MADERANO SP. Z O.O. | KRS: 0000194358

Podsumowanie

aktywa

657 tys.

przychód

114 tys.

zysk

-561 tys.

wartość firmy

76 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PEŁCZYŃSKA, 25

Kod pocztowy

51-180

Rejestracja

2004-02-13

Rozpoczęcie działalności

1998-04-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maderano osiągnęła 114 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 114 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 674 756 zł.

Strata netto wyniosła 560 754 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -362 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 002 zł w 2024 roku.
• 2 283 051 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -560 754 zł w 2024 roku.
• 1 903 899 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2653873.15

20905.53

2711204.61

5108.81

5556167.89

90139.21

6051489.89

241453.78

10630782.69

-30152.73

0

2283050.84

1903899.27

114001.96

-560753.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Maderano wynosi -553 tys. zł.

EBITDA Maderano wynosi -553 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 81 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -552 905 zł w 2024 roku.
• 1 939 520 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 81 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -552 905 zł w 2024 roku.
• 1 939 520 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

20905.52

152852.44

145609.87

280327.62

-13637.82

0

1939519.86

-552905.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maderano wynosi 76 001 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 285 005 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 267 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 001 zł w 2024 roku.
• 9 876 861 zł w 2023 roku.
• 476 067 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

93223.48

1946094.36

6634682.88

51088.1

1923640.06

6778011.52

163339.49

4228008.26

13890419.72

344429.83

5344571.54

15128724.72

0

7413352.24

26576956.72

0

476066.53

2539021.48

739229.87

9876860.85

26654589.78

0

76001.31

285004.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maderano wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 4,98% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306876

0.0307007

0.030485

0.0304351

0.0300652

0.0498461

0.0308071

0.0309813

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maderano wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,63% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0047647

0.0062219

0.0028259

0.0027743

0.0037598

0.0019648

0.0093557

0.016309

Wiarygodność firmy

dane za rok

Maderano charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Maderano wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 381 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3135.83

43575.32

106154.92

0

22823.28

108448.18

0

66930.56

222246.72

13733.92

103254.34

242059.6

0

138044.22

425231.31

0

33685.91

126951.07

68491.53

204437.22

380779.85

0

4560.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Maderano wyniosły 666 907 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maderano wyniosła 657 246 zł.

a

ktywa trwałe to 420 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 237 246 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 657 246 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -54 043 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 711 289 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -367 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 657 246 zł w 2024 roku.
• 1 345 927 zł w 2023 roku.
• 1 391 579 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3226278.81

2669154.48

1966511.51

2461339.78

2000915.31

1391579.37

1345926.61

657246.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,038%.

Marża operacyjna wyniosła -485%.

Marża netto wyniosła -492%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 145.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.17

0.01

0

0.04

0.06

0

0.05

0.41

0.03

0.02

0.1

0.53

0.05

0.04

-0.02

-0.07

0

1.41

1.93

0.85

0.83

-0.85

10.38

-4.85

-4.92

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maderano wyniosły 711 289 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 657 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -341 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 711 289 zł w 2024 roku
• 360 287 zł w 2023 roku
• 756 824 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3226278.81

3101980.84

0.96

2669154.48

2541507.7

0.95

1966511.51

1748725.52

0.89

2461339.78

2002100.01

0.81

2000915.31

1566030.27

0.78

1391579.37

756824

0.54

1345926.61

360286.78

0.27

657246.15

711288.85

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maderano wykazała przychody na poziomie 114 002 zł.

Organizacja zarobiła -560 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -560 754 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 56 433 zł w 2022 roku

Wartość

0

34375

15411

4798

56433

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Maderano wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66009

0.65256

0.70739

0.76163

0.46035

0.38217

0.54162

0.64479

0

0.60181

0.66484

0.70905

0.73221

0.32653

0.81728

0.3182

0.44943

0

0.75328

0.71894

0.69247

0.66698

0.59603

0.61118

0.71946

0.7527

0.84123

0.80305

0.73128

0.70752

0.60099

0.69423

0.71848

0.78445

0.78272

0.81418

0.10126

0.77228

0.70141

0.59957

0.29506

0.28922

0.24905

0.1358

0.70322

0.30974

0.00037

0.66854

0.41633

0.32349

0.18885

0.83379

0.90585

0.65088

0.65978

0.26064

0.99005

0.98279

0.99283

0.95995

0

0.03242

0.30623

0.51865

0.80028

0.05622

0.03998

0.05376

0.99542

0

Powiązania

S MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2004

17.02.2014

S Krystyna

Październik 1959

Osoba

wspólnik

17.02.2014

09.02.2017

S Jan

Czerwiec 1946

Osoba

wspólnik

09.02.2017

S Monika

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

03.03.2004

17.02.2014

S Krystyna

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

17.02.2014

09.02.2017

S Jan

Czerwiec 1946

Osoba

reprezentacja

09.02.2017

S Monika

Styczeń 1975

Osoba

likwidator

13.02.2004

03.03.2004

M Anna

Sierpień 1957

Osoba

Udziałowcy

Szymańska Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.02.2017 jest Szymańska Monika kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2014 do 09.02.2017 był Szymański Jan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.02.2004 do 17.02.2014 najwięcej udziałów posiadała Stanisławska Krystyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MADERANO

	Organizacja	Numer KRS
1	NEX1 SP. Z O.O.	0000645671
2	PL-UA EXPORT SP. Z O.O.	0000413924
3	CFM STAR SP. Z O.O.	0000531309
4	FORRIDE SP. Z O.O.	0000618203
5	PMGMOTO.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000639945
6	CARSVIP & SCHUBERT YACHTS SP. Z O.O.	0000700076
7	SUPERCAR.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000392461
8	G&G AUTO RZESZÓW II SP. Z O.O. SP. K.	0000748086
9	ACTOOM SP. Z O.O.	0000266381
10	P.H.U. ENTERLEASE SP. Z O.O.	0000699457
11	DYRKACZ SP. Z O.O.	0000765342
12	MOTOR TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000255133
13	PETROTRANS SP. Z O.O.	0000295779
14	JOHNY TRUCKS SP. Z O.O.	0000419292
15	JPT SP. Z O.O.	0000547963
16	AUTO EXCLUSIVE SALON SAMOCHODÓW UŻYWANYCH	0000606022
17	LOGISTYKA PROTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000696655
18	POWER OUTLET SP. Z O.O.	0000705071
19	AUTO PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000782141
20	FLOTEO SP. Z O.O.	0000807420
21	DAWOJ SP. Z O.O. SP. K.	0000265447
22	ETG EUROTRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000351019
23	EXPERTAUTOBROKER P. CHOROMAŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000355306
24	"AUTOVENDO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000677338
25	AMARAB SP. Z O.O.	0000746883
26	AUTO LESZNO SP. Z O.O.	0000371912
27	DEALER SP. Z O.O. SP. K.	0000581610
28	AUTO SCUDERIA SP. Z O.O.	0000440809
29	"MARKET - AUTO" PIOTR PIETRUCHA, MAREK RATAJ SP. J.	0000299081
30	AUTO-PARK SP. Z O.O.	0000360912

MADERANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000194358 NIP 8992184696 REGON 931182049

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADERANO

MADERANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194358 NIP
8992184696 REGON
931182049