WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: A/ W RAZIE JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU WYSTARCZA DZIAŁANIE TEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA, B/ W RAZIE WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Udział w PlusLidze, Lidze Mistrzów i Pucharze Polski|Organizacja różnych inicjatyw dla kibiców|Szeroka oferta biletów i gadżetów|Aktywność społeczna i współpraca z partnerami
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to czołowy klub siatkarski z bogatymi tradycjami, który od lat dostarcza fanom sportu niesamowitych emocji. Klub, będący częścią renomowanej Grupy Azoty, regularnie uczestniczy w rozgrywkach PlusLigi, Ligi Mistrzów oraz w Pucharze Polski, zdobywając liczne trofea i wyróżnienia. Organizacja angażuje się także w działalność na rzecz swoich kibiców, tworząc szereg inicjatyw, takich jak ZAKSA TV, Galeria fotograficzna czy Sekcja dla Klubów Kibica. Klub może poszczycić się licznymi sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej, w tym wieloma tytułami mistrza Polski, zdobyciem Pucharu Polski oraz pierwszymi miejscami w prestiżowych rozgrywkach europejskich. ZAKSA nie tylko cieszy się uznaniem za swoje osiągnięcia w sporcie, ale również za aktywne zaangażowanie w społeczności lokalnej poprzez różne działania marketingowe i współpracę z innymi organizacjami. W ofercie klubu znajdują się bilety na mecze, ekskluzywne gadżety, a także szeroka gama kolekcji odzieży sportowej przeznaczonej zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dzięki swojej działalności, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie tylko promuje sport na najwyższym poziomie, ale również buduje lojalność i zaangażowanie wśród swoich sympatyków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zaksa osiągnęła 14 251 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 028 122 zł. Pozostałe przychody to 223 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 927 755 zł.
Strata netto wyniosła 1 899 633 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 251 390 zł w 2024 roku. • 24 889 057 zł w 2023 roku. • 20 117 716 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -393 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 899 633 zł w 2024 roku. • 3 561 347 zł w 2023 roku. • 2 751 324 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaksa wynosi 13 825 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 628 475 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 861 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 825 170 zł w 2024 roku. • 36 587 063 zł w 2023 roku. • 27 495 066 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zaksa wynosi -2,12 mln zł.
EBITDA Zaksa wynosi -2,04 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
436 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 122 901 zł w
2024 roku. • 4 304 695 zł w
2023 roku. • 3 486 693 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
433 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 042 109 zł w
2024 roku. • 4 367 189 zł w
2023 roku. • 3 539 401 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zaksa wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaksa wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,76% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zaksa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zaksa wynosi 499 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 499 tys. zł w 2024 roku. • 1,15 mln zł w 2023 roku. • 720 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 646 tys. zł w 2023 roku. • 523 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,55 mln zł w 2024 roku. • 2,25 mln zł w 2023 roku. • 1,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 312 034
zł.
Koszty operacyjne Zaksa wyniosły
16 151 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 312 034 zł w 2024 roku • 1 662 665 zł w 2023 roku • 1 433 276 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaksa wyniosła 7 981 085 zł.
a
ktywa trwałe to 1 334 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 646 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 981 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 765 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 215 427 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 925 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 981 085 zł w 2024 roku. • 11 295 004 zł w 2023 roku. • 6 718 308 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaksa wyniosły 2 215 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 981 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -196 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 215 427 zł w 2024 roku • 3 629 713 zł w 2023 roku • 2 614 364 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 32% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaksa wykazała przychody na poziomie 14 251 390 zł.
Organizacja zarobiła -1 899 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 899 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 933 071 zł w 2023 roku • 688 099 zł w 2022 roku