ELTOM SP. Z O.O. | KRS: 0000187945

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,4 mln

zysk

428 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. JÓZEFA SIERAKOWSKIEGO, 25A

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2004-01-15

Rozpoczęcie działalności

2003-11-28

Kapitał zakładowy

62000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eltom osiągnęła 1 391 193 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 391 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 963 567 zł.

Zysk netto wyniósł 427 627 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 391 193 zł w 2023 roku.
• 1 079 436 zł w 2022 roku.
• 993 029 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 427 627 zł w 2023 roku.
• 252 025 zł w 2022 roku.
• 170 030 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1303028.57

462761.1

1182147.63

4110.85

1267386.88

-32985.94

787168.05

132306.15

993029.47

170029.85

1079436.35

252025.03

1391193.33

427626.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eltom wynosi 473 tys. zł.

EBITDA Eltom wynosi 473 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 472 769 zł w 2023 roku.
• 281 337 zł w 2022 roku.
• 190 839 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 472 769 zł w 2023 roku.
• 296 822 zł w 2022 roku.
• 227 849 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eltom wynosi 3 878 761 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 240 791 zł a 6 617 552 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 878 761 zł w 2023 roku.
• 2 647 795 zł w 2022 roku.
• 2 073 191 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

526542.24

3246272.35

6478655.4

41108.5

1334167.2

2955369.07

0

1349224.79

3168467.2

603529.82

1657533.11

3218825.68

731052.2

2073191.25

3898945.08

920070.98

2647795.33

4907045.2

1240791.08

3878760.54

6617552.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eltom wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eltom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eltom wynosi 191 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 562 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 562 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
• 108 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 562 tys. zł w 2023 roku.
• 420 tys. zł w 2022 roku.
• 319 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 251 zł.

Koszty operacyjne Eltom wyniosły 918 425 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5582 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 251 zł w 2023 roku
• 145 821 zł w 2022 roku
• 110 718 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eltom wyniosła 1 828 087 zł.

a

ktywa trwałe to 49 821 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 778 266 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 828 087 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 654 388 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 699 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 828 087 zł w 2023 roku.
• 1 388 743 zł w 2022 roku.
• 1 159 642 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2226968.59

960588.63

905548.84

1004565.54

1159641.97

1388743.07

1828087.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.66

0.36

0

0.01

0.06

0

-0.04

-0.05

-0.02

-0.03

0.13

0.16

0.2

0.17

0.15

0.17

0.19

0.17

0.18

0.21

0.26

0.23

0.26

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eltom wyniosły 173 699 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 828 087 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -225 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 699 zł w 2023 roku
• 161 982 zł w 2022 roku
• 184 906 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2226968.59

1524912.27

0.68

960588.63

254421.46

0.26

905548.84

233148.57

0.26

1004565.54

199859.12

0.2

1159641.97

184905.7

0.16

1388743.07

161981.77

0.12

1828087.11

173699

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eltom wykazała przychody na poziomie 1 391 193 zł.

Organizacja zarobiła 471 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 136 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 427 627 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7356 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 136 zł w 2023 roku
• 26 643 zł w 2022 roku
• 12 210 zł w 2021 roku

Wartość

0

2625

14652

12210

26643

44136

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Eltom wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93962

0.84945

0.86009

0.60053

0.84368

0.82465

0.79319

0.78812

0

0.6671

0.85288

0.81462

0.40506

0.37321

0.57705

0.36923

0.4095

0

0.12381

0.83954

0.82095

0.42071

0.32925

0.36345

0.30742

0.2259

0.78168

0.88068

0.81479

0.82008

0.38587

0.68412

0.73669

0.69722

0.55462

0.901

0.87813

0.82124

0.8175

0.36236

0.6812

0.69661

0.7124

0.56443

0.86424

0.89834

0.82696

0.82994

0.33448

0.75676

0.77583

0.75186

0.61157

0.89463

0.91516

0.82917

0.84342

0.31469

0.79516

0.81073

0.76227

0.62412

0.90748

Powiązania

Ś ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Ś MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2005

