PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-JOLA BI" M. I T. | KRS: 0000432069

Podsumowanie

aktywa

69,6 mln

przychód

100,4 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

105,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BYCHAWA

Adres

UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 36C

Kod pocztowy

23-100

Rejestracja

2012-09-05

Rozpoczęcie działalności

2015-12-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNINY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU INDYWIDUALNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA METALI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mar-Jola BI osiągnęła 100 416 320 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 99 531 808 zł. Pozostałe przychody to 884 512 zł.

Całkowite koszty wyniosły 97 520 155 zł.

Zysk netto wyniósł 2 011 653 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 705 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 416 320 zł w 2023 roku.
• 125 192 744 zł w 2022 roku.
• 150 689 499 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 011 653 zł w 2023 roku.
• 4 088 084 zł w 2022 roku.
• 32 289 993 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

48185845.08

1370153.9

47353761.05

2430204.7

73966487.54

2167220.2

100622051.36

3313155.47

150689499.49

32289993.02

125192744.16

4088084.46

100416319.59

2011652.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mar-Jola BI wynosi 1,96 mln zł.

EBITDA Mar-Jola BI wynosi 3,56 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 139 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 964 787 zł w 2023 roku.
• 5 095 626 zł w 2022 roku.
• 39 518 007 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 351 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 563 898 zł w 2023 roku.
• 6 625 961 zł w 2022 roku.
• 40 569 561 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mar-Jola BI wynosi 105 601 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 116 528 zł a 251 040 799 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 409 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 601 944 zł w 2023 roku.
• 128 916 547 zł w 2022 roku.
• 259 685 538 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5543147.56

43147659.88

120464612.7

7423849.28

48713842.12

118384402.63

9048722.93

67028595.43

184916218.85

11533589.54

91867578.99

251555128.4

30065899.8

259685538.21

452059902.28

29102379.8

128916547.07

312981860.4

20116527.8

105601943.56

251040798.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mar-Jola BI wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mar-Jola BI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 983 192 zł.

Koszty operacyjne Mar-Jola BI wyniosły 97 567 021 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 577 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 983 192 zł w 2023 roku
• 917 717 zł w 2022 roku
• 566 470 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mar-Jola BI wyniosła 69 642 230 zł.

a

ktywa trwałe to 20 032 456 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 609 773 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 642 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 40 814 826 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 827 404 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 524 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 642 230 zł w 2023 roku.
• 57 558 452 zł w 2022 roku.
• 56 143 446 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

18498152.52

20480304.54

28455456.97

42993112.54

56143446.48

57558451.71

69642229.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.19

0.02

0.03

0.12

0.25

0.04

0.05

0.08

0.18

0.03

0.08

0.22

0.04

0.03

0.58

0.81

0.26

0.21

0.07

0.11

0.04

0.03

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mar-Jola BI wyniosły 28 827 404 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 642 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 953 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 827 404 zł w 2023 roku
• 18 755 279 zł w 2022 roku
• 16 055 580 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18498152.52

11107289.11

0.6

20480304.54

10581838.83

0.52

28455456.97

16390493.06

0.58

42993112.54

27614993.16

0.64

56143446.48

16055580.08

0.29

57558451.71

18755278.65

0.33

69642229.55

28827403.71

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mar-Jola BI wykazała przychody na poziomie 100 416 320 zł.

Organizacja zarobiła 2 453 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 441 693 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 011 653 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 871 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 441 693 zł w 2023 roku
• 1 069 494 zł w 2022 roku
• 7 143 445 zł w 2021 roku

Wartość

286468

434850

551749

752983

7143445

1069494

441693

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Mar-Jola BI wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88739

0.87204

0.87538

0.47761

0.5858

0.42105

0.67159

0.61921

0.91111

0.9336

0.86571

0.88618

0.39291

0.73126

0.64063

0.8073

0.70944

0.93683

0.9506

0.90795

0.91055

0.46912

0.59455

0.54231

0.72279

0.6393

0.95846

0.94555

0.93315

0.92829

0.51754

0.54737

0.5855

0.69841

0.64672

0.96765

0.97651

0.92912

0.93201

0.27786

0.92945

0.94815

0.95972

0.84853

0.97967

0.89593

0.91022

0.92943

0.34519

0.41091

0.39531

0.51105

0.37071

0.92188

0.91521

0.90991

0.93392

0.4428

0.51691

0.46244

0.58245

0.4879

0.91929

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-JOLA BI" M. I T. WIDERLIK - powstanie organizacji

W MARIOLA - wspólnik, prokurent

W TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.09.2012

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "mar-Jola Bi" M. I T. Widerlik

Organizacja

wspólnik

05.09.2012

W Tomasz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

05.09.2012

W Mariola

Listopad 1971

Osoba

prokurent

17.12.2020

W Mariola

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

05.09.2012

W Tomasz

Czerwiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Widerlik Mariola posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Widerlik Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-JOLA BI" M. I T. WIDERLIK

	Organizacja	Numer KRS
1	DSS INTERACCIAI SP. Z O.O.	0000311642
2	RAVEN PL SP. Z O.O.	0000373434
3	LOGISTAL SP. Z O.O.	0000065975
4	ANER STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000382921
5	"TABO" KUZIMSKI SP. Z O.O.	0001076747
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "SEMEX"	0000025359
7	DPM INDUSTRY SP. Z O.O.	0001003181
8	DROZAPOL-PROFIL S.A.	0000208464
9	UNIONSTAL SP. Z O.O.	0000149296
10	MARKSTAL SP. Z O.O.	0000093079
11	KONSTAL SP. Z O.O.	0001004408
12	INPOL-KRAK SP. Z O.O. SP. K.	0000589969
13	TNTP TRUCK & TRAILER PARTS SP. Z O.O.	0000697291
14	METFIX SP. Z O.O.	0000844255
15	WT RESOURCES SP. Z O.O.	0000423837
16	AUTO-EURO S.A.	0000036835
17	SEBSIL PROJECT SP. Z O.O.	0000818341
18	BUD-REM-STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000694379
19	PFEIFER POLSKA SP. Z O.O.	0000125686
20	A.MAX KRZEWSKI SP. K.	0000965109
21	IMPOSTAL SP. Z O.O.	0000211361
22	SOVITA-2 TRACZYK RYBSKI SP. K.	0000594016
23	DELTA SP. J. JANKOWSKI PLUCIŃSKI ZAWADA	0000096457
24	SAN-KOW KOWALSKI TADEUSZ SŁAWOMIR KOWALSKA GRAŻYNA	0000248618
25	HEATING SP. Z O.O.	0000023163
26	CENTRALBUD SP. Z O.O.	0000942458
27	STALREM SP. Z O.O.	0000125337
28	INTELSTEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000743447
29	STALMAX 2 SP. Z O.O.	0001085366
30	TERSTEEL GROUP SP. Z O.O.	0001011326

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-JOLA BI" M. I T. WIDERLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000432069 NIP 7132921060 REGON 060092060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-JOLA BI" M. I T. WIDERLIK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-JOLA BI" M. I T. WIDERLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000432069 NIP
7132921060 REGON
060092060