PROLOGIS POLAND XXV SP. Z O.O. | KRS: 0000191094

Podsumowanie

aktywa

19,3 mln

przychód

3,2 mln

zysk

-689 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2004-01-29

Rozpoczęcie działalności

2004-01-29

Kapitał zakładowy

50500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prologis Poland XXV osiągnęła 3 194 736 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 766 503 zł. Pozostałe przychody to 428 233 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 455 374 zł.

Strata netto wyniosła 688 870 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -219 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 194 736 zł w 2024 roku.
• 5 026 697 zł w 2023 roku.
• 4 377 991 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -249 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -688 870 zł w 2024 roku.
• 811 037 zł w 2023 roku.
• -169 787 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4732266.21

1060955.62

3080923.62

-1457642.86

3344699.52

-448185.99

3354292.95

-1933323.88

3831118.29

585115.45

4377990.85

-169787.38

5026696.73

811037.16

3194735.92

-688870.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prologis Poland XXV wynosi -177 tys. zł.

EBITDA Prologis Poland XXV wynosi 565 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 144 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -176 618 zł w 2024 roku.
• -255 448 zł w 2023 roku.
• 922 233 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 140 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 564 522 zł w 2024 roku.
• 485 282 zł w 2023 roku.
• 1 664 622 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prologis Poland XXV wynosi 2 129 824 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 986 840 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 752 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 129 824 zł w 2024 roku.
• 6 595 280 zł w 2023 roku.
• 2 918 661 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7398666.62

14853378.68

0

2053949.08

7702309.05

0

2229799.68

8361748.8

0

2236195.3

8385732.38

0

4894540.66

9577795.72

0

2918660.57

10944977.13

0

6595279.79

12566741.83

0

2129823.95

7986839.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prologis Poland XXV wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prologis Poland XXV wynosi 4,41%. To oznacza, że firma ma szansę 4,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,41% w 2024 roku.
• 6,1% w 2023 roku.
• 3,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prologis Poland XXV charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Prologis Poland XXV wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 111 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Prologis Poland XXV wyniosły 2 943 121 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prologis Poland XXV wyniosła 19 262 183 zł.

a

ktywa trwałe to 17 340 777 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 921 406 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 262 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 019 401 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 281 585 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -414 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 262 183 zł w 2024 roku.
• 17 419 605 zł w 2023 roku.
• 18 454 493 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22166402.25

21473702.6

20290143.58

19341011.3

19183084.67

18454493.01

17419604.53

19262183.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

-0.16

0.27

0.22

-0.07

0.18

0.27

-0.47

-0.02

0.05

0.24

-0.13

-0.1

0.18

0.27

-0.58

0.03

-0.06

0.27

0.15

-0.01

0.02

0.21

-0.04

0.05

-0.09

-0.08

0.16

-0.04

0.07

-0.06

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prologis Poland XXV wyniosły 29 281 585 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 262 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 281 585 zł w 2024 roku
• 26 750 135 zł w 2023 roku
• 28 596 061 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 152% w 2024 roku
• 154% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22166402.25

28884145.65

1.3

21473702.6

29649088.86

1.38

20290143.58

28913715.83

1.43

19341011.3

29897907.43

1.55

19183084.67

29154865.35

1.52

18454493.01

28596061.07

1.55

17419604.53

26750135.43

1.54

19262183.27

29281584.52

1.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prologis Poland XXV wykazała przychody na poziomie 3 194 736 zł.

Organizacja zarobiła -688 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -688 870 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Prologis Poland XXV wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91316

0.86002

0.85144

0.91108

0.75172

0.73604

0.76275

0.10612

0

0.03551

0.82275

0.85142

0.91234

0.19269

0.72053

0.16256

0.74116

0

0.05898

0.83298

0.84655

0.91554

0.26453

0.68154

0.24627

0.55569

0

0.03883

0.8362

0.84266

0.9217

0.18865

0.70443

0.13895

0.71767

0

0.86241

0.84171

0.83834

0.92055

0.63892

0.68899

0.65788

0.15289

0

0.10807

0.8419

0.83306

0.91777

0.32632

0.63709

0.29516

0.43588

0

0.86762

0.8378

0.81965

0.91876

0.63487

0.2648

0.69742

0.13195

0

0.05367

0.76456

0.8146

0.92415

0.20851

0.25081

0.19013

0.54951

0

Powiązania

S PAWEŁ - reprezentacja

B BEN - reprezentacja

PROLOGIS SUPERHOLDING II B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2004