15.07.2008

S Tomasz

Styczeń 1944

Osoba

wspólnik

15.01.2004

22.11.2005

S Tomasz

Styczeń 1944

Osoba

wspólnik

22.11.2005

15.07.2008

S Elżbieta

Maj 1945

Osoba

wspólnik

15.01.2004

22.11.2005

S Elżbieta

Maj 1945

Osoba

wspólnik

15.07.2008

30.12.2010

Z Krzysztof

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

30.12.2010

Ś Magdalena

Luty 1964

Osoba

wspólnik

30.12.2010

Ś Artur

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

15.01.2004

23.12.2005

S Elżbieta

Maj 1945

Osoba

reprezentacja

15.01.2004

22.11.2005

M Maria

Luty 1952

Osoba

reprezentacja

23.12.2005

15.03.2006

L Bogusław

Styczeń 1938

Osoba

reprezentacja

15.03.2006

30.12.2010

S Elżbieta

Maj 1945

Osoba

reprezentacja

30.12.2010

Ś Artur

Marzec 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

21.11.2006

29.12.2006

Hokris

Organizacja

Udziałowcy

Świerczyński Artur posiada 111 udziałów, które stanowią 89.5% firmy.

Świerczyńska Magdalena posiada 13 udziałów, które stanowią 10.5% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2010 jest Świerczyński Artur kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2008 do 30.12.2010 był Załęcki Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.11.2005 do 15.07.2008 najwięcej udziałów posiadała Szczepankowska Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do ELTOM

	Organizacja	Numer KRS
1	TRAFNIE INWESTUJ SP. Z O.O.	0000336779
2	CENTRUM ROZWOJU KAPITAŁU SP. Z O.O.	0000353005
3	KONCYLIATOR ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000531227
4	KANCELARIA K&W SP. Z O.O.	0000173150
5	PRIVATE BROKERS AM 5 CONSULTING	0000597013
6	DANDELION SP. Z O.O.	0000749765
7	CENTRUM KREDYTOWE KUCZKO SP. Z O.O.	0000504910
8	ELSTAR CAPITAL SP. Z O.O.	0000212655
9	LOGAR SP. Z O.O.	0000661633
10	S&T GROUP SP. Z O.O.	0000687143
11	WOK FINANCE SP. Z O.O.	0000533343
12	MOVENS ADVISORY SP. Z O.O.	0000866457
13	DOMI SP. Z O.O.	0000933154
14	ZAKŁAD USŁUG KONSULTINGOWYCH KNOW HOW SP. Z O.O.	0000072223
15	MASTER PROFIT SP. Z O.O.	0000533081
16	SENTO CONSULTING SP. Z O.O.	0000709805
17	VERITAS SP. Z O.O.	0000571585
18	KANCELARIA FINANSOWA BRACIA BLUES SP. Z O.O.	0000543747
19	F.T.A. SP. Z O.O.	0000353148
20	SPEEDY AG SP. Z O.O.	0000907361
21	EURO LIDER GROUP SP. Z O.O.	0000324972
22	AP UNIAPOL SP. Z O.O.	0000423488
23	HOTPAY B2B SP. Z O.O.	0000873149
24	VISTULA SERVICES SP. Z O.O.	0000733832
25	MADISON CAPITAL SP. Z O.O.	0000972995
26	NETPOWER S.A.	0000063941
27	EUROPEJSKIE BIURO OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI SP. Z O.O.	0000411908
28	CRIDO CORPORATE FINANCE SP. Z O.O.	0000928668
29	GRUPASIMPLE.PL SP. Z O.O.	0000630252
30	DAF BROKER SP. Z O.O.	0000701619

ELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000187945 NIP 5262744709 REGON 015607785

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELTOM

ELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000187945 NIP
5262744709 REGON
015607785