PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-JOLA BI" M. I T. | KRS: 0000432069

Podsumowanie

aktywa

63,2 mln

przychód

103,1 mln

zysk

3,9 mln

wartość firmy

117,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BYCHAWA

Adres

UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 36C

Kod pocztowy

23-100

Rejestracja

2012-09-05

Rozpoczęcie działalności

2015-12-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNINY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU INDYWIDUALNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA METALI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mar-Jola BI osiągnęła 103 132 836 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 102 403 412 zł. Pozostałe przychody to 729 424 zł.

Całkowite koszty wyniosły 98 545 686 zł.

Zysk netto wyniósł 3 857 726 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 849 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 132 836 zł w 2024 roku.
• 100 416 320 zł w 2023 roku.
• 125 192 744 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 355 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 857 726 zł w 2024 roku.
• 2 011 653 zł w 2023 roku.
• 4 088 084 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48185845.08

1370153.9

47353761.05

2430204.7

73966487.54

2167220.2

100622051.36

3313155.47

150689499.49

32289993.02

125192744.16

4088084.46

100416319.59

2011652.78

103132835.83

3857725.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mar-Jola BI wynosi 3,72 mln zł.

EBITDA Mar-Jola BI wynosi 5,73 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 370 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 716 357 zł w 2024 roku.
• 1 964 787 zł w 2023 roku.
• 5 095 626 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 610 670 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 727 496 zł w 2024 roku.
• 3 563 898 zł w 2023 roku.
• 6 625 961 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mar-Jola BI wynosi 117 126 193 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 940 066 zł a 257 832 090 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 568 362 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 126 193 zł w 2024 roku.
• 105 601 944 zł w 2023 roku.
• 128 916 547 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5543147.56

43147659.88

120464612.7

7423849.28

48713842.12

118384402.63

9048722.93

67028595.43

184916218.85

11533589.54

91867578.99

251555128.4

30065899.8

259685538.21

452059902.28

29102379.8

128916547.08

312981860.4

20116527.8

105601943.56

251040798.98

32940066.42

117126193.19

257832089.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mar-Jola BI wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mar-Jola BI wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mar-Jola BI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mar-Jola BI wynosi 4,23 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 557 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,78 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 557 tys. zł a 8,78 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 464 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,23 mln zł w 2024 roku.
• 3,85 mln zł w 2023 roku.
• 4,25 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 557 tys. zł w 2024 roku.
• 295 tys. zł w 2023 roku.
• 764 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,78 mln zł w 2024 roku.
• 8,16 mln zł w 2023 roku.
• 7,76 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 180 637 zł.

Koszty operacyjne Mar-Jola BI wyniosły 98 687 055 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 128 130 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 180 637 zł w 2024 roku
• 983 192 zł w 2023 roku
• 917 717 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mar-Jola BI wyniosła 63 153 751 zł.

a

ktywa trwałe to 20 761 029 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 392 723 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 153 751 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 920 089 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 233 663 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 379 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 153 751 zł w 2024 roku.
• 69 642 230 zł w 2023 roku.
• 57 558 452 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18498152.52

20480304.54

28455456.97

42993112.54

56143446.48

57558451.71

69642229.55

63153751.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.19

0.02

0.03

0.12

0.25

0.04

0.05

0.08

0.18

0.03

0.08

0.22

0.04

0.03

0.58

0.81

0.26

0.21

0.07

0.11

0.04

0.03

0.05

0.02

0.06

0.09

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mar-Jola BI wyniosły 19 233 663 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 153 751 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 160 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 233 663 zł w 2024 roku
• 28 827 404 zł w 2023 roku
• 18 755 279 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18498152.52

11107289.11

0.6

20480304.54

10581838.83

0.52

28455456.97

16390493.06

0.58

42993112.54

27614993.16

0.64

56143446.48

16055580.08

0.29

57558451.71

18755278.65

0.33

69642229.55

28827403.71

0.41

63153751.45

19233662.89

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mar-Jola BI wykazała przychody na poziomie 103 132 836 zł.

