0000723253
5	RADZIKOWSKIEGO Q HOTEL SP. Z O.O. SP. J.	0000873278
6	REST SP. Z O.O.	0000146350
7	ABC SP. Z O.O.	0000236101
8	HOTELE KRESOWIANKA SP. Z O.O. SP. K.	0000592024
9	HOTEL PREZYDENT SP. Z O.O.	0000134605
10	"MAXTA" VELEV I MACIEJ SP. J.	0000084164
11	INVEST RENT & TRADE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000811060
12	IVANISHVILI SP. Z O.O.	0000622597
13	HOTEL MŁYN W ELBLĄGU SP. Z O.O.	0000564840
14	CENTRUM SPORTOWO-KONFERENCYJNE GNIEWINO SP. Z O.O.	0000345609
15	HOTEL TAJTY SP. Z O.O.	0000261172
16	UBM HOTEL MŁYŃSKA SP. Z O.O.	0000756517
17	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "NEST" SP. Z O.O.	0000215194
18	GRUPA BOSS-BAGATELKA SP. Z O.O. SP. K.	0000711631
19	STAR DADAJ SP. Z O.O.	0000195931
20	MOC NATURY SP. Z O.O.	0000042919
21	PEKADE PARTNERS SP. Z O.O.	0000220390
22	RESTFUL STAYS SP. Z O.O.	0000741570
23	SKIPPER SP. Z O.O.	0000080059
24	FILIPPIDIS SP. K.	0000790966
25	ŁEBA HOTEL" SP. Z O.O. "W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000267973
26	CIECHOCINEK DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000717885
27	KAMIENICE CZYNSZOWE KRAKÓW SP. Z O.O.	0000939985
28	DAGMOR SP. Z O.O.	0001026972
29	WM HOTEL SYSTEM SP. Z O.O.	0000363093
30	HOTEL ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000355777

JM HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000357364 NIP 7781472073 REGON 301451497

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JM HOTELS

JM HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000357364 NIP
7781472073 REGON
301451497