Organizacja "hebo" osiągnęła 22 989 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 989 968 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 543 924 zł.
Zysk netto wyniósł 446 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 486 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 989 991 zł w 2022 roku.
• 22 812 322 zł w 2021 roku.
• 19 322 361 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 045 zł w 2022 roku.
• 369 535 zł w 2021 roku.
• 148 182 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hebo" wynosi 19 710 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 599 968 zł a 57 474 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 408 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 710 807 zł w 2022 roku.
• 19 021 423 zł w 2021 roku.
• 15 274 229 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hebo" wyniosła 6 446 453 zł.
a
ktywa trwałe to 1 668 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 777 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 446 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 466 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 979 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 446 453 zł w 2022 roku.
• 6 786 939 zł w 2021 roku.
• 5 291 452 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hebo" wyniosły 2 979 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 446 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 979 829 zł w 2022 roku
• 3 673 518 zł w 2021 roku
• 2 891 548 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hebo" wykazała przychody na poziomie 22 989 991 zł.
Organizacja zarobiła 478 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 687 zł w 2022 roku
• 100 547 zł w 2021 roku
• 55 986 zł w 2020 roku
Organizacja "hebo" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.