Organizacja zarobiła 4 079 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 221 442 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 857 726 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9289 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 221 442 zł w 2024 roku
• 441 693 zł w 2023 roku
• 1 069 494 zł w 2022 roku

Wartość

286468

434850

551749

752983

7143445

1069494

441693

221442

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Mar-Jola BI wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88806

0.87304

0.87612

0.48191

0.58008

0.41788

0.66558

0.61741

0.91017

0.93405

0.86686

0.88694

0.39824

0.72514

0.63707

0.8029

0.70906

0.9374

0.94974

0.90909

0.91138

0.47376

0.58887

0.537

0.71799

0.64099

0.95894

0.94598

0.93379

0.92885

0.52029

0.54419

0.58242

0.69528

0.64689

0.96793

0.97797

0.92985

0.93268

0.28033

0.9287

0.94536

0.96149

0.84882

0.98123

0.89505

0.91144

0.93042

0.34545

0.40254

0.38779

0.50449

0.36541

0.92041

0.91415

0.91147

0.9347

0.44226

0.51496

0.46179

0.58052

0.48231

0.91942

0.94803

0.91318

0.92283

0.35818

0.66606

0.64218

0.66882

0.52581

0.88908

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-JOLA BI" MIT WIDERLIK - powstanie organizacji

W MARIOLA - wspólnik, prokurent

W TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.09.2012

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "mar-Jola Bi" M. I T. Widerlik

Organizacja

wspólnik

05.09.2012

W Tomasz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

05.09.2012

W Mariola

Listopad 1971

Osoba

prokurent

17.12.2020

W Mariola

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

05.09.2012

W Tomasz

Czerwiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Widerlik Mariola posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Widerlik Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-JOLA BI" M. I T. WIDERLIK

	Organizacja	Numer KRS
1	DSS INTERACCIAI SP. Z O.O.	0000311642
2	RAVEN PL SP. Z O.O.	0000373434
3	DENCKERMANN SP. Z O.O.	0000272300
4	LOGISTAL SP. Z O.O.	0000065975
5	ANER STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000382921
6	"TABO" KUZIMSKI SP. Z O.O.	0001076747
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "SEMEX"	0000025359
8	DROZAPOL-PROFIL S.A.	0000208464
9	UNIONSTAL SP. Z O.O.	0000149296
10	MARKSTAL SP. Z O.O.	0000093079
11	KONSTAL SP. Z O.O.	0001004408
12	INPOL-KRAK SP. Z O.O. SP. K.	0000589969
13	TNTP TRUCK & TRAILER PARTS SP. Z O.O.	0000697291
14	METFIX SP. Z O.O.	0000844255
15	WT RESOURCES SP. Z O.O.	0000423837
16	AUTO-EURO S.A.	0000036835
17	SEBSIL PROJECT SP. Z O.O.	0000818341
18	BUD-REM-STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000694379
19	PFEIFER POLSKA SP. Z O.O.	0000125686
20	A.MAX KRZEWSKI SP. K.	0000965109
21	IMPOSTAL SP. Z O.O.	0000211361
22	SOVITA-2 TRACZYK RYBSKI SP. K.	0000594016
23	DELTA SP. J. JANKOWSKI PLUCIŃSKI ZAWADA	0000096457
24	SAN-KOW KOWALSKI TADEUSZ SŁAWOMIR KOWALSKA GRAŻYNA	0000248618
25	HEATING SP. Z O.O.	0000023163
26	CENTRALBUD SP. Z O.O.	0000942458
27	STALREM SP. Z O.O.	0000125337
28	INTELSTEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000743447
29	STALMAX 2 SP. Z O.O.	0001085366
30	TERSTEEL GROUP SP. Z O.O.	0001011326

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-JOLA BI" M. I T. WIDERLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000432069 NIP 7132921060 REGON 060092060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-JOLA BI" M. I T. WIDERLIK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-JOLA BI" M. I T. WIDERLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000432069 NIP
7132921060 REGON
060092060