13.09.2013

Prologis Poland Xxv S.ar.l

Organizacja

wspólnik

17.03.2004

28.05.2004

Prologis Poland Xxv S.ar.l

Organizacja

wspólnik

29.01.2004

17.03.2004

Prologis Poland Xxv S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

10.04.2014

12.01.2017

Prologis Holding Xxiv B.v.

Organizacja

wspólnik

13.09.2013

10.04.2014

Prologis Holding Xxiv B.v.

Organizacja

wspólnik

12.01.2017

Prologis Superholding Ii B.v.

Organizacja

reprezentacja

29.01.2004

23.10.2008

De Jong-Douglas Michael

Osoba

reprezentacja

29.01.2004

23.10.2008

Cassells Peter Gerard

Osoba

reprezentacja

29.01.2004

05.10.2007

Von Weiler Robin

Osoba

reprezentacja

23.10.2008

01.09.2010

Reece Graham James

Osoba

reprezentacja

23.10.2008

12.04.2016

B Ben

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

23.10.2008

01.09.2010

Tuckett Andrew Richard

Osoba

reprezentacja

01.09.2010

12.01.2015

Whiskerd Węgorzewski Peter Andrew

Osoba

reprezentacja

27.04.2015

S Paweł

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

12.04.2016

24.02.2020

Polák Martin

Osoba

reprezentacja

24.02.2020

B Ben

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Prologis Superholding Ii B.v. posiada 101 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.01.2017 jest Prologis Superholding Ii B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2014 do 12.01.2017 był Prologis Holding Xxiv B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.09.2013 do 10.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Prologis Holding Xxiv B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROLOGIS POLAND XXV

	Organizacja	Numer KRS
1	D CONNECT SP. Z O.O.	0000300565
2	MP CORP SP. Z O.O.	0000344217
3	PROLOGIS POLAND XXIV SP. Z O.O.	0000127694
4	FPROP KRASNYSTAW SP. Z O.O.	0000353073
5	AI SP. Z O.O.	0000191835
6	MELODY IMPEX SP. Z O.O.	0000269788
7	WENTWORTH INVEST S.A.	0000660348
8	CLARUS SP. Z O.O. SP. K.	0000743194
9	REMBERTÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000460801
10	PROLOGIS POLAND XXVI SP. Z O.O.	0000191702
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARUSIA" W PIOTRKOWIE	0000140700
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁASNY DACH"	0000094898
13	KAPWELL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000559498
14	RYSKA CENTRUM HANDLOWE PILECKI I WSPÓLNICY	0000968748
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI	0000040471
16	IMMO AG SP. Z O.O. SP. K.	0000387903
17	HOFFBUD SP. Z O.O.	0000336564
18	SIMILIS SP. Z O.O. SP. K.	0000680408
19	NOWY ŚWIAT 64 SP. Z O.O.	0000134431
20	AMB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000470477
21	KRAKSOL IG SP. Z O.O.	0000546176
22	MGH LOGISTIC SP. Z O.O.	0000911882
23	AURUM GBL NIERUCHOMOŚCI ZAKRZEWSCY SP. K.	0000559105
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD DACHEM"	0000228864
25	WENECKA SP. Z O.O.	0000251183
26	DL INVEST GROUP XVI SP. Z O.O.	0000607504
27	"DOM" I. MAĆKOWIAK, A. PATURA I WSPÓLNICY SP. J.	0000240650
28	EBROKER SP. Z O.O.	0000670321
29	PROGRESS - INVEST SP. Z O.O.	0000247993
30	MT PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000675796

PROLOGIS POLAND XXV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000191094 NIP 5222716049 REGON 015674110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROLOGIS POLAND XXV

PROLOGIS POLAND XXV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000191094 NIP
5222716049 REGON
015674110