Organizacja POM Sztum osiągnęła 581 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 581 808 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 390 628 zł.
Zysk netto wyniósł 191 180 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -78 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 581 808 zł w 2024 roku.
• 766 336 zł w 2023 roku.
• 1 427 303 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 180 zł w 2024 roku.
• 59 287 zł w 2023 roku.
• 196 383 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT POM Sztum wynosi 218 tys. zł.
EBITDA POM Sztum wynosi 229 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 217 620 zł w
2024 roku.
• 70 776 zł w
2023 roku.
• 212 675 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 228 744 zł w
2024 roku.
• 82 988 zł w
2023 roku.
• 228 200 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji POM Sztum wynosi 1 393 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
241 024 zł a 2 676 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 393 614 zł w 2024 roku.
• 886 382 zł w 2023 roku.
• 1 834 708 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji POM Sztum wynosi 29,1%. To oznacza, że firma ma szansę 29,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,902% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,1% w 2024 roku.
• 29,1% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji POM Sztum wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
POM Sztum charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla POM Sztum wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 110 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 399
zł.
Koszty operacyjne POM Sztum wyniosły 364 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-34 771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 399 zł w 2024 roku
• 262 551 zł w 2023 roku
• 487 625 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów POM Sztum wyniosła 327 415 zł.
a
ktywa trwałe to 5708 zł.
a
ktywa obrotowe to 321 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 321 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6050 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 415 zł w 2024 roku.
• 264 771 zł w 2023 roku.
• 315 362 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania POM Sztum wyniosły 6050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6050 zł w 2024 roku
• 80 313 zł w 2023 roku
• 185 177 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja POM Sztum wykazała przychody na poziomie 581 808 zł.
Organizacja zarobiła 210 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2778 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 443 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 127 zł w 2022 roku